الملخص
هل تجد شركتك صعوبة في تنظيم الدخل والتدفق النقدي والميزانيات؟ يمكن أن يؤدي الإسراع للوفاء بالمواعيد النهائية لهذه التقارير إلى الأخطاء وعدم الاتساق، على الرغم من أنها ضرورية لأعضاء مجلس الإدارة والمديرين والمستثمرين. للمساعدة، قمنا بتطوير قالب البيانات المالية شامل. يجمع هذا القالب بين البيانات المالية الثلاثة الأساسية - الدخل، التدفق النقدي، والميزانية - في مكان واحد. يقدم تصورات شهرية وربع سنوية وسنوية بخصوص كل بيان، ولوحة معلومات لتقييم الصحة المالية للشركة، وتقرير PDF نهائي مع توقع لمدة خمس سنوات، بما في ذلك النتائج السنوية للبيانات الثلاثة.
استخدم هذا القالب لتنظيم أداء شركتك. يساعد في منع الأخطاء وعدم الاتساق في حسابات البيانات المالية. كما يعمل كوسيلة للمساعدة في الكشف عن الفرص لخفض التكاليف أو تغيير الاستراتيجيات لزيادة الإيرادات. بالإضافة إلى ذلك، يوفر ساعات من العمل، مما يتيح التركيز على المهام الأخرى بدلاً من إجراء الحسابات اليدوية.
المحتوى
كيفية استخدام القالب
قبل استخدام القالب، من المفيد معرفة كيف تم إعداده. الحقول المميزة باللون الأزرق - أو النص الأزرق - هي المكان الذي تحتاج إلى إدخال معلوماتك، وهي ضرورية لكي يعمل القالب بشكل صحيح.الحقول السوداء تحتوي على صيغ وحسابات خاصة. كن حذرًا لعدم حذف الحقول ذات الأرقام السوداء أو إجراء تغييرات كبيرة، حيث أنها مهمة للغاية لكي يعمل القالب بشكل صحيح. [text]يتم تنظيم القالب في أربعة أقسام رئيسية. تم تصنيف علامات التبويب للدخل، وتدفق النقد، وبيانات الرصيد في أقسام شهرية، وربع سنوية، وسنوية، معلمة باللون الأزرق. القسم النهائي، "التقارير والمستندات PDF،" الملون بالرمادي، يتضمن علامات تبويب لحساب النتائج المالية.
لاستخدام القالب، يمكنك البدء بإدخال البيانات في إما علامات التبويب الشهرية، أو الربع سنوية، أو السنوية. هذه العلامات التبويب مرتبطة وتجمع تلقائيًا الإجماليات من فترة إلى الأخرى: الأرقام الشهرية تؤدي إلى ملخصات ربع سنوية، التي تشكل أساس الإجمالي السنوي. بينما تتكون الأقسام الربع سنوية والسنوية بالكامل من الصيغ، فإن التعديلات ممكنة. يمكن الكتابة فوق أي صيغة. ستتحول الحقول التي تم تغييرها إلى اللون الأزرق للإشارة إلى إدخال البيانات يدويًا.
كيفية تنظيم ورقة الدخل
لإعداد بيان الدخل في القالب، انتقل إلى علامة التبويب "ورقة الدخل الشهرية". تم تصميم بيان الدخل لحساب صافي ربح الشركة بناءً على الإيرادات والمصروفات. في هذا اللسان، أدخل معاملات الشركة لتحليل الربح الإجمالي، وEBIT (الأرباح قبل الفوائد والضرائب)، والدخل الصافي.بالإضافة إلى ذلك، يعرض هذا التبويب مخططات صغيرة لإظهار الاتجاهات في الإيرادات والنفقات.
لتخصيص ورقة الدخل، قم بإدراج الفئات والفئات الفرعية لإيرادات شركتك. بالإضافة إلى ذلك، هناك حقل محدد لتضمين القيم لـ "مرتجعات وتسويات المبيعات"، التي سيتم خصمها من إجمالي الإيرادات. بعد ذلك، يجب تنظيم فئات النفقات والفئات الفرعية بطريقة مماثلة. تتم تمييز النفقات بين تكلفة البضاعة المباعة (COGS) والنفقات التشغيلية. COGS هي النفقات المرتبطة مباشرة بإنتاج الشركة والإدارة العامة، بينما تغطي النفقات التشغيلية التكاليف المتعلقة بالأنشطة الأساسية للشركة، مثل الرواتب، الإيجار، والمرافق.
بعد إدخال إيراداتك ونفقاتك، هناك قسم نهائي في النهاية حيث يمكنك مراجعة مقاييس ورقة الدخل الخاصة بك. أدخل 'نفقات الفائدة' و 'معدل الضريبة السنوي" في الحقول المخصصة لتضمين الضرائب في الحساب. ستضاف هذه الأرقام تلقائيًا في علامات التبويب الربعية والسنوية.
كيفية تنظيم ورقة التدفق النقدي
الخطوة التالية هي إعداد بيان التدفق النقدي، بدءًا من علامة التبويب "ورقة التدفق النقدي الشهري". توضح هذه الورقة حركات النقد في شركتك.يستخدم "صافي الدخل" مباشرة من ورقة الدخل، ولكن يمكن تعديله؛ قم بالكتابة فوق الصيغة، وسيتغير الحقل إلى اللون الأزرق.
تنظم ورقة التدفق النقدي إلى ثلاثة أقسام رئيسية:
- الأنشطة التشغيلية، التي تشمل المعاملات التجارية اليومية مثل إيصالات المبيعات والمدفوعات للموردين؛
- أنشطة الاستثمار، التي تغطي المعاملات للأصول طويلة الأمد، مثل شراء المعدات أو الاستثمار في شركات أخرى؛
- أنشطة التمويل، التي هي معاملات متعلقة بالتمويل، مثل القروض، الأرباح، وصفقات الأسهم.
الفئات التي تزيد من التدفق النقدي مسجلة باللون الأخضر، وتلك التي تقلل منها هي حمراء. ينتهي كل قسم بتدفق نقدي محسوب أو تدفق خارج. يمكنك أيضا رؤية اتجاهات التدفق النقدي من خلال الرسوم البيانية الصغيرة في نهاية كل فئة.
وأخيرا، يختتم الجدول بتحليل لزيادة النقد بناءً على مدخلاتك ورصيد النقد الحالي. يتم حساب رصيد النقد عن طريق إضافة 'الزيادة الصافية في النقد' إلى مبلغ النقد الأولي الخاص بك، الذي يمكنك إدخاله في علامة التبويب "الحقول". ستضاف هذه الأرقام تلقائيا في علامات التبويب الربعية والسنوية.
كيفية تنظيم القائمة المالية
البيان الثالث والأخير، القائمة المالية، يظهر أصول الشركة، والتزاماتها، وحقوق الملكية.هو منظم في قسمين: الأصول والالتزامات.
بالنسبة للأصول، هناك الأصول الحالية، والتي تتمثل في البضائع والموارد المتوقع تحويلها إلى نقد أو استخدامها في غضون سنة، مثل المخزون وحسابات المدينين، والأصول غير الجارية، والتي تتمثل في الاستثمارات طويلة الأجل والعقارات والآلات. يظهر "رصيد النقد" من ورقة التدفق النقدي تلقائيًا تحت الأصول الحالية ولكن يمكن تعديله يدويًا إذا لزم الأمر؛ للقيام بذلك، أدخل رقمًا جديدًا فوق الصيغة، وسيتغير الحقل إلى اللون الأزرق.
تتم إعداد الالتزامات بطريقة مماثلة، مع التزامات جارية (مثل حسابات الدائنين والقروض قصيرة الأجل) من المتوقع تسويتها في غضون سنة والتزامات غير الجارية (بما في ذلك القروض طويلة الأجل والتزامات الإيجار). ثم هناك حقوق المساهمين، التي تظهر قيمة ملكية الشركة، وتغطي 'مساهمات رأس المال' و'الأرباح المحتفظ بها'. كما هو الحال مع الألسنة الأخرى، تعرض ورقة الرصيد الاتجاهات مع مخططات صغيرة. ستضاف هذه الأرقام تلقائيًا في الألسنة الربعية والسنوية التي تليها. أو، تذكر: إذا كنت تفضل، يمكنك البدء بأرقام ربعية أو سنوية، تجاوز التفاصيل الشهرية.
كيفية استخدام لوحة المعلومات
بمجرد تحديد الدخل وتدفق النقد والميزانيات، تقوم 'لوحة المعلومات المالية' تلقائيًا بحساب المؤشرات الرئيسية من هذه البيانات الثلاثة. يتم تحليل نسبة الدين إلى حقوق الملكية، وعائد الأسهم، ونسبة رأس المال العامل، ونسبة تدفق النقد التشغيلي، وهامش الربح الصافي. لمزيد من المعلومات حول كيفية حسابها وأهميتها، راجع قسم "الملاحظات" على جانب العلامة التبويب.
تحتوي لوحة المعلومات على ثلاثة أقسام رئيسية لتتبع هذه المؤشرات: نظرة عامة تجمع الإجماليات من جميع الفترات، وتحليل سنوي للتغييرات السنوية، وقسم تحليل ربع سنوي لنتائج الربع السنوي من جميع السنوات. كما يتضمن فلتر لاختيار ربع معين لمقارنة أفضل.
كيفية إنشاء البيانات المالية
توفر علامة التبويب "البيانات" ملخص سنوي لكل بيان - الدخل، وتدفق النقد، والميزان - في تنسيق منظم مناسب لإنشاء ملفات PDF. لضبط أي تفاصيل داخل هذه العلامة التبويب، عد إلى علامات التبويب الشهرية، أو الربعية، أو السنوية للتحرير.
تصدير البيانات إلى PDF
لتصدير جميع البيانات إلى ملف PDF واحد، اتبع الخطوات التالية:
-
[item]انقر على علامة التبويب "الملف". من القائمة الجانبية، حدد "طباعة."
[item]اختر "Microsoft Print to PDF" وانقر على "Print" مرة أخرى لاختيار مكان حفظ ملف PDF؛
تخصيص الشعار
يمكنك أيضًا إدراج شعارك في القالب. للقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية:
- انتقل إلى علامة التبويب "Insert" على الشريط.
- انقر على "Pictures" ضمن مجموعة "Illustrations".
- حدد "Over cells" > "This Device" > تصفح للحصول على ملف الصورة، حدده، وانقر على "Insert."
الخاتمة
قم بتنزيل قالب البيانات المالية لتحسين تنظيم الدخل وتدفق النقد والميزانيات لضمان الدقة في التقارير المالية. مع التصورات الشهرية والربع سنوية والسنوية، يتيح لك هذا القالب مراقبة أداء شركتك والصحة المالية.
