सारांश
क्या आपकी कंपनी आय, नकद प्रवाह, और बैलेंस शीट को संगठित करने में संघर्ष करती है? इन रिपोर्टों के लिए समय सीमा का पालन करने की होड़ में त्रुटियाँ और असंगतियाँ हो सकती हैं, हालांकि ये आपके बोर्ड सदस्यों, निदेशकों, और निवेशकों के लिए आवश्यक हैं। मदद करने के लिए, हमने एक सब-इन-वन वित्तीय विवरण प्रपत्र टेम्पलेट विकसित किया है। यह टेम्पलेट तीन महत्वपूर्ण वित्तीय बयानों - आय, नकद प्रवाह, और बैलेंस शीट - को एक स्थान पर जोड़ता है। यह प्रत्येक बयान के संबंध में मासिक, त्रैमासिक, और वार्षिक दृश्यीकरण प्रदान करता है, कंपनी की वित्तीय स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए एक डैशबोर्ड, और तीन बयानों के वार्षिक परिणामों सहित पांच वर्षीय प्रोजेक्शन के साथ एक अंतिम पीडीएफ रिपोर्ट।
इस टेम्पलेट का उपयोग अपनी कंपनी की प्रदर्शन को संगठित करने के लिए करें। यह वित्तीय बयान की गणनाओं में त्रुटियाँ और असंगतियाँ रोकने में मदद करता है। यह लागत काटने या आय बढ़ाने के लिए रणनीतियों में परिवर्तन करने के अवसरों को खोजने के लिए एक तरीका भी प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, यह काम के घंटों की बचत करता है, जिससे कि मैन्युअल गणनाओं की जगह अन्य कार्यों पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है।
सामग्री
टेम्पलेट का उपयोग कैसे करें
टेम्पलेट का उपयोग करने से पहले, यह जानना उपयोगी होता है कि इसे कैसे सेट किया गया है। नीले रंग में हाइलाइट किए गए फ़ील्ड्स - या नीले टेक्स्ट - वह हैं जहां आपको अपनी जानकारी दर्ज करनी होती है, और वे टेम्पलेट को सही ढंग से काम करने के लिए आवश्यक हैं।काले फ़ील्ड्स में विशेष सूत्र और गणनाएँ होती हैं। काले नंबरों वाले फ़ील्ड्स को हटाने या बड़े परिवर्तन करने से सतर्क रहें, क्योंकि वे टेम्पलेट को सही ढंग से काम करने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। [text]टेम्पलेट को चार मुख्य खंडों में व्यवस्थित किया गया है। आय, नकद प्रवाह, और बैलेंस शीट डेटा के टैब्स को मासिक, त्रैमासिक, और वार्षिक खंडों में वर्गीकृत किया गया है, जो नीले रंग में चिह्नित हैं। अंतिम खंड, "रिपोर्ट्स और पीडीएफ," जो ग्रे रंग में है, वित्तीय परिणामों की गणना करने के टैब्स शामिल है।
टेम्पलेट का उपयोग करने के लिए, आप मासिक, त्रैमासिक, या वार्षिक टैब्स में डेटा दर्ज करके शुरू कर सकते हैं। ये टैब्स लिंक किए गए हैं और एक अवधि से अगली अवधि तक कुल योगज अपने आप जोड़ते हैं: मासिक आंकड़े त्रैमासिक सारांशों की ओर जाते हैं, जो वार्षिक कुल के आधार बनते हैं। जबकि त्रैमासिक और वार्षिक खंड पूरी तरह से सूत्रों से बने होते हैं, समायोजन संभव हैं। किसी भी सूत्र को अधिलिखित किया जा सकता है। जिन फ़ील्ड्स में परिवर्तन किया गया होता है, वे नीले रंग में बदल जाते हैं जो मैन्युअल डेटा इनपुट को सूचित करते हैं।
आय शीट को कैसे व्यवस्थित करें
टेम्पलेट में आय विवरणी सेट करने के लिए, "मासिक आय शीट" टैब पर जाएं। आय विवरणी का डिज़ाइन कंपनी के नेट प्रॉफिट की गणना करने के लिए आय और व्यय के आधार पर किया गया है। इस टैब में, कंपनी के लेन-देन दर्ज करें ताकि सकल मुनाफा, ईबीआईटी (ब्याज और कर से पहले की कमाई), और नेट आय का विश्लेषण किया जा सके।इसके अतिरिक्त, इस टैब में आय और व्यय में ट्रेंड्स दिखाने के लिए मिनी-चार्ट्स प्रदर्शित होते हैं।
आय पत्रक को अनुकूलित करने के लिए, अपनी कंपनी की आय की श्रेणियाँ और उपश्रेणियाँ सूचीबद्ध करें। इसके अतिरिक्त, "बिक्री वापसी और छूट" के लिए मूल्यों को शामिल करने के लिए एक विशेष क्षेत्र है, जो कुल आय से घटाया जाएगा। अगले, व्यय की श्रेणियाँ और उपश्रेणियाँ इसी तरह संगठित की जानी चाहिए। व्यय वस्त्रों की लागत (COGS) और संचालन व्यय के बीच अंतरित किए जाते हैं। COGS कंपनी के उत्पादन और समग्र प्रबंधन से सीधे जुड़े व्यय होते हैं, जबकि संचालन व्यय कंपनी की मुख्य गतिविधियों से संबंधित लागतों को कवर करते हैं, जैसे कि वेतन, किराया, और उपयोगिताएं।
आपकी आय और व्यय दर्ज करने के बाद, अंत में एक अंतिम खंड है जहां आप अपने आय पत्रक मापदंडों की समीक्षा कर सकते हैं। 'ब्याज व्यय' और 'वार्षिक कर दर" को टैक्स की गणना में शामिल करने के लिए निर्धारित फ़ील्ड्स में दर्ज करें। ये आंकड़े स्वचालित रूप से तिमाही और वार्षिक टैब में जोड़ दिए जाएंगे।
नकद प्रवाह पत्रक का संगठन कैसे करें
अगला कदम "मासिक नकद प्रवाह पत्रक" टैब पर नकद प्रवाह विवरण सेट करना है। यह पत्रक आपकी कंपनी के नकद संचालन को उत्कृष्ट करता है।यह आय पत्रक से सीधे "Net Income" का उपयोग करता है, लेकिन इसे संपादित किया जा सकता है; सूत्र को ओवरराइट करें, और फ़ील्ड नीले रंग में बदल जाएगा।
नकद प्रवाह पत्रक को तीन मुख्य खंडों में व्यवस्थित किया गया है:
- Operating Activities, जो दैनिक व्यापार लेन-देन, जैसे कि बिक्री रसीदों और आपूर्तिकर्ताओं के भुगतान, से संबंधित होती हैं;
- Investing Activities, जो दीर्घकालिक संपत्तियों के लिए लेन-देन को कवर करती हैं, जैसे कि उपकरण खरीद या अन्य कंपनियों में निवेश;
- Financing Activities, जो ऋण, डिविडेंड, और शेयर लेन-देन जैसे फंडिंग संबंधी लेन-देन होते हैं।
वे श्रेणियाँ जो नकद प्रवाह में वृद्धि करती हैं, वे हरे रंग में चिह्नित होती हैं, और वे जो इसे घटाती हैं, वे लाल होती हैं। प्रत्येक खंड एक गणना किए गए नकद प्रवेश या प्रवाह के साथ समाप्त होता है। आप प्रत्येक श्रेणी के अंत में मिनी-चार्ट्स के माध्यम से नकद प्रवाह के ट्रेंड्स को भी देख सकते हैं।
अंत में, टैब आपके इनपुट्स और वर्तमान नकद शेष के आधार पर नकद वृद्धि के विश्लेषण के साथ समाप्त होता है। नकद शेष 'Net increase in cash' को आपकी प्रारंभिक नकद राशि में जोड़कर गणना किया जाता है, जिसे आप "Fields" टैब में दर्ज कर सकते हैं। ये आंकड़े स्वचालित रूप से तिमाही और वार्षिक टैब में जोड़ जाएंगे।
संतुलन पत्रक को कैसे व्यवस्थित करें
तीसरा और अंतिम बयान, संतुलन पत्रक, एक कंपनी की संपत्ति, दायित्व, और इक्विटी दिखाता है।यह दो खंडों में व्यवस्थित है: संपत्तियां और दायित्व।
संपत्तियों के लिए, वर्तमान संपत्तियां होती हैं, जो वस्त्र और संसाधन होते हैं जिन्हें उम्मीद होती है कि वे एक वर्ष के भीतर नकद या उपयोग में बदल दिए जाएंगे, जैसे कि इन्वेंटरी और खाता प्राप्य, और गैर-वर्तमान संपत्तियां, जो दीर्घकालिक निवेश, संपत्तियां, और मशीनरी होती हैं। "नकद शेष[/EDQ] कैश फ्लो शीट से स्वचालित रूप से वर्तमान संपत्तियों के तहत दिखाई देता है लेकिन यदि आवश्यक हो, तो इसे मैन्युअल रूप से संपादित किया जा सकता है; इसके लिए, सूत्र पर एक नया नंबर दर्ज करें, और फ़ील्ड नीले रंग में बदल जाएगा।
दायित्व इसी प्रकार से सेट किए जाते हैं, वर्तमान दायित्व (जैसे कि खाता भुगतान और अल्पकालिक ऋण) की उम्मीद होती है कि वे एक वर्ष के भीतर समाधान किए जाएंगे और गैर-वर्तमान दायित्व (जिसमें दीर्घकालिक ऋण और लीज़ दायित्व शामिल होते हैं)। फिर वहाँ 'शेयरहोल्डर्स' इक्विटी होती है, जो कंपनी की स्वामित्व मूल्य को दर्शाती है, जिसमें 'पूंजी योगदान[/ESQ] और 'रिटेन्ड आर्निंग्स[/ESQ] शामिल होते हैं। अन्य टैब्स की तरह, बैलेंस शीट मिनी-चार्ट्स के साथ ट्रेंड्स दिखाती है। ये आंकड़े स्वचालित रूप से तिमाही और वार्षिक टैब्स में जोड़ दिए जाएंगे जो इसके बाद आते हैं। या, याद रखें: यदि आप चाहें, तो आप मासिक विवरणों को छोड़कर तिमाही या वार्षिक संख्याओं से शुरू कर सकते हैं।
डैशबोर्ड का उपयोग कैसे करें
एक बार जब आय, नकद प्रवाह, और संतुलन पत्रक सेट हो जाते हैं, तो 'वित्तीय डैशबोर्ड' स्वचालित रूप से इन तीन बयानों से मुख्य मापदंडों की गणना करता है। यह ऋण-स्वधर्म अनुपात, इक्विटी पर रिटर्न, कार्य क्षमता अनुपात, संचालन नकद प्रवाह अनुपात, और शुद्ध लाभ मार्जिन का विश्लेषण करता है। इनकी गणना और उनके महत्व के बारे में अधिक जानकारी के लिए, टैब के बगल में "नोट्स" अनुभाग की जांच करें।
डैशबोर्ड में तीन मुख्य खंड हैं जो इन मापदंडों का पालन करते हैं: एक 'ओवरव्यू' जो सभी अवधियों से कुल मिलाकर, वार्षिक परिवर्तनों के लिए एक "वार्षिक विश्लेषण", और सभी वर्षों के तिमाही परिणामों के लिए एक "तिमाही विश्लेषण" खंड। यह एक फ़िल्टर भी शामिल करता है जो एक विशेष तिमाही का चयन करने के लिए बेहतर तुलना के लिए।
वित्तीय बयानों का उत्पादन कैसे करें
वार्षिक सारांश प्रदान करने वाला "बयानों" टैब पीडीएफ़ उत्पन्न करने के लिए उपयुक्त संरचित लेआउट में प्रत्येक बयान - आय, नकद प्रवाह, और संतुलन - प्रदान करता है। इस टैब में किसी भी विवरण को समायोजित करने के लिए, मासिक, तिमाही, या वार्षिक टैब्स पर वापस जाएं।
पीडीएफ निर्यात करें
सभी बयानों को एक ही पीडीएफ में निर्यात करने के लिए, इन चरणों का पालन करें:
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[item] "फ़ाइल" टैब पर क्लिक करें। साइडबार मेनू से, "प्रिंट" का चयन करें।"
[item] "Microsoft Print to PDF" का चयन करें और PDF को सहेजने के लिए स्थान चुनने के लिए फिर से "Print" पर क्लिक करें;
लोगो को अनुकूलित करें
आप टेम्पलेट में अपना लोगो भी डाल सकते हैं। इसके लिए, इन चरणों का पालन करें:
- रिबन पर "Insert" टैब पर जाएं।
- "Illustrations" समूह के भीतर "Pictures" पर क्लिक करें।
- "Over cells" > "This Device" > चित्र फ़ाइल के लिए ब्राउज़ करें, इसे चुनें, और "Insert." पर क्लिक करें।
निष्कर्ष
हमारे वित्तीय विवरण प्रपत्र टेम्पलेट को डाउनलोड करें और आय, नकद प्रवाह, और संतुलन पत्रकों के संगठन में सुधार करें ताकि वित्तीय रिपोर्टिंग में सटीकता सुनिश्चित हो सके। मासिक, त्रैमासिक, और वार्षिक दृश्यीकरण के साथ, यह टेम्पलेट आपको अपनी कंपनी के प्रदर्शन और वित्तीय स्वास्थ्य की निगरानी करने की अनुमति देता है।
