Шаблон Финансового Отчета

Синопсис

Ваша компания испытывает трудности в организации доходов, денежного потока и балансовых ведомостей? Спешка в сроки сдачи этих отчетов может привести к ошибкам и несоответствиям, хотя они жизненно важны для вашего совета директоров, руководителей и инвесторов. Чтобы помочь, мы разработали универсальный Шаблон Финансового Отчета. Этот шаблон объединяет три основных финансовых отчета - Доход, Денежный поток и Баланс - в одном месте. Он предлагает ежемесячные, квартальные и годовые визуализации по каждому отчету, панель для оценки финансового здоровья компании и окончательный отчет в формате PDF с пятилетним прогнозом, включая годовые результаты трех отчетов.

Используйте этот шаблон для организации работы вашей компании. Он помогает предотвратить ошибки и несоответствия в расчетах финансовых отчетов. Он также служит способом помочь выявить возможности для сокращения затрат или изменения стратегий для увеличения дохода. Кроме того, он экономит часы работы, позволяя сосредоточиться на других задачах, а не на ручных расчетах.

Содержание

Как использовать шаблон

Перед использованием шаблона полезно знать, как он устроен. Синие выделенные поля – или синий текст – это места, где вам нужно ввести свою информацию, и они жизненно важны для правильной работы шаблона.Черные поля содержат специальные формулы и расчеты. Будьте осторожны, чтобы не удалить поля с черными числами или не вносить большие изменения, поскольку они важны для правильной работы шаблона. [text]Шаблон организован в четыре основных раздела. Вкладки для данных о доходах, денежном потоке и балансовой ведомости разделены на месячные, квартальные и годовые разделы, отмеченные синим цветом. Заключительный раздел, "Отчеты и PDF," окрашенный в серый цвет, включает вкладки для расчета финансовых результатов.

Чтобы использовать шаблон, вы можете начать с ввода данных на вкладках месячного, квартального или годового периода. Эти вкладки связаны и автоматически суммируют итоги с одного периода на другой: месячные показатели приводят к квартальным сводкам, которые являются основой для годового итога. Хотя квартальные и годовые разделы полностью состоят из формул, возможны корректировки. Любую формулу можно перезаписать. Поля, в которых были внесены изменения, становятся синими, чтобы указать на ручной ввод данных.

Как организовать ведомость доходов

Чтобы настроить ведомость доходов в шаблоне, перейдите на вкладку "Месячная ведомость доходов". Ведомость доходов предназначена для расчета чистой прибыли компании на основе доходов и расходов. В этой вкладке введите транзакции компании, чтобы проанализировать Валовую прибыль, EBIT (прибыль до учета процентов и налогов) и чистую прибыль.Кроме того, на этой вкладке отображаются мини-графики, которые показывают тренды по доходам и расходам.

Чтобы настроить отчет о доходах, перечислите категории и подкатегории доходов вашей компании. Кроме того, есть специальное поле для включения значений по "возвратам и скидкам от продаж", которые будут вычитаться из общего дохода. Затем категории и подкатегории расходов должны быть организованы аналогичным образом. Расходы различаются между Стоимостью проданных товаров (СПТ) и операционными расходами. СПТ - это расходы, непосредственно связанные с производством и общим управлением компании, в то время как операционные расходы покрывают затраты, связанные с основной деятельностью компании, такие как зарплаты, аренда и коммунальные услуги.

После ввода ваших доходов и расходов в конце есть окончательный раздел, где вы можете просмотреть показатели вашего отчета о доходах. Введите 'Проценты по займам' и 'Годовую ставку налога" в соответствующие поля, чтобы включить налоги в расчет. Эти цифры автоматически суммируются на вкладках квартального и годового отчетов.

Как организовать таблицу Cashflow

Следующим шагом является настройка отчета о движении денежных средств, начиная с вкладки "Ежемесячный отчет о движении денежных средств". Эта таблица отражает движение денежных средств вашей компании.Он использует "Чистую прибыль" непосредственно из Отчета о доходах, но его можно отредактировать; перезапишите формулу, и поле изменится на синий цвет.

Отчет о движении денежных средств организован в три основных раздела:

1. Операционная деятельность, которая включает в себя повседневные бизнес-транзакции, такие как квитанции о продажах и платежи поставщикам;
2. Инвестиционная деятельность, которая охватывает транзакции по долгосрочным активам, таким как покупка оборудования или инвестиции в другие компании;
3. Финансовая деятельность, которая связана с транзакциями по финансированию, такими как кредиты, дивиденды и сделки с акциями.

Категории, увеличивающие денежный поток, отмечены зеленым цветом, а те, которые его уменьшают, - красным. Каждый раздел заканчивается расчетом притока или оттока денежных средств. Вы также можете увидеть тренды движения денежных средств по мини-диаграммам в конце каждой категории.

Наконец, вкладка завершается анализом увеличения денежных средств на основе ваших вводных данных и текущего баланса денежных средств. Баланс денежных средств рассчитывается путем добавления 'Чистого увеличения денежных средств' к вашей начальной сумме денежных средств, которую вы можете ввести на вкладке "Поля". Эти цифры автоматически суммируются на квартальных и годовых вкладках.

Как организовать баланс

Третий и последний отчет, баланс, показывает активы, обязательства и собственный капитал компании.Он организован в два раздела: Активы и Обязательства.

В активах есть текущие активы, которые представляют собой товары и ресурсы, которые ожидается превратить в деньги или использовать в течение года, такие как запасы и счета к получению, и необоротные активы, которые представляют собой долгосрочные инвестиции, недвижимость и оборудование. "Остаток наличности" из таблицы движения денежных средств автоматически появляется в текущих активах, но его можно отредактировать вручную, если это необходимо; чтобы сделать это, введите новое число вместо формулы, и поле изменится на синий цвет.

Обязательства организованы аналогичным образом, с текущими обязательствами (такими как счета к оплате и краткосрочные займы), которые ожидается погасить в течение года, и долгосрочными обязательствами (включая долгосрочные займы и обязательства по аренде). Затем есть собственный капитал акционеров, который показывает стоимость собственности компании, включая 'Вклады в капитал' и 'Нераспределенную прибыль'. Как и на других вкладках, балансовый отчет отображает тенденции с помощью мини-графиков. Эти цифры автоматически суммируются на вкладках квартальных и годовых отчетов, которые следуют далее. Или, помните: если вы предпочитаете, вы можете начать с квартальных или годовых чисел, пропустив месячные детали.

Как использовать панель управления

После того как установлены отчеты о доходах, денежном потоке и балансовые отчеты, 'Финансовая панель управления' автоматически рассчитывает ключевые показатели из этих трех отчетов. Она анализирует коэффициент долга к собственному капиталу, рентабельность собственного капитала, коэффициент оборачиваемости оборотного капитала, коэффициент операционного денежного потока и чистую прибыль. Для получения дополнительной информации о том, как они рассчитываются и их значении, проверьте раздел "Примечания" на боковой вкладке.

На панели управления есть три основных раздела для отслеживания этих показателей: 'Обзор', объединяющий итоги всех периодов, "Годовой анализ" для ежегодных изменений и раздел "Квартальный анализ" для квартальных результатов всех лет. Также включен фильтр для выбора конкретного квартала для лучшего сравнения.

Как создать финансовые отчеты

Вкладка "отчеты" предоставляет годовой обзор каждого отчета - доходы, денежный поток и баланс - в структурированном формате, подходящем для создания PDF-файлов. Чтобы скорректировать любые детали в этой вкладке, вернитесь к ежемесячным, квартальным или годовым вкладкам для редактирования.

Экспорт в PDF

Чтобы экспортировать все отчеты в один PDF-файл, следуйте этим шагам:

[item]Нажмите на вкладку "Файл". В боковом меню выберите "Печать." [item]Выберите "Microsoft Print to PDF" и снова нажмите "Print", чтобы выбрать, где сохранить PDF;

Настройка логотипа

Вы также можете вставить свой логотип в шаблон. Чтобы сделать это, следуйте этим шагам:

1. Перейдите на вкладку "Insert" на ленте.
2. Нажмите на "Pictures" в группе "Illustrations".
3. Выберите "Over cells" > "This Device" > Поиск файла изображения, выберите его и нажмите "Insert."

Заключение

Скачайте наш шаблон финансовых отчетов для улучшения организации доходов, денежных потоков и балансовых листов для обеспечения точности в финансовой отчетности. С помощью месячных, квартальных и годовых визуализаций этот шаблон позволяет вам отслеживать производительность и финансовое здоровье вашей компании.