月次キャッシュフロー

「月次キャッシュフロー」モデルに深く掘り下げると、企業の現金の流入と流出を月次で詳細に見ることができます。これは、ビジネスの流動性の位置を理解するための重要なツールです。現金の余剰期間と不足期間を特定し、効果的な現金管理を可能にします。このモデルは、小規模企業、投資家、株主が企業の財務状況を理解するのに特に有用です。また、キャッシュフロー計算書のデータを提供することで、全体的な財務諸表テンプレートにも貢献します。