Годовой отчет (Часть 3)

Краткое содержание

Хотите сэкономить время на подготовке следующего годового отчета? Узнайте, как использовать наш набор инструментов Годовой отчет (Часть 3) для создания годового отчета, который охватывает важные темы, такие как создание ценности вашей компанией, основные моменты работы команды, финансовые показатели, анализ конкурентов, хронологию за весь год, стратегические цели на следующий год и пятилетний прогноз финансовых показателей, все это вы можете скачать и настроить под свои потребности.

Результат

Годовые отчеты могут стать мощным рекламным инструментом для вашей компании. Они являются ключевым маркетинговым инструментом для инвесторов и часто включают иллюстрации, письма от ключевого председателя или генерального директора, а также всегда предлагают финансовый обзор. Поскольку это документ, ориентированный на внешнюю аудиторию, он также должен быть написан в соответствующем стиле. В них часто подчеркиваются достижения и цели на будущее.

Когда инвесторы читают эти документы, они ищут понимание основного бизнеса компании, клиентов и отрасли, ее финансовых данных, таких как баланс, денежный поток или производительность прошлого квартала, а также любых факторов риска, связанных с компанией, таких как предстоящее регулирование, судебные дела, слишком большая концентрация клиентов или отраслевые проблемы, такие как проблемы с цепочкой поставок.

Например, посмотрите видео выше, чтобы узнать, почему Уоррен Баффетт читает годовые отчеты.

Основные моменты инструмента

Как мы создаем ценность

Начните с вашей основной видения, миссии, ценностей и команды, а также любых ключевых достижений и вех этого года. Как только это все будет учтено, вы сможете сосредоточиться на вашем основном бизнесе, его работе и том, как вы создаете ценность.(Слайд 7)

Вместо абзаца текста, вы можете разбить процесс создания ценности на несколько элементов вашего бизнеса.

Показывайте создание ценности на разных этапах, выделяйте дополнительные детали и ключевые показатели, подтверждающие ваши утверждения, в визуализации, похожей на панель KPI, но примененной к вашему процессу создания ценности.

Наконец, перечислите конечный результат процесса создания как созданную ценность. Этот список созданной ценности не должен быть ориентирован только на компанию, но и на создание ценности для других заинтересованных сторон, таких как клиенты, акционеры или общественные выгоды от клиента.

В другом месте этого набора инструментов вы можете выделить факторы, связанные с ESG, на отдельном слайде. Это может быть ценность, созданная за счет повышения квалификации сотрудников, найма разнообразных сотрудников с справедливыми зарплатами или любых предпринятых вами усилий по устойчивому развитию.

Команда года

После того, как вы представили свой бизнес, вы можете захотеть выделить определенный сегмент или команду за исключительную работу.Команда года визуализация помогает привлечь внимание инвесторов к определенной команде, больше с точки зрения признания, чем с точки зрения отчетности. (Слайд 8)

Руководители могут использовать этот слайд для выделения выдающихся достижений определенного сегмента бизнеса, которые затем могут быть использованы для установления бенчмарков, стимулирования мотивации сотрудников и демонстрации мотивированных сотрудников внешним заинтересованным сторонам, таким как акционеры.

Финансовые коэффициенты

Далее идут финансы. Ни один годовой отчет не будет полным без обзора финансов. Даже если они представлены в общем виде или на высоком уровне, вам нужно разбить свои финансовые данные, чтобы внутренние и внешние заинтересованные стороны могли оценить вашу работу. Самый стандартный и всеобъемлющий способ отчетности о ваших финансах - это отчет о финансовых коэффициентах.(Слайд 13)

Это P/E коэффициент вашей компании, который представляет собой отношение цены акции компании к прибыли на акцию; ваш рентабельность активов, которая показывает, насколько прибыльны активы компании в генерации дохода; долг к капиталу, который представляет собой относительную пропорцию собственного капитала акционеров и долгов, используемых для финансирования вашей компании; рентабельность собственного капитала, которая показывает прибыльность бизнеса в отношении собственного капитала или активов минус обязательства; текущий коэффициент, который измеряет, есть ли у компании достаточно ресурсов для выполнения своих краткосрочных обязательств; и, наконец, рентабельность инвестиций, которая представляет собой чистую прибыль и стоимость инвестиций, которые являются результатом инвестиций некоторых ресурсов.

В этой визуализации вы можете использовать поле рядом с каждой категорией для ввода соответствующих данных. Затем обратите внимание на эти числа и на то, как они сравниваются с предыдущими годами, вставив их справа. Затем отрегулируйте столбчатые диаграммы, чтобы отразить изменения год к году. Если вы сможете продемонстрировать стабильность, вы, возможно, привлечете внимание Баффета:

Этот обзор неотъемлемая часть любого годового отчета, поскольку ключевым фактором успеха компании являются ее финансовые показатели.

Анализ конкурентов - доля рынка

Как только заинтересованные стороны узнают о ваших финансах, важно представить эти цифры в контексте, особенно с точки зрения вашей производительности по сравнению с конкурентами. Визуализация доли рынка может быть использована для конкурентного анализа, чтобы показать, как вы соотноситесь с рядом ведущих конкурентов. (Слайд 23)

Хотя доля рынка важна для любой отрасли, она особенно полезна для тех компаний, которые планируют выходить на новые рынки. Эта визуализация использует столбчатые диаграммы для демонстрации того, как вы соотноситесь с конкурентами по доле рынка по четырем ключевым факторам конкуренции. Небольшое окно сбоку может акцентировать внимание на качественных или количественных особенностях за счет взгляда. Это помогает предоставить дополнительный контекст или помогает читателям усвоить данные, представленные на графике.

Когда-нибудь задумывались, почему Уоррен Баффет говорит, что вы, возможно, захотите включить анализ конкурентов в свои отчеты? Посмотрите видео выше. И пока вы здесь, напоминаем, не забудьте скачать и настроить эти слайды для использования в вашем собственном ежегодном отчете.

12-месячная хронология

Эта 12-месячная хронология предоставляет обзор ключевых задач и деятельности каждого месяца для основных заинтересованных сторон.(Слайд 32 и 33)

Руководители также могут предоставить полную 12-месячную визуализацию диаграммы Ганта, которую можно сегментировать для выделения ключевых этапов, целей руководства, операционных задач, маркетинговых активностей и развития ресурсов.(Слайд 34)

Стратегические цели на следующий год

Теперь, когда вы рассмотрели последний финансовый год, пришло время коснуться ваших планов на будущее. Хотя ежегодные отчеты сосредоточены на настоящем и текущем положении компании, также полезно для заинтересованных сторон выделить ваши ожидания на следующие годы.

Опишите стратегические цели на следующий год, чтобы поделиться своими целями на будущее, почему эти цели важны для вашей компании, и ключевые инициативы, которые компания предпримет для их достижения.(Слайд 29)

Простые графики можно использовать для разделения целей на широкие категории, такие как финансовые цели, процессные или операционные задачи, инициативы по качеству и стандартам или цели, ориентированные на потребителя, в качестве нескольких примеров. Стратегические цели каждой компании будут более широкими или более конкретными в зависимости от их отрасли, поэтому настройте эти слайды так, как вам удобнее, чтобы они лучше соответствовали вашей компании и отрасли.

Поскольку ежегодные отчеты обычно распространяются внешне, важно, чтобы компании использовали соответствующую дипломатию, ориентированную на общественность.Например, в разделе "что это значит для нас", вы должны сформулировать преимущества таким образом, чтобы подчеркнуть их важность для внешних заинтересованных сторон.

Финансовый прогноз

Наконец, пришло время указать на ваши будущие финансовые прогнозы.

Используйте эту визуализацию в стиле панели KPI, чтобы подчеркнуть ваши ключевые финансовые прогнозы. Нанесите на карту вашу предполагаемую траекторию роста доходов, чистую прибыль, остаток денежных средств, и ожидания по чистому свободному денежному потоку.(Слайд 30)

Вы также можете построить свои прогнозы на пять лет вперед по ключевым показателям, таким как рентабельность, эффективность, рычаг, возврат активов, возврат капитала, ликвидность и точка безубыточности.