Capital Budgeting Spreadsheet

Sinossi

Stai cercando di determinare quali opportunità di investimento sono le migliori per la tua azienda, specialmente quando sono disponibili molteplici opzioni? Il nostro modello di Capital Budgeting Spreadsheet Foglio di calcolo, disponibile in Microsoft Excel e Google Sheets, semplifica il processo di valutazione degli investimenti, analisi delle prestazioni finanziarie e presa di decisioni informate.

Valuta gli investimenti utilizzando IRR e WACC

La scheda Tasso Interno di Rendimento (IRR) calcola la redditività di un investimento, considerando l'investimento iniziale, i flussi di cassa futuri e il periodo di detenzione. Nella scheda IRR, utilizza il grafico a barre per analizzare i flussi di cassa netti e determinare il punto di pareggio - il punto in cui i ricavi eguagliano i costi. Usa l'IRR quando confronti progetti con profili di rischio simili o quando hai bisogno di un singolo indicatore per valutare le prestazioni di un progetto.

Immagina che la tua azienda abbia due progetti: il Progetto A richiede un investimento di $100,000 con flussi di cassa previsti di $30,000 annualmente per cinque anni, mentre il Progetto B richiede un investimento di $50,000 con flussi di cassa previsti di $15,000 annualmente per cinque anni.Calcolando il TIR per ogni progetto, è possibile determinare quale progetto offre un ritorno sull'investimento, o ROI, più elevato.

Se si desidera anche confrontare le prestazioni del proprio investimento con altre opportunità, la scheda WACC è la soluzione. La scheda del Costo Medio Ponderato del Capitale (WACC) rappresenta il tasso medio che un'azienda dovrebbe pagare per finanziare i suoi beni. Al centro del WACC c'è il "beta non leveraged". Un beta non leveraged più alto indica che un'azienda è più volatile e rischiosa rispetto alla media del mercato, mentre un beta non leveraged più basso indica che un'azienda è meno rischiosa.

Utilizza il WACC quando confronti progetti con diverse strutture di capitale o valuti la strategia di finanziamento di un'azienda. Supponiamo che la tua azienda stia considerando due progetti di espansione con diverse opzioni di finanziamento. Il Progetto A sarà finanziato con il 60% di capitale proprio e il 40% di debito, mentre il Progetto B sarà finanziato con il 40% di capitale proprio e il 60% di debito. Calcolando il WACC per ogni progetto ti permette di confrontare i loro costi di finanziamento e scegliere il progetto con un costo del capitale inferiore, consentendoti di prendere decisioni più informate. Basta inserire i dati richiesti in ogni sezione e il WACC verrà visualizzato in cima alla scheda.

Esegui un'analisi completa con il Budgeting del CapitalePersonalizza i campi di input blu con i dettagli del tuo investimento, e il modello calcolerà automaticamente i risultati nelle tabelle e nei grafici, fornendo un rapido sguardo alle metriche cruciali di ogni progetto, come il flusso di cassa, il valore attuale netto e il punto di pareggio. Altri grafici calcolano il ritorno sull'investimento (ROI), l'indice di redditività e il periodo di recupero in base agli input forniti.Massimizza i rendimenti e minimizza la responsabilità fiscale con la Base AjustataBase Ajustata

Per l'analisi degli asset, seleziona prima il tipo di asset, come un'azione, un fondo comune di investimento o un obbligazione. Fornisci poi i costi di transazione, i miglioramenti e l'ammortamento, per analizzare tutti i risultati dell'investimento. Queste informazioni sono fondamentali per massimizzare i tuoi rendimenti e minimizzare la tua responsabilità fiscale, aiutando nelle decisioni di reinvestimento e pianificazione fiscale.

Stima i rendimenti azionari basati sul rischio con il CAPM

La scheda Capital Asset Pricing Model (CAPM) stima il rendimento atteso su un'azione in base al suo rischio rispetto al mercato. Utilizzando la formula del CAPM, puoi stimare il rendimento atteso, o la redditività, di ogni azione e confrontare i loro rispettivi livelli di rischio con la tua tolleranza al rischio. Supponiamo che stai considerando di investire in due azioni, Tesla o Microsoft, ma vuoi capire i loro potenziali rendimenti in base al loro rischio rispetto al resto del mercato. Questo potrebbe portarti a investire in Microsoft a causa della volatilità di Tesla, ad esempio.

Questa scheda calcola il CAPM di due azioni diverse e i dati per il modello CAPM rispetto al rendimento del titolo di Stato USA a 10 anni, il rendimento del mercato e il beta di ogni azione. Inserisci la data, il prezzo dell'azione e il rendimento dell'S&P 500 nello stesso periodo.[text] [tool] [text]Il modello fornisce anche i dati dell'S&P 500 dal 1950, che possono essere utilizzati per calcolare il rendimento atteso delle azioni sulla base della formula CAPM, aiutandovi a prendere decisioni di investimento informate.

Scarica e personalizza il nostro modello di foglio di calcolo Capital Budgeting Spreadsheet in Microsoft Excel o Google Sheets adesso per semplificare il tuo processo di analisi degli investimenti e informare meglio le tue decisioni finanziarie. E per ulteriori contenuti come questo, consulta il nostro Capital Budgeting Spreadsheet per creare un piano vincente supportato da dati per la tua prossima impresa commerciale.