Streszczenie
Czy Twoja firma ma problem z organizacją sprawozdań z dochodów, przepływów pieniężnych i bilansów? Pośpiech, aby zdążyć z terminami tych raportów, może prowadzić do błędów i niespójności, mimo że są one niezbędne dla członków zarządu, dyrektorów i inwestorów. Aby pomóc, opracowaliśmy wszechstronny Szablon Sprawozdań Finansowych. Ten szablon łączy trzy kluczowe sprawozdania finansowe - Dochód, Przepływy Pieniężne i Bilans - w jednym miejscu. Oferuje on miesięczne, kwartalne i roczne wizualizacje dotyczące każdego sprawozdania, panel do oceny kondycji finansowej firmy oraz końcowy raport PDF z pięcioletnią prognozą, w tym roczne wyniki trzech sprawozdań.
Użyj tego szablonu, aby zorganizować wyniki działania swojej firmy. Pomaga on zapobiegać błędom i niespójnościom w obliczeniach sprawozdań finansowych. Służy również jako narzędzie do identyfikacji możliwości cięcia kosztów lub zmiany strategii w celu zwiększenia przychodów. Dodatkowo, oszczędza godziny pracy, umożliwiając skupienie się na innych zadaniach zamiast wykonywania ręcznych obliczeń.
Zawartość
Jak korzystać z szablonu
Przed użyciem szablonu warto wiedzieć, jak jest on skonfigurowany. Pola wyróżnione na niebiesko - lub niebieski tekst - to miejsca, w których musisz wprowadzić swoje informacje, a są one niezbędne do prawidłowego działania szablonu.Czarne pola zawierają specjalne formuły i obliczenia. Uważaj, aby nie usunąć pól z czarnymi liczbami lub wprowadzać dużych zmian, ponieważ są one ważne dla prawidłowego funkcjonowania szablonu. [text]Szablon jest podzielony na cztery główne sekcje. Zakładki dla danych dotyczących dochodów, przepływów pieniężnych i bilansu są podzielone na sekcje miesięczne, kwartalne i roczne, oznaczone na niebiesko. Ostatnia sekcja, "Raporty i PDFy," oznaczona na szaro, zawiera zakładki do obliczania wyników finansowych.
Aby korzystać z szablonu, możesz zacząć od wprowadzania danych w zakładkach miesięcznych, kwartalnych lub rocznych. Te zakładki są połączone i automatycznie sumują wyniki z jednego okresu do następnego: dane miesięczne prowadzą do podsumowań kwartalnych, które stanowią podstawę dla sumy rocznej. Chociaż sekcje kwartalne i roczne składają się całkowicie z formuł, możliwe są korekty. Każdą formułę można nadpisać. Pola, które zostały zmienione, zmienią kolor na niebieski, aby wskazać ręczne wprowadzanie danych.
Jak zorganizować Arkusz Dochodów
Aby skonfigurować Rachunek Zysków i Strat w szablonie, przejdź do zakładki "Miesięczny Arkusz Dochodów". Rachunek Zysków i Strat jest zaprojektowany do obliczania netto zysku firmy na podstawie przychodów i kosztów. W tej zakładce wprowadź transakcje firmy, aby przeanalizować Zysk brutto, EBIT (Zysk przed odsetkami i podatkami) oraz Dochód netto.Dodatkowo, ta zakładka wyświetla mini-wykresy pokazujące trendy w przychodach i wydatkach.
Aby dostosować arkusz dochodów, wymień kategorie i podkategorie dla przychodów Twojej firmy. Dodatkowo, jest specjalne pole do wprowadzenia wartości dla "zwrotów sprzedaży i rabatów", które zostaną odliczone od całkowitych przychodów. Następnie, kategorie i podkategorie wydatków powinny być zorganizowane w podobny sposób. Wydatki są różnicowane między Kosztem Sprzedanych Towarów (COGS) a wydatkami operacyjnymi. COGS to wydatki bezpośrednio związane z produkcją firmy i ogólnym zarządzaniem, podczas gdy wydatki operacyjne pokrywają koszty związane z podstawowymi działaniami firmy, takimi jak pensje, czynsz i media.
Po wprowadzeniu swoich przychodów i wydatków, na końcu jest ostateczna sekcja, w której możesz przejrzeć metryki swojego arkusza dochodów. Wprowadź 'Koszty odsetek' i 'Roczna stawka podatkowa" w wyznaczonych polach, aby uwzględnić podatki w obliczeniach. Te liczby automatycznie dodadzą się w zakładkach kwartalnych i rocznych.
Jak zorganizować Arkusz Cashflow
Następnym krokiem jest ustawienie Sprawozdania z przepływów pieniężnych, zaczynając od zakładki "Miesięczny Arkusz Cash Flow". Ten arkusz przedstawia ruchy gotówki Twojej firmy.Wykorzystuje bezpośrednio "Dochód netto" z Arkusza Dochodów, ale można go edytować; nadpisz formułę, a pole zmieni się na niebiesko.
Arkusz przepływów pieniężnych jest podzielony na trzy główne sekcje:
- Działalność operacyjna, która obejmuje codzienne transakcje biznesowe, takie jak wpływy z faktur sprzedaży i płatności dla dostawców;
- Działalność inwestycyjna, która obejmuje transakcje dotyczące aktywów długoterminowych, takie jak zakup sprzętu czy inwestycje w inne firmy;
- Działalność finansowa, która obejmuje transakcje związane z finansowaniem, takie jak pożyczki, dywidendy i transakcje na akcjach.
Kategorie, które zwiększają przepływ gotówki, są oznaczone na zielono, a te, które go zmniejszają, na czerwono. Każda sekcja kończy się obliczonym przepływem środków pieniężnych na wejściu lub wyjściu. Można również zobaczyć trendy przepływów pieniężnych za pomocą mini-wykresów na końcu każdej kategorii.
Na koniec, zakładka kończy się analizą wzrostu gotówki na podstawie wprowadzonych danych i aktualnego salda gotówki. Saldo gotówki jest obliczane przez dodanie 'Netto wzrostu gotówki' do początkowej kwoty gotówki, którą można wprowadzić w zakładce "Pola". Te liczby automatycznie dodadzą się w zakładkach kwartalnych i rocznych.
Jak zorganizować Bilans
Trzeci i ostatni raport, Bilans, pokazuje aktywa, zobowiązania i kapitał własny firmy.Jest zorganizowany w dwie sekcje: Aktywa i Zobowiązania.
W przypadku aktywów mamy aktywa obrotowe, które są towarami i zasobami, które mają zostać przekształcone w gotówkę lub wykorzystane w ciągu roku, takie jak zapasy i należności, oraz aktywa trwałe, które są długoterminowymi inwestycjami, nieruchomościami i maszynami. "Saldo gotówki" z Arkusza przepływów pieniężnych pojawia się automatycznie w aktywach obrotowych, ale można je ręcznie edytować, jeśli jest to konieczne; aby to zrobić, wprowadź nowy numer zamiast formuły, a pole zmieni się na niebiesko.
Zobowiązania są ustawione podobnie, z zobowiązaniami bieżącymi (takimi jak zobowiązania handlowe i krótkoterminowe pożyczki), które mają zostać uregulowane w ciągu roku, i zobowiązaniami długoterminowymi (w tym długoterminowe pożyczki i zobowiązania leasingowe). Następnie mamy kapitał własny akcjonariuszy, który pokazuje wartość własności firmy, obejmującą 'Wkłady kapitałowe' i 'Zyski zatrzymane'. Podobnie jak w innych zakładkach, Bilans pokazuje trendy za pomocą mini-wykresów. Te liczby automatycznie dodają się w zakładkach kwartalnych i rocznych, które następują. Pamiętaj: jeśli wolisz, możesz zacząć od liczb kwartalnych lub rocznych, pomijając szczegóły miesięczne.
Jak korzystać z panelu
Po ustawieniu Rachunku Zysków i Strat, Przepływów Pieniężnych i Bilansu, 'Panel finansowy' automatycznie oblicza kluczowe wskaźniki z tych trzech sprawozdań. Analizuje stosunek długu do kapitału własnego, rentowność kapitału własnego, wskaźnik kapitału obrotowego, wskaźnik przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej i marżę zysku netto. Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak są one obliczane i jakie mają znaczenie, sprawdź sekcję "Uwagi" na boku karty.
Panel ma trzy główne sekcje do śledzenia tych wskaźników: 'Przegląd' łączący sumy z wszystkich okresów, "Analizę roczną" dla zmian rocznych i sekcję "Analizy kwartalnej" dla wyników kwartalnych z wszystkich lat. Zawiera również filtr do wyboru konkretnego kwartału dla lepszego porównania.
Jak generować sprawozdania finansowe
Zakładka "sprawozdań" dostarcza roczne podsumowanie każdego sprawozdania - dochodów, przepływów pieniężnych i bilansu - w strukturalnym układzie odpowiednim do generowania plików PDF. Aby dostosować jakiekolwiek szczegóły w tej karcie, wróć do kart miesięcznych, kwartalnych lub rocznych do edycji.
Eksport do PDF
Aby wyeksportować wszystkie sprawozdania do jednego pliku PDF, postępuj zgodnie z tymi krokami:
-
[item]Kliknij na zakładkę "Plik". Z menu bocznego wybierz "Drukuj."
[item]Wybierz "Drukuj do PDF od Microsoft" i kliknij ponownie "Drukuj", aby wybrać miejsce zapisu pliku PDF;
Dostosuj logo
Możesz również wstawić swoje logo do szablonu. Aby to zrobić, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:
- Przejdź do zakładki "Wstaw" na wstążce.
- Kliknij na "Obrazy" w grupie "Ilustracje".
- Wybierz "Nad komórkami" > "To urządzenie" > Przeglądaj pliki z obrazami, wybierz go i kliknij "Wstaw."
Podsumowanie
Pobierz nasz szablon sprawozdań finansowych, aby poprawić organizację dochodów, przepływów pieniężnych i bilansów, co zapewni dokładność w raportowaniu finansowym. Dzięki wizualizacjom miesięcznym, kwartalnym i rocznym, ten szablon pozwala monitorować wyniki i kondycję finansową Twojej firmy.
