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Sinopse

Sua empresa enfrenta dificuldades para organizar as demonstrações de renda, fluxo de caixa e balanços patrimoniais? A pressa para cumprir os prazos desses relatórios pode resultar em erros e inconsistências, mesmo sendo essenciais para os membros do conselho, diretores e investidores. Para ajudar, desenvolvemos um Financial Statements Template completo. Este modelo combina as três demonstrações financeiras essenciais - Renda, Fluxo de Caixa e Balanço Patrimonial - em um único lugar. Oferece visualizações mensais, trimestrais e anuais de cada demonstração, um painel para avaliar a saúde financeira da empresa e um relatório final em PDF com uma projeção de cinco anos, incluindo os resultados anuais das três demonstrações.

Use este modelo para organizar o desempenho da sua empresa. Ele ajuda a prevenir erros e inconsistências nos cálculos das demonstrações financeiras. Também serve como uma maneira de ajudar a identificar oportunidades para reduzir custos ou alterar estratégias para aumentar a receita. Além disso, economiza horas de trabalho, permitindo que se concentre em outras tarefas em vez de realizar cálculos manuais.

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Conteúdo

Como usar o modelo

Antes de usar o modelo, é útil saber como ele está configurado. Os campos destacados em azul - ou texto azul - são onde você precisa inserir suas informações, e são essenciais para o correto funcionamento do modelo.Os campos pretos possuem fórmulas e cálculos especiais. Tenha cuidado para não excluir os campos com números pretos ou fazer grandes alterações, pois eles são importantes para o funcionamento adequado do modelo.

O modelo está organizado em quatro seções principais. As abas para Dados de Renda, Fluxo de Caixa e Balanço Patrimonial são categorizadas em seções mensais, trimestrais e anuais, marcadas em azul. A seção final, "Relatórios & PDFs," colorida em cinza, inclui abas para calcular resultados financeiros.

Para usar o modelo, você pode começar inserindo dados nas abas mensais, trimestrais ou anuais. Essas abas estão vinculadas e somam automaticamente os totais de um período para o próximo: os números mensais levam aos resumos trimestrais, que formam a base para o total anual. Embora as seções trimestrais e anuais sejam compostas inteiramente por fórmulas, ajustes são possíveis. Qualquer fórmula pode ser sobrescrita. Os campos que foram alterados ficarão azuis para indicar a entrada manual de dados.

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Como organizar a Folha de Renda

Para configurar a Demonstração de Resultados no modelo, vá para a aba "Folha de Renda Mensal". A Demonstração de Resultados é projetada para calcular o lucro líquido da empresa com base em receitas e despesas. Nesta aba, insira as transações da empresa para analisar o Lucro Bruto, EBIT (Lucro Antes de Juros e Impostos) e Lucro Líquido.Além disso, esta aba exibe mini-gráficos para mostrar tendências nas receitas e despesas.

Para personalizar a folha de rendimentos, liste as categorias e subcategorias para as receitas da sua empresa. Além disso, há um campo específico para incluir valores para "devoluções e abatimentos de vendas", que serão deduzidos das receitas totais. Em seguida, as categorias e subcategorias de despesas devem ser organizadas de maneira semelhante. As despesas são diferenciadas entre Custo dos Bens Vendidos (COGS) e despesas operacionais. COGS são as despesas diretamente ligadas à produção e gestão geral da empresa, enquanto as despesas operacionais cobrem custos relacionados às atividades principais da empresa, como salários, aluguel e utilidades.

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Após inserir suas receitas e despesas, há uma seção final no final onde você pode revisar as métricas da sua folha de rendimentos. Insira as 'Despesas de juros' e a 'Taxa de imposto anual" nos campos designados para incluir impostos no cálculo. Esses números serão automaticamente somados nas abas trimestrais e anuais.

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Como organizar a Folha de Fluxo de Caixa

O próximo passo é configurar a Demonstração de Fluxo de Caixa, começando na aba "Folha de Fluxo de Caixa Mensal". Esta folha descreve os movimentos de caixa da sua empresa.Utiliza o "Rendimento Líquido" diretamente da Folha de Rendimentos, mas pode ser editado; sobrescreva a fórmula, e o campo mudará para azul.

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A Folha de Fluxo de Caixa está organizada em três seções principais:

  1. Atividades Operacionais, que envolvem transações comerciais do dia-a-dia, como recibos de vendas e pagamentos a fornecedores;
  2. Atividades de Investimento, que cobrem transações para ativos de longo prazo, como compras de equipamentos ou investimentos em outras empresas;
  3. Atividades de Financiamento, que são transações relacionadas ao financiamento, como empréstimos, dividendos e negociações de ações.

Categorias que aumentam o fluxo de caixa são marcadas em verde, e aquelas que o diminuem são vermelhas. Cada seção termina com um fluxo de caixa calculado de entrada ou saída. Você também pode ver as tendências do fluxo de caixa através de mini-gráficos no final de cada categoria.

Finalmente, a aba conclui com uma análise do aumento do caixa com base em suas entradas e no saldo atual do caixa. O saldo do caixa é calculado adicionando o 'Aumento líquido em dinheiro' ao seu valor inicial de caixa, que você pode inserir na aba "Campos". Esses números serão automaticamente somados nas abas trimestrais e anuais.

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Como organizar o Balanço Patrimonial

A terceira e última declaração, o Balanço Patrimonial, mostra os ativos, passivos e patrimônio líquido de uma empresa.Está organizado em duas seções: Ativos e Passivos.

Para ativos, existem os ativos correntes, que são bens e recursos esperados para serem convertidos em dinheiro ou usados dentro de um ano, como estoque e contas a receber, e ativos não correntes, que são investimentos de longo prazo, propriedades e maquinário. O "Saldo em Dinheiro" da Folha de Fluxo de Caixa aparece automaticamente em ativos correntes, mas pode ser editado manualmente, se necessário; para fazer isso, insira um novo número sobre a fórmula, e o campo mudará para azul.

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As obrigações são configuradas de maneira semelhante, com passivos correntes (como contas a pagar e empréstimos de curto prazo) esperados para serem liquidados dentro de um ano e passivos não correntes (incluindo empréstimos de longo prazo e obrigações de locação). Depois, há o patrimônio dos acionistas, que mostra o valor de propriedade da empresa, cobrindo 'Contribuições de capital' e 'Lucros retidos'. Como nas outras abas, a Folha de Balanço mostra tendências com mini-gráficos. Esses números serão automaticamente somados nas abas trimestrais e anuais que seguem. Ou, lembre-se: se preferir, você pode começar com números trimestrais ou anuais, pulando os detalhes mensais.

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Como usar o painel

Uma vez que as Demonstrações de Renda, Fluxo de Caixa e Balanço Patrimonial estão definidas, o 'Painel Financeiro' calcula automaticamente as principais métricas a partir dessas três demonstrações. Ele analisa a Relação Dívida/Capital Próprio, Retorno sobre o Patrimônio, Relação Capital de Giro, Relação Fluxo de Caixa Operacional e Margem de Lucro Líquido. Para mais informações sobre como essas métricas são calculadas e sua importância, consulte a seção "Notas" ao lado da aba.

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O painel tem três seções principais para acompanhar essas métricas: uma 'Visão Geral' que combina totais de todos os períodos, uma "Análise Anual" para mudanças anuais, e uma seção de "Análise Trimestral" para resultados trimestrais de todos os anos. Ele também inclui um filtro para selecionar um trimestre específico para uma melhor comparação.

Como gerar as demonstrações financeiras

A aba "demonstrações" fornece um resumo anual de cada demonstração - renda, Fluxo de Caixa e Balanço - em um layout estruturado adequado para a geração de PDFs. Para ajustar quaisquer detalhes dentro desta aba, retorne às abas mensais, trimestrais ou anuais para edição.

Exportar o PDF

Para exportar todas as demonstrações em um único PDF, siga estas etapas:

  1. Clique na aba "Arquivo". No menu lateral, selecione "Imprimir."
  2. Escolha "Microsoft Print para PDF" e clique em "Print" novamente para escolher onde salvar o PDF;

Personalize o logotipo

Você também pode inserir seu logotipo no modelo. Para fazer isso, siga estas etapas:

  1. Navegue até a aba "Inserir" na faixa de opções.
  2. Clique em "Imagens" dentro do grupo "Ilustrações".
  3. Selecione "Sobre células" > "Este Dispositivo" > Procure o arquivo de imagem, selecione-o e clique em "Inserir."
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Conclusão

Baixe nosso Modelo de Demonstrações Financeiras para melhorar a organização de receitas, fluxo de caixa e balanços para garantir a precisão na elaboração de relatórios financeiros. Com visualizações mensais, trimestrais e anuais, este modelo permite que você monitore o desempenho e a saúde financeira de sua empresa.

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