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Zusammenfassung

Hat Ihr Unternehmen Schwierigkeiten, Einkommen, Cashflow und Bilanzen zu organisieren? Der Druck, Fristen für diese Berichte einzuhalten, kann zu Fehlern und Inkonsistenzen führen, obwohl sie für Ihre Vorstandsmitglieder, Direktoren und Investoren unerlässlich sind. Um zu helfen, haben wir eine All-in-One Financial Statements Template entwickelt. Diese Vorlage kombiniert die drei wesentlichen Finanzberichte - Einkommen, Cashflow und Bilanz - an einem Ort. Sie bietet monatliche, vierteljährliche und jährliche Visualisierungen zu jedem Bericht, ein Dashboard zur Beurteilung der finanziellen Gesundheit des Unternehmens und einen abschließenden PDF-Bericht mit einer Fünfjahresprognose, einschließlich der jährlichen Ergebnisse der drei Berichte.

Nutzen Sie diese Vorlage, um die Leistung Ihres Unternehmens zu organisieren. Sie hilft, Fehler und Inkonsistenzen in den Finanzberichtsberechnungen zu vermeiden. Sie dient auch als Mittel, um Möglichkeiten zur Kostensenkung oder zur Änderung von Strategien zur Steigerung des Umsatzes zu erkennen. Darüber hinaus spart sie Arbeitsstunden, so dass man sich auf andere Aufgaben konzentrieren kann, anstatt manuelle Berechnungen durchzuführen.

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Inhalt

Wie man die Vorlage benutzt

Bevor Sie die Vorlage verwenden, ist es hilfreich zu wissen, wie sie aufgebaut ist. Die blau hervorgehobenen Felder - oder blauer Text - sind die Stellen, an denen Sie Ihre Informationen eingeben müssen, und sie sind für das korrekte Funktionieren der Vorlage unerlässlich.Die schwarzen Felder enthalten spezielle Formeln und Berechnungen. Seien Sie vorsichtig, die Felder mit schwarzen Zahlen nicht zu löschen oder große Änderungen vorzunehmen, da sie für die korrekte Funktion der Vorlage wichtig sind.

Die Vorlage ist in vier Hauptabschnitte unterteilt. Registerkarten für Einkommen, Cashflow und Bilanzdaten sind in monatliche, vierteljährliche und jährliche Abschnitte unterteilt, die in blau markiert sind. Der letzte Abschnitt, "Berichte & PDFs," in grau gefärbt, enthält Registerkarten zur Berechnung finanzieller Ergebnisse.

Um die Vorlage zu verwenden, können Sie beginnen, Daten in den monatlichen, vierteljährlichen oder jährlichen Registerkarten einzugeben. Diese Registerkarten sind verknüpft und summieren automatisch die Summen von einem Zeitraum zum nächsten: monatliche Zahlen führen zu vierteljährlichen Zusammenfassungen, die die Grundlage für die jährliche Gesamtsumme bilden. Während die vierteljährlichen und jährlichen Abschnitte ausschließlich aus Formeln bestehen, sind Anpassungen möglich. Jede Formel kann überschrieben werden. Felder, die geändert wurden, werden blau, um manuelle Dateneingabe anzuzeigen.

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Wie man das Einkommensblatt organisiert

Um die Gewinn- und Verlustrechnung in der Vorlage einzurichten, gehen Sie zur Registerkarte "Monatliches Einkommensblatt". Die Gewinn- und Verlustrechnung ist darauf ausgelegt, den Nettogewinn des Unternehmens auf der Grundlage von Einnahmen und Ausgaben zu berechnen. In dieser Registerkarte geben Sie die Transaktionen des Unternehmens ein, um den Bruttogewinn, EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) und den Nettogewinn zu analysieren.Darüber hinaus zeigt diese Registerkarte Mini-Diagramme an, um Trends in Einnahmen und Ausgaben zu zeigen.

Um die Einnahmenübersicht anzupassen, listen Sie die Kategorien und Unterkategorien für die Einnahmen Ihres Unternehmens auf. Zusätzlich gibt es ein spezielles Feld zum Einbeziehen von Werten für "Umsatzrückgaben und Nachlässe", die von den Gesamteinnahmen abgezogen werden. Als nächstes sollten die Ausgabenkategorien und -unterkategorien ähnlich organisiert werden. Die Ausgaben werden zwischen den Kosten der verkauften Waren (COGS) und den Betriebsausgaben unterschieden. COGS sind die Ausgaben, die direkt mit der Produktion und dem allgemeinen Management des Unternehmens verbunden sind, während Betriebsausgaben Kosten im Zusammenhang mit den Kernaktivitäten des Unternehmens, wie Gehälter, Miete und Nebenkosten, abdecken.

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Nachdem Sie Ihre Einnahmen und Ausgaben eingegeben haben, gibt es am Ende einen abschließenden Abschnitt, in dem Sie Ihre Einnahmenübersichtsmetriken überprüfen können. Geben Sie die 'Zinsaufwendungen' und den 'Jährlichen Steuersatz" in die dafür vorgesehenen Felder ein, um Steuern in die Berechnung einzubeziehen. Diese Zahlen werden automatisch in den Quartals- und Jahrestabs addiert.

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Wie man das Cashflow-Blatt organisiert

Der nächste Schritt besteht darin, die Cashflow-Erklärung einzurichten, beginnend mit der Registerkarte "Monatliches Cashflow-Blatt". Dieses Blatt skizziert die Geldbewegungen Ihres Unternehmens.Es nutzt das "Nettoeinkommen" direkt aus der Gewinn- und Verlustrechnung, aber es kann bearbeitet werden; überschreiben Sie die Formel und das Feld wird blau.

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Die Cashflow-Rechnung ist in drei Hauptabschnitte gegliedert:

  1. Betriebliche Aktivitäten, die sich auf alltägliche Geschäftstransaktionen wie Verkaufsbelege und Zahlungen an Lieferanten beziehen;
  2. Investitionstätigkeiten, die Transaktionen für langfristige Vermögenswerte abdecken, wie zum Beispiel Geräteankäufe oder Investitionen in andere Unternehmen;
  3. Finanzierungstätigkeiten, die sich auf finanzierungsbezogene Transaktionen beziehen, wie Darlehen, Dividenden und Aktiengeschäfte.

Kategorien, die den Cashflow erhöhen, sind grün markiert, und solche, die ihn verringern, sind rot. Jeder Abschnitt endet mit einem berechneten Cashflow-Zufluss oder -Abfluss. Sie können auch die Cashflow-Trends durch Mini-Diagramme am Ende jeder Kategorie sehen.

Schließlich endet die Registerkarte mit einer Analyse der Bargeldzunahme basierend auf Ihren Eingaben und dem aktuellen Bargeldbestand. Der Bargeldbestand wird berechnet, indem der 'Nettozuwachs an Bargeld' zu Ihrem Anfangsbargeldbetrag hinzugefügt wird, den Sie in der Registerkarte "Felder" eingeben können. Diese Zahlen werden automatisch in den Quartals- und Jahrestabs addiert.

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Wie man die Bilanz organisiert

Die dritte und letzte Aussage, die Bilanz, zeigt die Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und das Eigenkapital eines Unternehmens.Es ist in zwei Abschnitte unterteilt: Vermögenswerte und Verbindlichkeiten.

Für Vermögenswerte gibt es die laufenden Vermögenswerte, das sind Güter und Ressourcen, die voraussichtlich innerhalb eines Jahres in Bargeld umgewandelt oder genutzt werden, wie Inventar und Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, und nicht laufende Vermögenswerte, das sind langfristige Investitionen, Immobilien und Maschinen. Der "Kassenbestand" aus der Cashflow-Tabelle erscheint automatisch unter den laufenden Vermögenswerten, kann aber bei Bedarf manuell bearbeitet werden; um das zu tun, geben Sie eine neue Zahl über die Formel ein, und das Feld wird blau.

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Verbindlichkeiten sind ähnlich aufgebaut, mit laufenden Verbindlichkeiten (wie Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und kurzfristigen Krediten), die voraussichtlich innerhalb eines Jahres beglichen werden, und nicht laufenden Verbindlichkeiten (einschließlich langfristiger Kredite und Leasingverpflichtungen). Dann gibt es das Eigenkapital der Aktionäre, das den Eigentumswert des Unternehmens zeigt, einschließlich 'Kapitaleinlagen' und 'Gewinnrücklagen'. Wie bei anderen Registerkarten zeigt die Bilanz Trends mit Mini-Diagrammen. Diese Zahlen werden automatisch in den folgenden Quartals- und Jahrestabs addiert. Oder, denken Sie daran: wenn Sie möchten, können Sie mit Quartals- oder Jahreszahlen beginnen und die monatlichen Details überspringen.

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Wie man das Dashboard benutzt

Sobald die Einnahmen-, Cashflow- und Bilanzblätter festgelegt sind, berechnet das 'Finanz-Dashboard' automatisch Schlüsselkennzahlen aus diesen drei Aussagen. Es analysiert das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital, die Eigenkapitalrendite, das Working Capital Ratio, das Betriebs-Cashflow-Verhältnis und die Nettogewinnmarge. Weitere Informationen zur Berechnung und Bedeutung dieser Kennzahlen finden Sie im Abschnitt "Notizen" am Rand der Registerkarte.

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Das Dashboard hat drei Hauptabschnitte zur Verfolgung dieser Kennzahlen: eine 'Übersicht', die die Summen aller Perioden kombiniert, eine "Jahresanalyse" für jährliche Veränderungen und einen Abschnitt "Quartalsanalyse" für Quartalsergebnisse aller Jahre. Es enthält auch einen Filter zur Auswahl eines spezifischen Quartals für einen besseren Vergleich.

Wie man die Finanzberichte erstellt

Die Registerkarte "Berichte" bietet eine jährliche Zusammenfassung jeder Aussage - Einnahmen, Cashflow und Bilanz - in einem strukturierten Layout, das sich für die Erstellung von PDFs eignet. Um Details in dieser Registerkarte anzupassen, kehren Sie zu den monatlichen, vierteljährlichen oder jährlichen Registerkarten zur Bearbeitung zurück.

Exportieren Sie das PDF

Um alle Aussagen in ein einziges PDF zu exportieren, folgen Sie diesen Schritten:

  1. Klicken Sie auf die Registerkarte "Datei". Wählen Sie im Seitenmenü "Drucken" aus."
  2. Wählen Sie "Microsoft Print to PDF" und klicken Sie erneut auf "Drucken", um auszuwählen, wo das PDF gespeichert werden soll;

Das Logo anpassen

Sie können auch Ihr Logo in die Vorlage einfügen. Befolgen Sie dazu diese Schritte:

  1. Navigieren Sie zur Registerkarte "Einfügen" auf dem Band.
  2. Klicken Sie in der Gruppe "Illustrationen" auf "Bilder".
  3. Wählen Sie "Über Zellen" > "Dieses Gerät" > Durchsuchen Sie die Bilddatei, wählen Sie sie aus und klicken Sie auf "Einfügen."
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Fazit

Laden Sie unsere Vorlage für Finanzberichte herunter, um die Organisation von Einkommen, Cashflow und Bilanzen zu verbessern und die Genauigkeit in der Finanzberichterstattung zu gewährleisten. Mit monatlichen, vierteljährlichen und jährlichen Visualisierungen ermöglicht diese Vorlage die Überwachung der Leistung und finanziellen Gesundheit Ihres Unternehmens.

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