LBO ماڈل

خلاصہ

کیا آپ کبھی ایک کارگر لیوریج بائی آؤٹ (LBO) ماڈل تیار کرنے میں مشکلات کا سامنا کرتے ہیں تاکہ کمپنی کی خریداری کی اندرونی شرح منافع (IRR) کا تعین کیا جا سکے؟ ہم نے ایک LBO ماڈل ٹیمپلیٹ تیار کیا ہے جو مائیکروسافٹ ایکسل اور گوگل شیٹس میں کام کرتا ہے تاکہ آپ جانچ سکیں کہ خریداری کی قیمت کیا ہے۔ ہمارا ٹیمپلیٹ یقینی بناتا ہے کہ ہر چیز شامل ہو: ہدف کمپنی کی قدرت سے لے کر قرض کی قابلیت تک اور سیناریو سمیولیشن سے لے کر سرمایہ کاری کی واپسی کی تشخیص تک۔ اس کے علاوہ، یہ اضافی خصوصیات شامل کرتا ہے جیسے کہ نقدی کی فلو اور قرض کی تفصیلات کو توڑنے والے چارٹس، ساتھ ہی مختلف خروج سیناریوز اور ان کے منافع پر اثر کا جائزہ لینے کے لئے حساسیت تجزیہ۔

ہمارا LBO ماڈل استعمال کرنا صرف نمبروں کو سمبھالنے سے زیادہ ہے۔ یہ LBO کی تشخیص میں ہر قدم کو واضح کرتا ہے، جو بالکل درست ماڈلز اور منافع کی بہتر تفہیم کی طرف لے جاتا ہے۔ سیدھے سادے بصری تجزیے کے ساتھ، آپ اپنی تلاش کو موثر طریقے سے بیان کر سکتے ہیں اور تمام حصول کنندگان کو موثر طریقے سے شامل کر سکتے ہیں۔

file_save

Download free weekly spreadsheets

Microsoft Excel Google Sheets Apple Numbers

Enter your email address to download and customize spreadsheets for free

Join

OR

Not for commercial use

OR

file_save

Download 'LBO ماڈل' spreadsheet — 15 sheets

LBO ماڈل

+39 more spreadsheets per quarter

that's $3 per spreadsheet

$132

/ Quarterly

Subscribe

Commercial use allowed. View other plans

فوائد

تفصیلات میں جانے سے پہلے، آپ کو یہ یقینی بنانا ہوگا کہ "Iterative calculation" کا اختیار ایکسل یا گوگل شیٹس میں فعال ہو تاکہ ماڈل درست طریقے سے کام کرے۔ LBO ماڈل ٹیمپلیٹ مداور فارمولوں کا استعمال کرتا ہے اور اگر یہ ترتیب فعال نہ ہو تو یہ درست طریقے سے کام نہیں کرے گا۔اس کے لئے ہدایات "Instructions" ٹیب میں دستیاب ہیں، جہاں آپ کو ماڈل کے بارے میں کسی بھی سوالات کی مدد کرنے والی مزید معلومات بھی ملیں گی.

پہلے قدموں کو جانیں

LBO ماڈل میں وہ فیلڈز کو نمایاں کرتا ہے جہاں آپ کو ڈیٹا درج کرنا ہوگا اور یہ بھی وضاحت کرتا ہے کہ آپ کو کس ترتیب میں یہ کرنا چاہئے۔ یہ مزید تفصیلی تجزیہ کے لئے اختیاری فیلڈز کو بھی بیان کرتا ہے، جس سے آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آپ کتنے گہرے تجزیہ میں جانا چاہتے ہیں۔

یہ ہیں وہ قدم جن کا آپ کو پیروی کرنا چاہئے:

• کمپنی کی قدرتی قیمت کا تشخیص کریں، جیسے کہ EBITDA کے میٹرکس کو درج کریں؛
• ٹرانزیکشن کی تفصیلات کو ریکارڈ کریں، جس میں قرضوں اور آپریشنل خصوصیات شامل ہیں؛
• EBITDA اور خروجی مضاعفات کا استعمال کرتے ہوئے کمپنی کی فروخت کی قیمت کا تعین کریں؛
• مختلف خروجی سیناریوں میں IRR کا تشخیص کریں؛

جب آپ یہ قدم مکمل کر لیں، تو آپ LBO کے ریٹرن نتائج کا حساب لگا سکتے ہیں۔ ماڈل میں ٹیبز مزید تفصیلی تجزیہ کے لئے اضافی معلومات بھی فراہم کرتے ہیں۔

3 مختلف سیناریوز کا منصوبہ بنائیں

ماڈل کا استعمال کرتے ہوئے تین سیناریوز تیار کریں جو یہ دکھانے میں مدد کرتے ہیں کہ کمپنی کا وقت کے ساتھ کیسے ترقی کر سکتی ہے اور نقدی کی روانی، قرض کی ادائیگی اور سرمایہ کاری پر ریٹرن پر اثرات۔ یہ شامل ہیں: ایک بیس کیس، جو موجودہ، حقیقی ڈیٹا میں مضبوط ہے؛ ایک ڈاؤن سائڈ کیس جو کم بیچنے اور زیادہ اخراجات کی پیشگوئی کرتا ہے؛ اور ایک اپسائڈ کیس، جو بڑھتی ہوئی آمدنی اور کم خرچوں کی توقع کرتا ہے۔ہر سیناریو کو سال کی فروخت کے بنیاد پر مالی معیارات میں فیصدی تبدیلیوں کی تطبیق کرکے تیار کیا جاتا ہے، جو ممکنہ منافع کی گہری سمجھ فراہم کرتا ہے، جو مثبت اور محتاط تصورات دونوں کو شامل کرتا ہے۔

'قرض کا شیڈول' اور 'نقدی کی فلو' کا تعین کریں

آپ کی ممکنہ مالیت کو بڑھانے اور آپ کی سرمایہ کاری کی تجزیہ کی تفصیلی تجزیہ کی سہولت کے لئے چار مختلف قرضوں کا معائنہ کریں۔ قرض کی اقسام کی تفصیلات "ہدایات" کے ٹیب میں دستیاب ہیں۔ ماڈل بھی خود بخود "قرض کا شیڈول" تیار کرتا ہے تاکہ آپ ہر قرض کی ادائیگی کا اور اس کے کمپنی کی نقدی کی فلو پر اثر کا نگرانی کر سکیں۔ یہ خصوصیت قرض کی ادائیگیوں کے لئے دستیاب نقد کو شامل کرتی ہے اور LBO کے کس طرح کام کر سکتا ہے، اس کا عملی نظارہ پیش کرتی ہے۔

ایک 'ذرائع اور استعمالات' کی میز بنائیں

LBO ماڈل میں ایک "ذرائع اور استعمالات" کی میز شامل ہوتی ہے جو خود بخود بھر جاتی ہے جب آپ اپنے مفروضے داخل کرتے ہیں۔ یہ میز یہ بتاتی ہے کہ فنڈز کہاں سے آتے ہیں اور وہ کس طرح خرچ کیے جاتے ہیں، قرضوں اور سرمایہ کار کی ایکوئٹی سے لے کر کمپنی کی خریداری، قرض کی ادائیگیاں، اور ٹرانزیکشن فیس تک کی تفصیلات شامل ہیں۔یہ خصوصیت سرمایہ کاروں کے لئے شفافیت یقینی بناتی ہے اور یہ ممکن بناتی ہے کہ ایک سیدھے طریقے سے معاشیت اور قرض کی مالیت کا توازن کیسے ہوتا ہے - جو سرمایہ کاری کے خطرات اور قابلیت کا تشخیص لگانے میں اہم ہوتا ہے۔ یہ داخلی شرح منافع (IRR) کی حساب کتاب میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے۔

حساسیت کی میز کے ساتھ IRR کا تجزیہ کریں

ماڈل میں آپ کے داخل کردہ مفروضات، نقدی بہاو اور قرض کے شیڈول کا استعمال کرتے ہوئے داخلی شرح منافع (IRR) کی حساب کتاب کریں۔ یہ اہم میٹرک LBO کی منافع بخشی اور کامیابی کا اندازہ لگاتا ہے جو خریداری سے فروخت تک سرمایہ کار کی ایکوئٹی میں تبدیلی کو ٹریک کرتا ہے۔ اس کے علاوہ، ٹیمپلیٹ میں ایک ٹیب شامل ہے جو آپ کو مختلف خروجی مضاعفات کا استعمال کرتے ہوئے وقت کے ساتھ ریٹرنز کی پیشگوئی کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ خروجی مضاعف براہ راست کمپنی کی فروخت قیمت اور بالترتیب ریٹرنز پر اثر انداز ہوتا ہے۔ یہ خصوصیت پانچ مختلف مضاعفات تک کی حمایت کرتی ہے، جو ممکنہ خروجی سیناریوز پر تفصیلی نظریہ پیش کرتی ہے۔

نتیجہ

LBO ماڈل ٹیمپلیٹ مالی سیناریو سمولیشنز کے لئے واضح، قدم بہ قدم رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ نقدی بہاو اور قرض کی ادائیگی کی پیش کشوں کے ساتھ، یہ IRR کی حساب کتاب کرتے وقت درست نتائج اور خطرے کی پیشگوئی کی حمایت کرتا ہے۔ یہ منظم طریقہ کار سرمایہ کاروں کو استراتیجیوں کو بہتر بنانے اور مالی معاملات کی سمجھ کو گہرا کرنے میں مدد دیتا ہے، جو آگاہ فیصلوں اور بہترین منافع کی جانب رہنمائی کرتا ہے۔