Arkusz Budżetowania Kapitału

Streszczenie

Czy szukasz sposobu na określenie, które możliwości inwestycyjne są najlepsze dla Twojej firmy, zwłaszcza gdy dostępnych jest wiele opcji? Nasz Arkusz Budżetowania Kapitału Szablon Arkusza Kalkulacyjnego, dostępny w Microsoft Excel i Google Sheets, upraszcza proces oceny inwestycji, analizy wyników finansowych i podejmowania świadomych decyzji.

Oceń inwestycje za pomocą IRR i WACC

Zakładka Wewnętrzna Stopa Zwrotu (IRR) oblicza rentowność inwestycji, biorąc pod uwagę początkową inwestycję, przyszłe przepływy pieniężne i okres trzymania. Na zakładce IRR użyj wykresu słupkowego do analizy netto przepływów pieniężnych i określenia punktu rentowności - momentu, gdy przychody równają się kosztom. Używaj IRR podczas porównywania projektów o podobnym profilu ryzyka lub gdy potrzebujesz jednego wskaźnika do oceny wyników projektu.

Wyobraź sobie, że Twoja firma ma dwa projekty: Projekt A wymaga inwestycji w wysokości 100 000 dolarów z oczekiwanymi przepływami pieniężnymi w wysokości 30 000 dolarów rocznie przez pięć lat, podczas gdy Projekt B wymaga inwestycji w wysokości 50 000 dolarów z oczekiwanymi przepływami pieniężnymi w wysokości 15 000 dolarów rocznie przez pięć lat.Obliczając IRR dla każdego projektu, możesz określić, który projekt zapewnia wyższy zwrot z inwestycji, czyli ROI.

Jeśli chcesz również porównać wyniki swojej inwestycji z innymi możliwościami, zakładka WACC jest właściwym wyborem. Zakładka Średni Ważony Koszt Kapitału (WACC) reprezentuje średnią stopę, jaką firma powinna płacić za finansowanie swoich aktywów. W centrum WACC znajduje się "beta bezdźwigniowa". Wyższa beta bezdźwigniowa oznacza, że firma jest bardziej zmienna i ryzykowna niż średnia rynkowa, podczas gdy niższa beta bezdźwigniowa oznacza, że firma jest mniej ryzykowna.

Używaj WACC podczas porównywania projektów o różnych strukturach kapitałowych lub oceny strategii finansowania firmy. Załóżmy, że Twoja firma rozważa dwa projekty ekspansji z różnymi opcjami finansowania. Projekt A będzie finansowany w 60% z kapitału własnego i 40% z długu, podczas gdy Projekt B będzie finansowany w 40% z kapitału własnego i 60% z długu. Obliczenie WACC dla każdego projektu pozwala porównać ich koszty finansowania i wybrać projekt o niższym koszcie kapitału, co pozwala na podejmowanie bardziej świadomych decyzji. Wystarczy wprowadzić wymagane dane w każdej sekcji, a WACC zostanie wyświetlone na górze zakładki.

Przeprowadź kompleksową analizę z wykorzystaniem Budżetowania Kapitałowego

Dostosuj niebieskie pola wprowadzania danymi swojej inwestycji, a szablon automatycznie obliczy wyniki w tabelach i wykresach, dostarczając szybkiego spojrzenia na kluczowe wskaźniki każdego projektu, takie jak przepływy pieniężne, wartość bieżąca netto i punkt rentowności. Inne wykresy obliczają zwrot z inwestycji (ROI), wskaźnik rentowności i okres zwrotu na podstawie podanych danych wejściowych.

Maksymalizuj zyski i minimalizuj obciążenie podatkowe dzięki Skorygowanej Bazie

Obliczenie Skorygowanej Bazy reprezentuje oryginalną wartość inwestycji po uwzględnieniu ulepszeń, amortyzacji i innych czynników wpływających na jej wartość. Użyj obliczeń zakładki Skorygowana Baza przy określaniu podlegających opodatkowaniu zysków lub strat z inwestycji w nieruchomości i aktywa. Ta zakładka oblicza skorygowaną bazę zarówno dla nieruchomości, jak i aktywów takich jak akcje, dostarczając kluczowych wskaźników, które są niezbędne do maksymalizacji Twoich zysków i minimalizacji obciążenia podatkowego, wspomagając decyzje dotyczące reinwestycji i planowania podatkowego.

Do analizy aktywów, najpierw wybierz rodzaj aktywów, takich jak akcje, fundusze inwestycyjne lub obligacje. Następnie podaj koszty transakcji, ulepszenia i amortyzację, aby przeanalizować wszystkie wyniki inwestycji. Te informacje są kluczowe dla maksymalizacji zwrotów i minimalizacji obciążenia podatkowego, co pomaga w podejmowaniu decyzji dotyczących reinwestycji i planowania podatkowego.

Szacuj zwroty z akcji na podstawie ryzyka za pomocą modelu CAPM

Zakładka Model Cenowania Aktywów Kapitałowych (CAPM) szacuje oczekiwany zwrot z akcji na podstawie jego ryzyka względem rynku. Korzystając z formuły CAPM, możesz szacować oczekiwany zwrot, czyli rentowność każdej akcji i porównywać ich odpowiednie poziomy ryzyka z własną tolerancją na ryzyko. Powiedzmy, że rozważasz inwestycję w dwie akcje, Teslę lub Microsoft, ale chcesz zrozumieć ich potencjalne zwroty na podstawie ryzyka względem reszty rynku. To może skłonić Cię do inwestowania w Microsoft ze względu na zmienność Tesli, na przykład.

Ta zakładka oblicza CAPM dwóch różnych akcji i dane dla modelu CAPM w porównaniu do rentowności 10-letnich obligacji skarbowych USA, zwrotu z rynku i bety każdej akcji. Wprowadź datę, cenę akcji i zwrot z indeksu S&P 500 w tym samym okresie.[text] [tool] [text]Szablon dostarcza również dane S&P 500 od 1950 roku, które mogą być wykorzystane do obliczenia oczekiwanego zwrotu z akcji na podstawie formuły CAPM, pomagając Ci podejmować świadome decyzje inwestycyjne.

Pobierz i dostosuj nasz Arkusz Budżetowania Kapitału Szablon Arkusza Kalkulacyjnego w Microsoft Excel lub Google Sheets już teraz, aby usprawnić proces analizy inwestycji i lepiej informować o swoich decyzjach finansowych. Aby znaleźć więcej takich jak ten, sprawdź nasz Arkusz Budżetowania Kapitału, aby stworzyć zwycięski plan wsparty danymi na Twoje następne przedsięwzięcie biznesowe.