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Sinopsis

¿Su empresa tiene dificultades para organizar los ingresos, el flujo de efectivo y los balances? La prisa por cumplir con los plazos de estos informes puede resultar en errores e inconsistencias, a pesar de que son esenciales para sus miembros de la junta, directores e inversores. Para ayudar, hemos desarrollado una Financial Statements Template todo en uno. Esta plantilla combina los tres estados financieros esenciales - Ingresos, Flujo de Efectivo y Balance - en un solo lugar. Ofrece visualizaciones mensuales, trimestrales y anuales de cada estado, un tablero para evaluar la salud financiera de la empresa y un informe final en PDF con una proyección de cinco años, incluyendo los resultados anuales de los tres estados.

Utilice esta plantilla para organizar el rendimiento de su empresa. Ayuda a prevenir errores e inconsistencias en los cálculos de los estados financieros. También sirve como una forma de ayudar a identificar oportunidades para reducir costos o alterar estrategias para aumentar los ingresos. Además, ahorra horas de trabajo, permitiendo concentrarse en otras tareas en lugar de realizar cálculos manuales.

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Contenido

Cómo usar la plantilla

Antes de usar la plantilla, es útil saber cómo está configurada. Los campos resaltados en azul, o el texto azul, son donde necesita ingresar su información, y son esenciales para que la plantilla funcione correctamente.Los campos negros tienen fórmulas especiales y cálculos. Tenga cuidado de no eliminar los campos con números negros o hacer grandes cambios, ya que son importantes para que la plantilla funcione correctamente.

La plantilla está organizada en cuatro secciones principales. Las pestañas para los datos de Ingresos, Flujo de efectivo y Balance se categorizan en secciones mensuales, trimestrales y anuales, marcadas en azul. La sección final, "Informes y PDFs," coloreada en gris, incluye pestañas para calcular los resultados financieros.

Para utilizar la plantilla, puede comenzar introduciendo datos en las pestañas mensuales, trimestrales o anuales. Estas pestañas están vinculadas y suman automáticamente los totales de un período al siguiente: las cifras mensuales conducen a resúmenes trimestrales, que forman la base para el total anual. Mientras que las secciones trimestrales y anuales están compuestas enteramente por fórmulas, son posibles ajustes. Cualquier fórmula puede ser sobrescrita. Los campos que han sido cambiados se volverán azules para indicar la entrada manual de datos.

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Cómo organizar la Hoja de Ingresos

Para configurar el Estado de Resultados en la plantilla, vaya a la pestaña "Hoja de Ingresos Mensuales". El Estado de Resultados está diseñado para calcular el beneficio neto de la empresa en base a los ingresos y gastos. En esta pestaña, introduzca las transacciones de la empresa para analizar el Beneficio Bruto, EBIT (Beneficio Antes de Intereses e Impuestos) y el Ingreso Neto.Además, esta pestaña muestra mini gráficos para mostrar las tendencias en los ingresos y gastos.

Para personalizar la hoja de ingresos, enumere las categorías y subcategorías de los ingresos de su empresa. Además, hay un campo específico para incluir valores para "devoluciones de ventas y descuentos", que se deducirán de los ingresos totales. A continuación, las categorías de gastos y subcategorías deben organizarse de manera similar. Los gastos se diferencian entre el Costo de los Bienes Vendidos (COGS) y los gastos operativos. Los COGS son los gastos directamente vinculados a la producción y gestión general de la empresa, mientras que los gastos operativos cubren los costos relacionados con las actividades principales de la empresa, como salarios, alquiler y servicios públicos.

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Después de ingresar sus ingresos y gastos, hay una sección final al final donde puede revisar las métricas de su hoja de ingresos. Ingrese los 'Gastos por intereses' y la 'Tasa de impuestos anual"' en los campos designados para incluir los impuestos en el cálculo. Estas cifras se sumarán automáticamente en las pestañas trimestrales y anuales.

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Cómo organizar la Hoja de Flujo de Efectivo

El siguiente paso es configurar el Estado de Flujo de Efectivo, comenzando en la pestaña "Hoja de Flujo de Efectivo Mensual". Esta hoja describe los movimientos de efectivo de su empresa.Utiliza el "Ingreso Neto" directamente de la Hoja de Ingresos, pero puede ser editado; sobrescribe la fórmula, y el campo cambiará a azul.

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La Hoja de Flujo de Efectivo está organizada en tres secciones principales:

  1. Actividades Operativas, que involucran transacciones comerciales diarias como recibos de ventas y pagos a proveedores;
  2. Actividades de Inversión, que cubren transacciones para activos a largo plazo, como compras de equipos o inversiones en otras empresas;
  3. Actividades de Financiamiento, que son transacciones relacionadas con la financiación, como préstamos, dividendos y operaciones de acciones.

Las categorías que aumentan el flujo de efectivo están marcadas en verde, y aquellas que lo disminuyen están en rojo. Cada sección termina con un flujo de efectivo calculado de entrada o salida. También puedes ver las tendencias del flujo de efectivo a través de mini-gráficos al final de cada categoría.

Finalmente, la pestaña concluye con un análisis del aumento de efectivo basado en tus entradas y el saldo actual de efectivo. El saldo de efectivo se calcula sumando el 'Aumento neto en efectivo' a tu cantidad inicial de efectivo, que puedes ingresar en la pestaña "Campos". Estas cifras se sumarán automáticamente en las pestañas trimestrales y anuales.

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Cómo organizar el Balance General

La tercera y última declaración, el Balance General, muestra los activos, pasivos y patrimonio de una empresa.Está organizado en dos secciones: Activos y Pasivos.

Para los activos, tenemos los activos corrientes, que son bienes y recursos que se espera convertir en efectivo o utilizar dentro de un año, como inventario y cuentas por cobrar, y los activos no corrientes, que son inversiones a largo plazo, propiedades y maquinaria. El "Saldo en Efectivo" de la Hoja de Flujo de Efectivo aparece automáticamente bajo los activos corrientes, pero puede ser editado manualmente si es necesario; para hacerlo, introduzca un nuevo número sobre la fórmula, y el campo cambiará a azul.

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Los pasivos se configuran de manera similar, con pasivos corrientes (como cuentas por pagar y préstamos a corto plazo) que se espera liquidar dentro de un año y pasivos no corrientes (incluyendo préstamos a largo plazo y obligaciones de arrendamiento). Luego está el patrimonio de los accionistas, que muestra el valor de propiedad de la empresa, cubriendo 'Contribuciones de capital' y 'Ganancias retenidas'. Al igual que con otras pestañas, la Hoja de Balance muestra tendencias con mini-gráficos. Estas cifras se sumarán automáticamente en las pestañas trimestrales y anuales que siguen. O, recuerde: si lo prefiere, puede comenzar con números trimestrales o anuales, omitiendo los detalles mensuales.

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Cómo utilizar el panel de control

Una vez que se establecen los estados de Ingresos, Flujo de Efectivo y Balance, el 'Panel de control financiero' calcula automáticamente las métricas clave a partir de estos tres estados. Analiza la relación Deuda-Capital, el Retorno sobre el Capital, la relación Capital de Trabajo, la relación Flujo de Efectivo Operativo y el Margen de Beneficio Neto. Para obtener más información sobre cómo se calculan y su significado, consulte la sección "Notas" en el lateral de la pestaña.

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El panel de control tiene tres secciones principales para seguir estas métricas: un 'Resumen' que combina los totales de todos los períodos, un "Análisis Anual" para los cambios anuales, y una sección de "Análisis Trimestral" para los resultados trimestrales de todos los años. También incluye un filtro para seleccionar un trimestre específico para una mejor comparación.

Cómo generar los estados financieros

La pestaña "declaraciones" proporciona un resumen anual de cada declaración: ingresos, Flujo de Efectivo y Balance, en un formato estructurado adecuado para generar PDFs. Para ajustar cualquier detalle dentro de esta pestaña, regrese a las pestañas mensuales, trimestrales o anuales para editar.

Exportar el PDF

Para exportar todas las declaraciones en un solo PDF, siga estos pasos:

  1. Haga clic en la pestaña "Archivo". Desde el menú lateral, seleccione "Imprimir."
  2. Elija "Microsoft Print to PDF" y haga clic en "Print" nuevamente para elegir dónde guardar el PDF;

Personalizar el logo

También puede insertar su logotipo en la plantilla. Para hacer esto, siga estos pasos:

  1. Navegue hasta la pestaña "Insert" en la cinta.
  2. Haga clic en "Pictures" dentro del grupo "Illustrations".
  3. Seleccione "Over cells" > "This Device" > Busque el archivo de imagen, selecciónelo y haga clic en "Insert."
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Conclusión

Descargue nuestra Plantilla de Declaraciones Financieras para mejorar la organización de ingresos, flujo de efectivo y balances para garantizar la precisión en la presentación de informes financieros. Con visualizaciones mensuales, trimestrales y anuales, esta plantilla le permite monitorear el rendimiento y la salud financiera de su empresa.

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