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निवेश की अवधि Slide preview
निवेश उद्देश्य Slide preview
निवेश उद्देश्य Slide preview
निवेश / विनिवेश क्षेत्र Slide preview
वर्तमान बाजार विश्लेषण Slide preview
अवसर का आकार निर्धारण Slide preview
आर्थिक प्रवृत्तियों का प्रभाव Slide preview
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निवेश पोर्टफोलियो Slide preview
संपत्ति आवंटन मिक्स Slide preview
संपत्ति आवंटन मिक्स Slide preview
बॉन्ड निवेश Slide preview
पोर्टफोलियो तुलना Slide preview
जोखिम सहनशीलता और इच्छा Slide preview
जोखिम सहनशीलता मैट्रिक्स Slide preview
तरलता जोखिम प्रबंधन Slide preview
स्थिति विश्लेषण डैशबोर्ड Slide preview
निवेश परिदृश्य और लाभ Slide preview
प्रदर्शन तुलना Slide preview
प्रदर्शन तुलना Slide preview
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ROIC संवेदनशीलता Slide preview
निवेशित पूंजी पर लाभ (ROIC) और मूल्य सृजन Slide preview
CAPEX बनाम OPEX Slide preview
लाभदायकता और कैपेक्स वृद्धि Slide preview
डीसीएफ मॉडलिंग Slide preview
ड्यूपॉन्ट विश्लेषण Slide preview
निर्णय लेने के लिए मापदंड विश्लेषण Slide preview
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परिचय

अस्थिर आर्थिक स्थितियों में व्यापार कैसे अधिकतम लाभ और न्यूनतम जोखिम को एक साथ सुनिश्चित कर सकते हैं? एक व्यापक कॉर्पोरेट निवेश रणनीति निवेश की अवधियों, अवसर के आकार, और जोखिम स्तरों जैसे कारकों को ध्यान में रखती है ताकि आवंटन और प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ संभावनाओं का निर्माण किया जा सके। हमारे Investment Strategies प्रस्तुति का उपयोग करके अधिक रॉय की प्राप्ति, स्थिर, सतत विकास को बढ़ावा देने, और सुनिश्चित करने के लिए कि निवेश केवल लाभदायक ही नहीं होते, बल्कि कंपनी के दीर्घकालिक उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता के साथ भी समंजस्य स्थापित करते हैं।

Questions and answers

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A comprehensive corporate investment strategy enhances business performance in volatile economic conditions by considering factors such as investment horizons, opportunity size, and risk levels. This allows for the best allocation and performance possibilities. It helps businesses maximize returns and minimize risks, promoting steady, sustainable growth. Moreover, it ensures that investments are not only profitable but also aligned with the company's long-term objectives and risk tolerance.

When developing a comprehensive corporate investment strategy, several key factors should be considered. These include the investment horizon, which is the time period over which an investment is made; the size of the opportunity, which refers to the potential return on investment; and the level of risk, which is the potential for loss. Additionally, the strategy should align with the company's long-term objectives and risk tolerance. It's also important to consider the current economic conditions and market volatility, as these can impact the potential returns and risks of the investment.

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निवेश उद्देश्य

प्रभावी निवेश रणनीतियों का एक सुविधाजनक समूह बढ़ते लाभदायकता, मजबूत बाजार स्थिति, और बढ़ते शेयरधारक मूल्य की ओर ले जाता है। ऐसी कंपनियां जो समग्र दृष्टिकोण अपनाती हैं, वे प्रतिस्पर्धी लाभ प्राप्त करती हैं, बेहतर वित्तीय स्वास्थ्य सुनिश्चित करती हैं, और लाभदायक क्षेत्रों में भविष्य के विकास के लिए एक मजबूत आधार स्थापित करती हैं।

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निवेश उद्देश्य

किसी कंपनी के वित्तीय निर्णयों को इसके सर्वोच्च व्यापारिक लक्ष्यों के साथ समंजस्य स्थापित करने के लिए, इसके निवेश उद्देश्यों को शुरू में ही ठीक से स्थापित करना महत्वपूर्ण है। निवेश की अवधियाँ - लघु-अवधि, मध्य-अवधि, और दीर्घ-अवधि - इन उद्देश्यों को औपचारिक रूप से स्थापित करने का एक तरीका है।

निवेश की अवधि
निवेश उद्देश्य

निवेश बनाम विनिवेश मैट्रिक्स, जिसे एक बबल चार्ट के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, प्रत्येक निवेश विकल्प को उसके मूल्य वर्धन और लाभ की संभावना के आधार पर प्लॉट करता है।सब मिलाकर, मैट्रिक्स यह स्पष्ट दृष्टिकोण प्रदान करता है कि किन संपत्तियों में निवेश करना है और किनसे निवेश विच्छेद करना है। इस मैट्रिक्स के माध्यम से निवेशों का मूल्यांकन करके, कंपनियां उच्च लाभ, उच्च मूल्य के अवसरों को प्राथमिकता दे सकती हैं, जबकि कम प्रदर्शन करने वाली संपत्तियों को छोड़ सकती हैं।

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निवेश / विनिवेश क्षेत्र

अवसर विश्लेषण

वर्तमान बाजार के गहन विश्लेषण से कंपनियों को बाजार गतिविधियों, प्रतिस्पर्धी परिदृश्य, और उपभोक्ता व्यवहार को समझने की अनुमति मिलती है, जो सबसे लाभकारी अवसरों के लिए अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। इसके अलावा, सेगमेंट अवसर आकारण से व्यापारों को विभिन्न बाजार क्षेत्रों की क्षमता को मापने में मदद मिलती है।

Questions and answers

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Understanding and adjusting to changes in interest rates can enhance a company's investment returns by allowing the company to make informed decisions about where and when to invest. When interest rates are low, companies can borrow money at a lower cost, which can be used for investments that yield higher returns. Conversely, when interest rates are high, companies might choose to invest in interest-bearing assets or delay borrowing. Additionally, understanding interest rates can help companies anticipate market trends and adjust their investment strategies accordingly, potentially leading to higher returns.

Companies can adopt several strategies to mitigate the risks associated with currency fluctuations. One common strategy is hedging, where companies use financial instruments like futures and options to lock in a specific exchange rate for a future date, thus reducing the uncertainty. Another strategy is diversification, where companies spread their investments across different countries and currencies to reduce the risk associated with any single currency. Companies can also set up foreign operations in a way that revenues and costs are in the same currency, thus creating a natural hedge. Lastly, companies can also consider currency swap agreements with other companies.

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अवसर का आकार निर्धारण
वर्तमान बाजार विश्लेषण

आर्थिक रुझान और मौद्रिक नीतियां भी निवेश निर्णयों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उदाहरण के लिए, ब्याज दरों में परिवर्तन ऋण की लागत और निवेश लाभ को प्रभावित कर सकते हैं, जबकि मुद्रा के उतार-चढ़ाव अंतर्राष्ट्रीय निवेशों को प्रभावित कर सकते हैं। इन कारकों को समझने से कंपनियों को अपनी रणनीतियों को अनुकूलित करने की क्षमता मिलती है, जैसे कि स्थिर मौद्रिक नीतियों वाले क्षेत्रों में निवेश करना या मुद्रा जोखिमों के खिलाफ हेज करना।

Questions and answers

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There are numerous case studies that demonstrate the effectiveness of diversifying investments across various asset classes. For instance, the Harvard Endowment Fund is known for its diversified investment strategy, which includes equities, bonds, real estate, and alternative investments. This strategy has allowed the fund to achieve consistent returns over the years, despite market volatility. Similarly, the Yale Endowment Fund also employs a diversified investment strategy and has seen significant returns. These case studies highlight the benefits of diversification, such as risk reduction and potential for higher returns.

The asset allocation mix strategy aligns with a company's risk tolerance levels by diversifying investments across various asset classes such as equities, bonds, real estate, and cash. The proportion of each asset class in the mix is determined by the company's risk tolerance. For instance, a risk-averse company might favor a higher allocation to bonds and cash, which are generally considered less risky. On the other hand, a risk-tolerant company might allocate more to equities and real estate, which have higher potential returns but also higher risk. This strategic mix helps balance potential returns against acceptable levels of risk to maintain financial stability.

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आर्थिक प्रवृत्तियों का प्रभाव
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निवेश आवंटन

संपत्ति आवंटन मिश्रण निवेशों को विभिन्न संपत्ति वर्गों—जैसे कि इक्विटी, बॉन्ड, रियल एस्टेट, और नकद—में विभाजित करता है, जो कंपनी's जोखिम सहनशीलता स्तरों के आधार पर होता है।उदाहरण के लिए, एक जोखिम-अनिच्छुक कंपनी बंधों और नकद के प्रति अधिक आवंटन को पसंद कर सकती है, जबकि एक जोखिम-सहनशील कंपनी शेयरों और संपत्ति के प्रति अधिक आवंटन कर सकती है। यह रणनीतिक मिश्रण वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए स्वीकार्य जोखिम के खिलाफ संभावित लाभों को संतुलित करता है।

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संपत्ति आवंटन मिक्स
बॉन्ड निवेश
Capital Allocation

जोखिम प्रबंधन

जोखिम विश्लेषण कंपनियों को अनिश्चितताओं को नेविगेट करने और उनके निवेशों की सुरक्षा करने की अनुमति देते हैं। जोखिम सहनशीलता एक कंपनी के द्वारा बिना परेशानी के सहन करने के लिए तैयार जोखिम का स्तर दर्शाती है, जबकि जोखिम भूख एक कंपनी के द्वारा अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए लेने के लिए तैयार जोखिम का प्रकार दर्शाती है।

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जोखिम सहनशीलता और इच्छा

कंपनियों को यहयह सक्रिय दृष्टिकोण कंपनियों को अनुकूल स्थितियों के लिए तैयार करने और अनुकूल अवधियों के दौरान अवसरों को हासिल करने में सक्षम बनाता है।

स्थिति विश्लेषण डैशबोर्ड
निवेश परिदृश्य और लाभ

प्रदर्शन विश्लेषण

  • पूंजी व्यय (CAPEX) और संचालन व्यय (OPEX) बचत - ऐसे निवेश जो दीर्घकालिक CAPEX क्षमता, जैसे कि स्वचालन या संरचनात्मक सुधारों, को बढ़ाते हैं, OPEX को महत्वपूर्ण रूप से कम कर सकते हैं, लाभान्वितता और संचालनीय क्षमता को बढ़ा सकते हैं।
  • छूटी हुई नकद प्रवाह (DCF) मॉडलिंग - निवेशों से भविष्य के नकद प्रवाहों का वर्तमान मूल्य अनुमानित करने के लिए उपयोग की जाती है। यह मॉडल कंपनियों को निवेश के अवसरों की संभावित लाभान्वितता का मूल्यांकन करने में मदद करता है।
  • CAPEX बनाम OPEX
    लाभदायकता और कैपेक्स वृद्धि
    डीसीएफ मॉडलिंग

    निष्कर्ष

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