Streszczenie
Chcesz zaoszczędzić czas na swoje następne sprawozdanie roczne? Dowiedz się, jak korzystać z naszego zestawu narzędzi Raport roczny (Część 3), aby stworzyć sprawozdanie roczne, które obejmuje ważne tematy, takie jak tworzenie wartości przez Twoją firmę, najważniejsze osiągnięcia zespołu, wskaźniki finansowe, analizę konkurencji, pełny harmonogram roku, strategiczne cele na przyszły rok oraz prognozy finansowe na pięć lat, które możesz pobrać i dostosować do swoich potrzeb.
Rezultat
Sprawozdania roczne mogą być potężnym narzędziem promocyjnym dla Twojej firmy. Są kluczowym narzędziem marketingowym dla inwestorów i często zawierają ilustracje, listy od kluczowego przewodniczącego lub dyrektora generalnego, a zawsze oferują przegląd finansowy. Jako dokument zewnętrzny, powinny być pisane w taki sposób. Często podkreślają osiągnięcia i cele na przyszłość.
Kiedy inwestorzy czytają te dokumenty, szukają zrozumienia podstawowej działalności firmy, klientów i branży, jej danych finansowych, takich jak bilans, przepływy pieniężne czy wyniki z poprzedniego kwartału, a także wszelkich czynników ryzyka związanych z firmą, takich jak nadchodzące regulacje, sprawy prawne, zbyt duża koncentracja klientów czy problemy branżowe, takie jak problemy z łańcuchem dostaw.
Na przykład, sprawdź powyższy film, aby dowiedzieć się, dlaczego Warren Buffett czyta sprawozdania roczne.
Najważniejsze elementy narzędzia
Jak tworzymy wartość
Zacznij od swojej podstawowej wizji, misji, wartości i zespołu, a także wszelkich kluczowych osiągnięć i kamieni milowych z tego roku. Kiedy to wszystko zostanie załatwione, możesz skupić się na swoim podstawowym biznesie, jak działa i jak tworzysz wartość.(Slajd 7)
Zamiast bloku tekstu, możesz podzielić sposób, w jaki tworzysz wartość, na wiele elementów swojego biznesu.
Pokaż tworzenie wartości na wielu etapach i podkreśl dodatkowe szczegóły oraz kluczowe wskaźniki, które popierają twoje stwierdzenia w wizualizacji podobnej do pulpitu nawigacyjnego KPI, ale zastosowanej do twojego procesu tworzenia wartości.
Na koniec, wymień końcowy wynik procesu tworzenia jako stworzoną wartość. Ta lista stworzonej wartości nie powinna być tylko skoncentrowana na firmie, ale także na wartości stworzonej dla innych interesariuszy, takich jak klienci, akcjonariusze, czy korzyści społeczne dla klienta.
W innym miejscu tego zestawu narzędzi, możesz podkreślić czynniki związane z ESG na własnym slajdzie. Mogą to być wartości stworzone poprzez podnoszenie kwalifikacji pracowników, zatrudnianie różnorodnych pracowników za sprawiedliwe wynagrodzenia, czy jakiekolwiek działania związane z zrównoważonym rozwojem, które podjąłeś.
[tool][EDQ]Zespół roku
Po przedstawieniu swojego biznesu, możesz chcieć podkreślić konkretny segment lub zespół za wyjątkową wydajność.Zespół roku wizualizacja pomaga przyciągnąć uwagę inwestorów do konkretnego zespołu, bardziej z punktu widzenia uznania niż raportowania. (Slajd 8)
Dyrektorzy mogą użyć tego slajdu do podkreślenia wybitnych osiągnięć z konkretnego segmentu biznesu, które następnie mogą być wykorzystane do ustanowienia benchmarków, zachęcania do motywacji pracowników i prezentowania zmotywowanych pracowników zewnętrznym interesariuszom, takim jak akcjonariusze.
[tool][EDQ]Wskaźniki finansowe
Następnie, finanse. Żaden roczny raport nie jest kompletny bez przeglądu finansów. Nawet jeśli są one na pierwszy rzut oka lub na wysokim poziomie, musisz rozłożyć swoje dane finansowe, aby wewnętrzni i zewnętrzni interesariusze mogli ocenić Twoją wydajność. Najbardziej standardowym i kompleksowym sposobem raportowania Twoich finansów jest raport wskaźników finansowych.(Slajd 13)
Oto wskaźniki finansowe Twojej firmy: Wskaźnik C/Z, który jest stosunkiem ceny akcji firmy do zysku na akcję; Twój zwrot z aktywów, który pokazuje, jak dochodowe są aktywa firmy w generowaniu przychodów; dług do kapitału własnego, który pokazuje względny udział kapitału własnego i długu wykorzystanego do finansowania Twojej firmy; zwrot z kapitału własnego, który pokazuje rentowność firmy w odniesieniu do kapitału własnego lub aktywów minus zobowiązania; wskaźnik bieżący, który mierzy, czy firma ma wystarczające zasoby, aby sprostać swoim krótkoterminowym zobowiązaniom; i w końcu zwrot z inwestycji, który jest netto zyskiem i kosztem inwestycji wynikającym z inwestycji pewnych zasobów.
W tej wizualizacji możesz użyć pola obok każdej kategorii, aby wprowadzić odpowiednie dane. Następnie odnieś się do tych liczb i porównaj je z poprzednimi latami, wprowadzając je po prawej stronie. Następnie dostosuj wykresy słupkowe, aby odzwierciedlić zmianę rok do roku. Jeśli uda Ci się pokazać konsekwencję, możesz przyciągnąć uwagę Buffetta:
Ten przegląd jest niezbędny dla każdego rocznego raportu, ponieważ kluczowym determinantem sukcesu firmy są jej wyniki finansowe.
[tool][EDQ]Analiza konkurencji - udział w rynku
Gdy zainteresowane strony poznają Twoje dane finansowe, ważne jest, aby umieścić te liczby w kontekście, szczególnie pod kątem Twojej wydajności w porównaniu do konkurencji. Wizualizacja udziału w rynku może być używana jako analiza konkurencyjna, pokazująca, jak radzisz sobie w porównaniu do szeregu głównych rywali. (Slajd 23)
Chociaż udział w rynku jest ważny dla każdej branży, jest szczególnie przydatny dla tych firm, które planują wejść na nowe rynki. Ta wizualizacja wykorzystuje wykresy słupkowe do pokazania, jak radzisz sobie w porównaniu do konkurencji pod względem udziału w rynku na czterech kluczowych polach konkurencji. Małe pole po boku może skupić się na jakościowych lub ilościowych wyróżnikach na pierwszy rzut oka. Pomaga to dostarczyć dodatkowy kontekst lub pomaga czytelnikom przyswoić dane reprezentowane na wykresie.
Zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego Warren Buffett mówi, że możesz chcieć uwzględnić analizę konkurencji w swoich raportach? Sprawdź powyższy film. A przy okazji, przypominam, nie zapomnij pobrać i dostosować te slajdy do swojego własnego raportu rocznego.
[tool][EDQ]12-miesięczna linia czasu
Ta 12-miesięczna linia czasu dostarcza kluczowym interesariuszom przegląd miesiąc po miesiącu najważniejszych celów i działań na każdy miesiąc.(Slajd 32 i 33)
Kierownictwo może również dostarczyć pełną 12-miesięczną wizualizację wykresu Gantta, która może być segmentowana, aby podkreślić kluczowe kamienie milowe, cele kierownictwa, działania związane z operacjami, działania marketingowe i rozwój zasobów.(Slajd 34)
[tool][EDQ]Strategiczne cele na przyszły rok
Teraz, gdy omówiłeś ostatni rok fiskalny, nadszedł czas, aby poruszyć twoje plany na przyszłość. Chociaż raporty roczne skupiają się na teraźniejszości i miejscu, w którym firma jest dzisiaj, pomocne jest również dla interesariuszy podkreślenie twoich oczekiwań na kolejne lata.
Nakreśl strategiczne cele na przyszły rok, aby podzielić się swoimi celami na przyszłość, dlaczego te cele są ważne dla twojej firmy i kluczowymi inicjatywami, które firma podejmie, aby je osiągnąć.(Slajd 29)
Proste grafiki mogą być używane do podziału celów na szerokie kategorie, takie jak cele finansowe, procesy lub działania związane z operacjami, inicjatywy dotyczące jakości i standardów lub cele skierowane do konsumentów, tylko jako kilka przykładów. Cele strategiczne każdej firmy będą szersze lub bardziej szczegółowe w zależności od ich branży, więc dostosuj te slajdy według własnego uznania, aby jak najlepiej pasowały do twojej firmy i branży.
Ponieważ raporty roczne są często udostępniane na zewnątrz, ważne jest, aby firmy stosowały odpowiednią dyplomację skierowaną do publiczności.Na przykład, w sekcji [EDQ]co to dla nas oznacza[EDQ], powinieneś sformułować korzyści w sposób podkreślający ich znaczenie dla zewnętrznych interesariuszy.
[tool][EDQ]Prognoza finansowa
Na koniec, nadszedł czas, aby wskazać na przyszłe prognozy finansowe.
Użyj tego stylu wizualizacji pulpitu KPI, aby podkreślić kluczowe prognozy finansowe. Zmapuj przewidywany trafek wzrostu przychodów, dochód netto, saldo gotówkowe, oraz oczekiwania dotyczące netto wolnego przepływu środków pieniężnych.(Slajd 30)
Możesz również przedstawić swoje prognozy na przyszłość do pięciu lat w przód w kluczowych wskaźnikach, takich jak rentowność, efektywność, dźwignia finansowa, zwrot z aktywów, zwrot z kapitału własnego, płynność i punkt rentowności przychodów.
[tool][EDQ]