¿Está buscando determinar cuáles oportunidades de inversión son las mejores para su empresa, especialmente cuando hay múltiples opciones disponibles? Nuestra Hoja de Cálculo de Presupuesto de Capital Plantilla de Hoja de Cálculo, disponible en Microsoft Excel y Google Sheets, simplifica el proceso de evaluación de inversiones, análisis de rendimiento financiero y toma de decisiones informadas.
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La plantilla presenta modelos de presupuesto de capital como IRR, WACC, Presupuesto de Capital, Base Ajustada y análisis CAPM. Esto le ayudará a evaluar el mejor proyecto en el que invertir, teniendo en cuenta su tolerancia al riesgo y recompensa.
La pestaña de Tasa Interna de Retorno (IRR) calcula la rentabilidad de una inversión, considerando la inversión inicial, los flujos de efectivo futuros y el período de tenencia. En la pestaña IRR, use el gráfico de barras para analizar los flujos de efectivo netos y determinar el punto de equilibrio, el punto cuando los ingresos igualan los costos. Use IRR cuando compare proyectos con perfiles de riesgo similares o cuando necesite una única métrica para evaluar el rendimiento de un proyecto.
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Imagine que su empresa tiene dos proyectos: el Proyecto A requiere una inversión de $100,000 con flujos de efectivo esperados de $30,000 anuales durante cinco años, mientras que el Proyecto B requiere una inversión de $50,000 con flujos de efectivo esperados de $15,000 anuales durante cinco años.Al calcular la TIR para cada proyecto, puede determinar qué proyecto ofrece un mayor retorno de la inversión, o ROI.
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Si también desea comparar el rendimiento de su inversión con otras oportunidades, la pestaña WACC es el camino a seguir. La pestaña del Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC) representa la tasa promedio que una empresa debería pagar para financiar sus activos. En el centro de WACC se encuentra el "beta sin apalancamiento". Un beta sin apalancamiento más alto significa que una empresa es más volátil y riesgosa que el promedio del mercado, mientras que un beta sin apalancamiento más bajo significa que una empresa es menos riesgosa.
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Use WACC al comparar proyectos con diferentes estructuras de capital o al evaluar la estrategia de financiamiento de una empresa. Suponga que su empresa está considerando dos proyectos de expansión con diferentes opciones de financiamiento. El Proyecto A se financiará con un 60% de capital y un 40% de deuda, mientras que el Proyecto B se financiará con un 40% de capital y un 60% de deuda. Calcular el WACC para cada proyecto le permite comparar sus costos de financiamiento y elegir el proyecto con un menor costo de capital, lo que le permite tomar decisiones más informadas. Simplemente ingrese los datos requeridos en cada sección y el WACC se mostrará en la parte superior de la pestaña.
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El Presupuesto de Capital es el proceso de evaluación de inversiones a largo plazo, promoviendo el pensamiento estratégico para evaluar la viabilidad financiera de una inversión. Utilice la pestaña Presupuesto de Capital cuando necesite un análisis de múltiples proyectos.
Personalice los campos de entrada azules con los detalles de su inversión, y la plantilla calculará automáticamente los resultados en las tablas y gráficos, proporcionando un vistazo rápido a las métricas cruciales de cada proyecto, como el flujo de caja, el valor presente neto y el punto de equilibrio. Otros gráficos calculan el retorno de la inversión (ROI), el índice de rentabilidad y el período de recuperación basado en las entradas proporcionadas.
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El cálculo de la Base Ajustada representa el valor original de una inversión después de contabilizar las mejoras, la depreciación y otros factores que impactan su valor. Utilice los cálculos de la pestaña Base Ajustada al determinar las ganancias o pérdidas imponibles para inversiones en bienes raíces y activos. Esta pestaña calcula la base ajustada tanto para bienes raíces como para activos como acciones, proporcionando métricas clave que son cruciales para maximizar sus retornos y minimizar su responsabilidad fiscal, ayudando en las decisiones de reinversión y planificación fiscal.
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Para el análisis de activos, primero seleccione el tipo de activo, como una acción, fondo mutuo o bono. Luego, proporcione los costos de transacción, mejoras y depreciación, para analizar todos los resultados de la inversión. Esta información es crucial para maximizar sus rendimientos y minimizar su responsabilidad fiscal, ayudando en las decisiones de reinversión y planificación fiscal.
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La pestaña Modelo de Precios de Activos de Capital (CAPM) estima el rendimiento esperado de una acción basado en su riesgo relativo al mercado. Utilizando la fórmula CAPM, puede estimar el rendimiento esperado, o rentabilidad, de cada acción y comparar sus respectivos niveles de riesgo contra su propia tolerancia al riesgo. Supongamos que está considerando invertir en dos acciones, Tesla o Microsoft, pero quiere entender sus posibles rendimientos basados en su riesgo relativo al resto del mercado. Esto podría llevarle a invertir en Microsoft debido a la volatilidad de Tesla, por ejemplo.
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Esta pestaña calcula el CAPM de dos acciones diferentes y los datos para el modelo CAPM contra el rendimiento del bono del Tesoro de los EE.UU. a 10 años, el rendimiento del mercado y el beta de cada acción. Introduzca la fecha, el precio de la acción y el rendimiento del S&P 500 durante ese mismo período.
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La plantilla también proporciona los datos del S&P 500 desde 1950, que se pueden utilizar para calcular el rendimiento esperado de las acciones basado en la fórmula CAPM, ayudándole a tomar decisiones de inversión informadas.
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Descargue y personalice nuestra Hoja de Cálculo de Presupuesto de Capital Plantilla de Hoja de Cálculo en Microsoft Excel o Google Sheets ahora mismo para agilizar su proceso de análisis de inversión y tomar decisiones financieras mejor informadas. Y para más como esto, consulte nuestro Hoja de Cálculo de Presupuesto de Capital para crear un plan ganador respaldado por datos para su próximo emprendimiento empresarial.
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