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Sinopse

Precisa gerenciar melhor a contabilidade da sua empresa? Criamos um Painel de Contabilidade modelo de planilha no Excel e Google Sheets que você pode usar para auxiliar sua contabilidade. Seja você uma pequena empresa que precisa gerenciar suas finanças, um provedor de serviços de contabilidade e folha de pagamento, ou um contador trabalhando dentro de uma grande corporação, esta planilha de contabilidade fornece gráficos detalhados para acompanhar facilmente sua receita, despesas e lucro em qualquer período de tempo.

Agora vamos mostrar como usar o Painel de Contabilidade modelo que criamos para gerenciar e visualizar facilmente seus dados de contabilidade e criar belos relatórios de contabilidade.

Defina seus campos

O Painel de Contabilidade modelo começa com a aba Campos. Insira o título geral do relatório e da empresa, que aparecerá em todas as páginas do modelo de contabilidade. Abaixo disso, os campos suspensos que serão referenciados no restante da planilha são definidos. Insira a fonte de renda, a categoria de renda e os campos de categoria de despesa que sua empresa usa. Ao lado da categoria de despesa, você também pode definir os nomes dos contadores ou contabilistas que inserirão os dados.

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Na aba Fornecedores, defina o nome do fornecedor, categoria do fornecedor, produto do fornecedor, nome do contato e informações de contato de todos os fornecedores com os quais você faz negócios. De acordo com a pesquisa do Grupo Hackett, a empresa média tem 3.000 fornecedores por $1 bilhão em gastos, e grandes empresas podem facilmente ter centenas de milhares de fornecedores. Estes não são apenas bens físicos. Outro relatório descobriu que a empresa média usa entre 40 e 60 aplicações SaaS, enquanto empresas de grande porte podem ter até 364 apps. Mesmo empresas com menos de 50 funcionários usam uma média de 16 apps SaaS. Portanto, não importa o tamanho da sua empresa, é crucial ter um banco de dados para gerenciar todas as informações do seu fornecedor em um só lugar.

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Acompanhe receitas e despesas

Uma vez que suas categorias de receita, despesa e fornecedor estão definidas, use as abas Receita e Despesa para acompanhar suas receitas e despesas com um livro razão. Comece com a aba Receita. Insira a data da transação e a descrição da receita. Em seguida, selecione a categoria de receita no campo suspenso e escolha o fornecedor e a fonte de receita, o valor da receita e qualquer imposto que foi coletado com essa entrada.

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Como os impostos sobre a receita e a despesa podem variar por região e item individual, a coluna de impostos é uma entrada editável do usuário. Mas se a sua taxa de imposto é bastante consistente, como se você fizesse negócios todos na mesma região, então um cálculo simples pode ser adicionado a essas colunas para facilidade de uso. O total líquido é então calculado com base no valor e no imposto devido. Por último, se vários membros da equipe vão inserir dados, selecione quem inseriu a transação caso surjam perguntas mais tarde.

A aba Despesas funciona da mesma maneira. Insira a data, descrição, categoria, fornecedor, valor da despesa, imposto devido e quem inseriu a entrada. Se uma transação requer mais explicações, então a coluna de notas pode ser usada para inserir quaisquer detalhes que precisem ser referenciados mais tarde ou referenciados por outros membros da equipe.

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Esta planilha foi construída para acomodar vários anos de dados, então você pode fazer uma nova cópia desta planilha a cada novo ano fiscal ou usá-la como um livro razão geral para acompanhar vários anos de dados de transações em um só lugar. Lembre-se, se você quiser utilizar este Painel de Contabilidade para gerenciar as receitas e despesas da sua empresa, você pode baixar e personalizá-lo agora mesmo.

Visualize dados para relatórios

Agora que você carregou todos os seus dados de transação nas suas abas de receita e despesa, vá para a aba Painel e filtre qualquer intervalo de datas para análise. Os filtros também permitem selecionar uma única categoria de receita e despesa para uma análise mais granular. A razão pela qual isso pode ser impactante é porque este painel acompanha os dados de transação por mês por um período indefinido de meses. Como todos os gráficos abaixo são impactados por esses filtros, você poderia acompanhar como uma única categoria de receita ou despesa muda de mês a mês ao longo de um período de vários anos para uma análise aprofundada.

Os gráficos são primeiro organizados com um resumo total de todas as "receitas versus despesas", bem como "lucro total", durante o período do filtro dado. À medida que o intervalo do filtro muda, esses dados também mudam, então certifique-se de que o intervalo de datas selecionado é preciso para o período que você deseja avaliar.

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Abaixo disso, o "rendimento total por mês" e "despesas totais por mês" são visualizados em um gráfico de linhas de séries temporais. Se um filtro específico de renda ou despesa for aplicado, esses gráficos mostrarão apenas os dados para essa categoria específica.

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Em seguida, o "rendimento acumulado por mês" e "despesas acumuladas por mês" são contabilizados em dois gráficos de barras. Isso ajuda a avaliar de relance o quão rápido sua renda e despesas estão crescendo.

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Depois disso, o "rendimento versus despesas" por mês são comparados lado a lado em um gráfico de barras e sobrepostos um ao outro em um gráfico de área para fornecer várias visualizações de como seus dados são exibidos para relatórios.

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Outra série temporal rastreia o "lucro por mês", bem como o "lucro, renda e despesas por mês", para que tendências críticas de lucro, renda e despesas ao longo do tempo possam ser destacadas para análise mais profunda.

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Por último, a seção "visão geral da categoria" detalha todas as categorias de renda tanto em um gráfico de barras quanto em um gráfico de pizza. Abaixo disso, todas as categorias de despesas são visualizadas como um gráfico de barras e um gráfico de pizza também.

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Na parte inferior, uma tabela de análise detalha os dados para todos os meses e categorias no filtro de pesquisa para que você possa ver os números de relance. Esses relatórios são essenciais para acompanhar a saúde financeira do seu negócio ao longo do tempo, estabelecer e manter orçamentos anuais e trimestrais, e planejar aumentos de pessoal e outros marcos de crescimento.

Se surgirem problemas: Caso tenha um problema com os filtros ou precise editá-los, desoculte a aba Análise, onde todos os cálculos são feitos. Esses filtros obtêm seus dados das colunas ocultas nas abas Renda e Despesas, então essas colunas também podem precisar ser desocultadas caso algo não esteja funcionando como pretendido ou se recursos adicionais precisam ser adicionados.

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Por exemplo, se você planeja editar esta planilha e adicionar filtros ou campos adicionais, você deve atualizar essas fórmulas para procurar por tais entradas.

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Para ajuda adicional na edição deste modelo, entre em contato através do botão "Feedback" na capa do modelo e inclua seu e-mail, e nós o ajudaremos diretamente.

Seja você um contador iniciante, empreendedor solo ou contador trabalhando para uma empresa maior, você precisa de gráficos de fácil leitura que visualizem suas informações financeiras de relance. Esta planilha Painel de Contabilidade é perfeita para compartilhar com stakeholders externos ou potencializar analistas internos com as ferramentas necessárias para tomar as melhores decisões para o futuro.Para impulsionar sua contabilidade, você pode baixar e personalizar este modelo de contabilidade no Microsoft Excel ou Google Sheets agora mesmo.

Para mais como este, confira nossos modelos de apresentação Annual Report (Part 4) e Quarterly Report para impulsionar o design e o layout de seus relatórios anuais e trimestrais.

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