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DownloadBesoin de mieux gérer la comptabilité de votre entreprise? Nous avons créé un modèle de tableur Tableau de bord de la Comptabilité dans Excel et Google Sheets que vous pouvez utiliser pour aider votre comptabilité. Que vous soyez une petite entreprise qui a besoin de gérer ses finances, un fournisseur de services de comptabilité et de paie, ou un comptable travaillant au sein d'une grande entreprise, ce tableur de comptabilité fournit des graphiques et des graphiques détaillés pour suivre facilement vos revenus, dépenses et bénéfices sur n'importe quelle période.
Questions and answers
Nous allons maintenant vous montrer comment utiliser le modèle Tableau de bord de la Comptabilité que nous avons créé pour gérer et visualiser facilement vos données de comptabilité pour créer de beaux rapports de comptabilité.
Le modèle Tableau de bord de la Comptabilité commence par l'onglet Champs. Entrez le titre de votre rapport général et de votre entreprise, qui apparaîtra sur chaque page du modèle de comptabilité. En dessous de cela, les champs déroulants qui seront référencés dans le reste du tableur sont définis. Entrez la source de revenu, la catégorie de revenu et les champs de catégorie de dépenses que votre entreprise utilise. À côté de la catégorie de dépenses, vous pouvez également définir les noms des comptables ou des comptables qui entreront les données.
Questions and answers
Sur l'onglet Fournisseurs, définissez le nom du fournisseur, la catégorie du fournisseur, le produit du fournisseur, le nom du contact et les informations de contact de tous les fournisseurs avec lesquels vous faites affaire. Basé sur recherche du groupe Hackett, l'entreprise moyenne a 3 000 fournisseurs par milliard de dollars de dépenses, et les grandes entreprises peuvent facilement avoir des centaines de milliers de fournisseurs. Il ne s'agit pas seulement de biens physiques. Un autre rapport a révélé que l'entreprise moyenne utilise entre 40 et 60 applications SaaS, tandis que les entreprises de grande taille pourraient avoir jusqu'à 364 applications. Même les entreprises de moins de 50 employés utilisent en moyenne 16 applications SaaS. Ainsi, quelle que soit votre taille, il est crucial d'avoir une base de données pour gérer toutes vos informations fournisseurs en un seul endroit.
Une fois vos catégories de revenus, de dépenses et de fournisseurs définies, utilisez les onglets Revenus et Dépenses pour suivre vos revenus et dépenses avec un grand livre comptable. Commencez par l'onglet Revenus. Entrez la date de la transaction et la description du revenu. Ensuite, sélectionnez la catégorie de revenus dans le champ déroulant et choisissez le fournisseur et la source de revenus, le montant du revenu et toute taxe qui a été collectée avec cette entrée.
Questions and answers
Comme les taxes sur les revenus et les dépenses peuvent varier selon la région et l'article individuel, la colonne des taxes est une entrée utilisateur modifiable. Mais si votre taux d'imposition est assez constant, comme si vous faites des affaires dans la même région, alors un simple calcul peut être ajouté à ces colonnes pour faciliter l'utilisation. Le total net est ensuite calculé sur la base du montant et de la taxe due. Enfin, si plusieurs membres de l'équipe doivent entrer des données, sélectionnez qui a entré la transaction au cas où des questions se poseraient plus tard.
Questions and answers
L'onglet Dépenses fonctionne de la même manière. Entrez la date, la description, la catégorie, le fournisseur, le montant de la dépense, la taxe due et qui a entré l'entrée. Si une transaction nécessite une explication supplémentaire, alors la colonne des notes peut être utilisée pour entrer tous les détails qui doivent être référencés plus tard ou référencés par d'autres membres de l'équipe.
Ce tableur est conçu pour accueillir plusieurs années de données, vous pouvez donc soit faire une nouvelle copie de ce tableur chaque nouvelle année fiscale, soit l'utiliser comme un grand livre général unique pour suivre les données de transactions de plusieurs années en un seul endroit. N'oubliez pas, si vous voulez utiliser ce Tableau de bord de la Comptabilité pour gérer les revenus et les dépenses de votre entreprise, vous pouvez le télécharger et le personnaliser dès maintenant.
Questions and answers
Maintenant que vous avez chargé toutes vos données de transaction dans vos onglets de revenus et de dépenses, allez à l'onglet Tableau de bord et filtrez n'importe quelle plage de dates pour l'analyse. Les filtres permettent également de sélectionner une seule catégorie de revenus et de dépenses pour une analyse plus granulaire. La raison pour laquelle cela pourrait être impactant est que ce tableau de bord suit les données de transaction par mois pour une période indéfinie de mois. Comme tous les graphiques ci-dessous sont impactés par ces filtres, vous pourriez suivre comment une seule catégorie de revenus ou de dépenses change de mois en mois sur une période de plusieurs années pour une analyse approfondie.
Les graphiques sont d'abord organisés avec un résumé total de tous les "revenus versus dépenses", ainsi que le "profit total", sur la période de filtre donnée. Comme la plage de filtre change, ces données changent également, alors assurez-vous que la plage de dates sélectionnée est précise pour la période que vous souhaitez évaluer.
Questions and answers
En dessous, le "total des revenus par mois" et le "total des dépenses par mois" sont visualisés dans une série chronologique de graphiques en ligne. Si un filtre spécifique de revenus ou de dépenses est appliqué, ces graphiques ne montreront que les données pour cette catégorie spécifique.
Ensuite, le "revenu cumulé par mois" et les "dépenses cumulées par mois" sont totalisés sur deux graphiques à barres. Cela aide à évaluer d'un coup d'œil la vitesse de croissance de vos revenus et dépenses.
Après cela, les "revenus versus dépenses" par mois sont comparés côte à côte dans un graphique à barres et superposés dans un graphique en aires pour fournir plusieurs vues de la manière dont vos données sont affichées pour les rapports.
Une autre série chronologique suit le "profit par mois", ainsi que le "profit, revenus et dépenses par mois", afin que les tendances critiques de profit, de revenus et de dépenses puissent être mises en évidence pour une analyse plus approfondie.
Enfin, la section "aperçu par catégorie" détaille toutes les catégories de revenus sous forme de graphique à barres et de graphique circulaire. En dessous de cela, toutes les catégories de dépenses sont visualisées sous forme de graphique à barres et de graphique circulaire également.
Au bas, une table d'analyse détaille les données pour tous les mois et catégories dans le filtre de recherche afin que vous puissiez voir les chiffres en un coup d'œil.Ces rapports sont essentiels pour suivre la santé financière de votre entreprise au fil du temps, établir et maintenir des budgets annuels et trimestriels, et planifier des augmentations de personnel et d'autres jalons de croissance.
Si des problèmes surviennent : Si vous rencontrez un problème avec les filtres ou si vous devez les modifier, dévoilez l'onglet Analyse, où toutes les calculs sont effectués. Ces filtres obtiennent leurs données des colonnes cachées sur les onglets Revenus et Dépenses, donc ces colonnes peuvent également devoir être dévoilées si quelque chose ne fonctionne pas comme prévu ou si des fonctionnalités supplémentaires doivent être ajoutées. [double]
[text]Par exemple, si vous prévoyez de modifier ce tableur et d'ajouter des filtres ou des champs supplémentaires, vous devez mettre à jour ces formules pour rechercher lesdites entrées.Pour une aide supplémentaire pour modifier ce modèle, contactez-nous via le bouton "Feedback" sur la page de couverture du modèle et incluez votre email, et nous vous assisterons directement.
Que vous soyez un comptable débutant, un entrepreneur solo ou un comptable travaillant pour une grande entreprise, vous avez besoin de graphiques faciles à lire qui visualisent vos informations financières en un coup d'œil. Ce tableur Tableau de bord de la Comptabilité est parfait pour partager avec des parties prenantes externes ou pour fournir aux analystes internes les outils dont ils ont besoin pour prendre les meilleures décisions pour l'avenir.Pour dynamiser votre comptabilité, vous pouvez télécharger et personnaliser ce modèle de comptabilité dans Microsoft Excel ou Google sheets dès maintenant.
Pour plus comme cela, allez vérifier nos Annual Report (Part 4) et Quarterly Report modèles de présentation pour dynamiser la conception et la mise en page de vos rapports annuels et trimestriels.
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