Financial Statements Template

Synopsis

Votre entreprise a-t-elle du mal à organiser les revenus, les flux de trésorerie et les bilans ? La précipitation pour respecter les délais de ces rapports peut entraîner des erreurs et des incohérences, même si elles sont essentielles pour vos membres du conseil, directeurs et investisseurs. Pour aider, nous avons développé un Financial Statements Template tout-en-un. Ce modèle combine les trois états financiers essentiels - Revenus, Flux de trésorerie et Bilan - en un seul endroit. Il offre des visualisations mensuelles, trimestrielles et annuelles concernant chaque déclaration, un tableau de bord pour évaluer la santé financière de l'entreprise et un rapport PDF final avec une projection sur cinq ans, incluant les résultats annuels des trois déclarations.

Utilisez ce modèle pour organiser les performances de votre entreprise. Il aide à prévenir les erreurs et les incohérences dans les calculs des états financiers. Il sert également de moyen pour aider à repérer les opportunités de réduire les coûts ou de modifier les stratégies pour augmenter les revenus. De plus, il permet d'économiser des heures de travail, permettant de se concentrer sur d'autres tâches au lieu de faire des calculs manuels.

Contenu

Comment utiliser le modèle

Avant d'utiliser le modèle, il est utile de savoir comment il est configuré. Les champs en surbrillance bleue - ou le texte en bleu - sont là où vous devez entrer vos informations, et ils sont essentiels pour que le modèle fonctionne correctement.Les champs noirs ont des formules spéciales et des calculs. Faites attention à ne pas supprimer les champs avec des chiffres noirs ou à faire de grands changements, car ils sont importants pour le bon fonctionnement du modèle. [text]Le modèle est organisé en quatre sections principales. Les onglets pour les données de revenus, de flux de trésorerie et de bilan sont classés en sections mensuelles, trimestrielles et annuelles, marquées en bleu. La dernière section, "Rapports & PDFs," colorée en gris, comprend des onglets pour calculer les résultats financiers.

Pour utiliser le modèle, vous pouvez commencer par entrer des données dans les onglets mensuels, trimestriels ou annuels. Ces onglets sont liés et totalisent automatiquement les totaux d'une période à l'autre : les chiffres mensuels mènent à des résumés trimestriels, qui forment la base du total annuel. Alors que les sections trimestrielles et annuelles sont entièrement composées de formules, des ajustements sont possibles. Toute formule peut être écrasée. Les champs qui ont été modifiés deviendront bleus pour indiquer une entrée de données manuelle.

Comment organiser la feuille de revenus

Pour configurer le compte de résultat dans le modèle, allez à l'onglet "Feuille de revenus mensuels". Le compte de résultat est conçu pour calculer le bénéfice net de l'entreprise sur la base des revenus et des dépenses. Dans cet onglet, entrez les transactions de l'entreprise pour analyser le Bénéfice brut, l'EBIT (Bénéfice avant intérêts et impôts) et le revenu net.De plus, cet onglet affiche des mini-graphiques pour montrer les tendances des revenus et des dépenses.

Pour personnaliser la feuille de revenus, listez les catégories et sous-catégories de revenus de votre entreprise. De plus, il y a un champ spécifique pour inclure les valeurs pour les "retours de ventes et les allocations", qui seront déduits du total des revenus. Ensuite, les catégories de dépenses et les sous-catégories devraient être organisées de manière similaire. Les dépenses sont différenciées entre le Coût des Biens Vendus (COGS) et les dépenses d'exploitation. Les COGS sont les dépenses directement liées à la production et à la gestion globale de l'entreprise, tandis que les dépenses d'exploitation couvrent les coûts liés aux activités principales de l'entreprise, comme les salaires, le loyer et les services publics.

Après avoir saisi vos revenus et dépenses, il y a une section finale à la fin où vous pouvez revoir les mesures de votre feuille de revenus. Entrez les 'Frais d'intérêt' et le 'Taux d'imposition annuel"' dans les champs désignés pour inclure les impôts dans le calcul. Ces chiffres s'ajouteront automatiquement dans les onglets trimestriels et annuels.

Comment organiser la feuille de flux de trésorerie

La prochaine étape consiste à mettre en place le tableau des flux de trésorerie, en commençant par l'onglet "Feuille de flux de trésorerie mensuel". Cette feuille décrit les mouvements de trésorerie de votre entreprise.Il utilise le "Revenu Net" directement de la Feuille de Revenus, mais il peut être modifié ; écrasez la formule, et le champ passera au bleu.

La Feuille de Flux de Trésorerie est organisée en trois sections principales :

1. Activités Opérationnelles, qui impliquent des transactions commerciales quotidiennes comme les reçus de vente et les paiements aux fournisseurs ;
2. Activités d'Investissement, qui couvrent les transactions pour les actifs à long terme, tels que les achats d'équipement ou les investissements dans d'autres entreprises ;
3. Activités de Financement, qui sont des transactions liées au financement, comme les prêts, les dividendes et les transactions d'actions.

Les catégories qui augmentent le flux de trésorerie sont marquées en vert, et celles qui le diminuent sont en rouge. Chaque section se termine par un flux de trésorerie calculé en entrée ou en sortie. Vous pouvez également voir les tendances du flux de trésorerie à travers des mini-graphiques à la fin de chaque catégorie.

Enfin, l'onglet se conclut par une analyse de l'augmentation de trésorerie basée sur vos entrées et le solde de trésorerie actuel. Le solde de trésorerie est calculé en ajoutant l' 'Augmentation nette de trésorerie' à votre montant initial de trésorerie, que vous pouvez entrer dans l'onglet "Champs". Ces chiffres s'additionneront automatiquement dans les onglets trimestriels et annuels.

Comment organiser le Bilan

La troisième et dernière déclaration, le Bilan, montre les actifs, les passifs et les capitaux propres d'une entreprise.Il est organisé en deux sections : Actifs et Passifs.

Pour les actifs, il y a les actifs courants, qui sont des biens et des ressources prévus pour être convertis en espèces ou utilisés dans l'année, comme les stocks et les comptes clients, et les actifs non courants, qui sont des investissements à long terme, des propriétés et des machines. Le "Solde de trésorerie" de la feuille de flux de trésorerie apparaît automatiquement sous les actifs courants mais peut être modifié manuellement si nécessaire ; pour ce faire, entrez un nouveau numéro sur la formule, et le champ passera en bleu.

Les passifs sont configurés de manière similaire, avec des passifs courants (comme les comptes fournisseurs et les prêts à court terme) prévus pour être réglés dans l'année et des passifs non courants (y compris les prêts à long terme et les obligations de location). Ensuite, il y a les capitaux propres des actionnaires, qui montrent la valeur de propriété de l'entreprise, couvrant les 'Contributions de capital' et les 'Bénéfices non distribués'. Comme avec les autres onglets, le bilan affiche les tendances avec des mini-graphiques. Ces chiffres s'ajouteront automatiquement dans les onglets trimestriels et annuels qui suivent. Ou, rappelez-vous : si vous préférez, vous pouvez commencer par des chiffres trimestriels ou annuels, en sautant les détails mensuels.

Comment utiliser le tableau de bord

Une fois les revenus, les flux de trésorerie et les bilans établis, le 'Tableau de bord financier' calcule automatiquement les indicateurs clés à partir de ces trois déclarations. Il analyse le ratio dette/capitaux propres, le retour sur capitaux propres, le ratio de fonds de roulement, le ratio de flux de trésorerie d'exploitation et la marge nette de profit. Pour plus d'informations sur la manière dont ces calculs sont effectués et leur importance, consultez la section "Notes" sur le côté de l'onglet.

Le tableau de bord comporte trois sections principales pour suivre ces indicateurs : un 'Aperçu' combinant les totaux de toutes les périodes, une "Analyse Annuelle" pour les changements annuels, et une section "Analyse Trimestrielle" pour les résultats trimestriels de toutes les années. Il comprend également un filtre pour sélectionner un trimestre spécifique pour une meilleure comparaison.

Comment générer les états financiers

L'onglet "déclarations" fournit un résumé annuel de chaque déclaration - revenus, flux de trésorerie et bilan - dans une disposition structurée adaptée à la génération de PDF. Pour ajuster les détails dans cet onglet, revenez aux onglets mensuels, trimestriels ou annuels pour l'édition.

Exporter le PDF

Pour exporter tous les états en un seul PDF, suivez ces étapes :

[item]Cliquez sur l'onglet "Fichier". Dans le menu latéral, sélectionnez "Imprimer." [item]Choisissez "Microsoft Print to PDF" et cliquez à nouveau sur "Print" pour choisir où sauvegarder le PDF;

Personnalisez le logo

Vous pouvez également insérer votre logo dans le modèle. Pour ce faire, suivez ces étapes :

1. Naviguez jusqu'à l'onglet "Insert" sur le ruban.
2. Cliquez sur "Pictures" dans le groupe "Illustrations".
3. Sélectionnez "Over cells" > "This Device" > Parcourez le fichier image, sélectionnez-le et cliquez sur "Insert."

Conclusion

Téléchargez notre modèle de déclarations financières pour améliorer l'organisation des revenus, des flux de trésorerie et des bilans afin d'assurer l'exactitude des rapports financiers. Avec des visualisations mensuelles, trimestrielles et annuelles, ce modèle vous permet de surveiller la performance et la santé financière de votre entreprise.