Электронная таблица по капитальному бюджетированию

Синопсис

Вы хотите определить, какие инвестиционные возможности наилучшим образом подходят для вашей компании, особенно когда доступно несколько вариантов? Наш Электронная таблица по капитальному бюджетированию Шаблон таблицы, доступный в Microsoft Excel и Google Sheets, упрощает процесс оценки инвестиций, анализа финансовой эффективности и принятия обоснованных решений.

Оцените инвестиции с использованием IRR и WACC

Вкладка Внутренней ставки доходности (IRR) рассчитывает рентабельность инвестиции, учитывая первоначальную инвестицию, будущие денежные потоки и срок удержания. На вкладке IRR используйте столбчатую диаграмму для анализа чистых денежных потоков и определения точки безубыточности - точки, когда доходы равны затратам. Используйте IRR при сравнении проектов с аналогичными риск-профилями или когда вам нужен единственный показатель для оценки эффективности проекта.

Представьте, что ваша компания имеет два проекта: Проект A требует инвестиций в размере $100,000 с ожидаемыми денежными потоками в $30,000 ежегодно в течение пяти лет, в то время как Проект B требует инвестиций в размере $50,000 с ожидаемыми денежными потоками в $15,000 ежегодно в течение пяти лет.Рассчитывая ВВД для каждого проекта, вы можете определить, какой проект обеспечивает более высокую доходность инвестиций или ROI.

Если вы также хотите сравнить эффективность своих инвестиций с другими возможностями, вкладка ССС - это то, что вам нужно. Вкладка Средневзвешенная стоимость капитала (ССС) представляет собой среднюю ставку, которую компания должна платить за финансирование своих активов. В центре ССС находится "бета без рычага". Более высокая бета без рычага означает, что компания более волатильна и рискованна, чем средний рынок, в то время как более низкая бета без рычага означает, что компания менее рискованна.

Используйте ССС при сравнении проектов с различными структурами капитала или при оценке стратегии финансирования компании. Предположим, ваша компания рассматривает два проекта расширения с различными вариантами финансирования. Проект А будет финансироваться на 60% за счет собственного капитала и на 40% за счет заемного капитала, в то время как проект Б будет финансироваться на 40% за счет собственного капитала и на 60% за счет заемного капитала. Расчет ССС для каждого проекта позволяет вам сравнить их затраты на финансирование и выбрать проект с более низкой стоимостью капитала, что позволяет вам принимать более обоснованные решения. Просто введите необходимые данные в каждом разделе, и ССС будет отображаться в верхней части вкладки.

Проведите всесторонний анализ с помощью Капитального Бюджетирования

Настройте синие поля для ввода с деталями вашей инвестиции, и шаблон автоматически рассчитает результаты в таблицах и диаграммах, предоставляя быстрый обзор ключевых показателей каждого проекта, таких как денежный поток, чистая приведенная стоимость и точка безубыточности. Другие диаграммы рассчитывают окупаемость инвестиций (ROI), индекс рентабельности и срок окупаемости на основе предоставленных входных данных.

Максимизируйте доходы и минимизируйте налоговую нагрузку с помощью Скорректированной Базы

Расчет скорректированной базы представляет собой оригинальную стоимость инвестиции после учета улучшений, амортизации и других факторов, влияющих на ее стоимость. Используйте расчеты вкладки Скорректированная База при определении налогооблагаемых прибылей или убытков для инвестиций в недвижимость и активы. Эта вкладка рассчитывает скорректированную базу как для недвижимости, так и для активов, таких как акции, предоставляя ключевые показатели, которые важны для максимизации ваших доходов и минимизации налоговой нагрузки, что помогает в принятии решений о реинвестировании и налоговом планировании.

Для анализа активов сначала выберите тип актива, такой как акции, взаимный фонд или облигации. Затем укажите транзакционные расходы, улучшения и амортизацию, чтобы проанализировать все результаты инвестиций. Эта информация критически важна для максимизации ваших доходов и минимизации налоговых обязательств, что помогает в принятии решений о реинвестировании и налоговом планировании.

Оцените доходность акций на основе риска с помощью CAPM

Вкладка Модель ценообразования активов на капитал (CAPM) оценивает ожидаемую доходность акции на основе ее риска по отношению к рынку. Используя формулу CAPM, вы можете оценить ожидаемую доходность или рентабельность каждой акции и сравнить их соответствующие уровни риска с вашей собственной риск-толерантностью. Предположим, вы рассматриваете возможность инвестирования в две акции, Tesla или Microsoft, но хотите понять их потенциальные доходы на основе их риска по отношению к остальному рынку. Это может привести вас к инвестициям в Microsoft из-за волатильности Tesla, например.

Эта вкладка рассчитывает CAPM двух разных акций и данные для модели CAPM против доходности 10-летних облигаций Казначейства США, доходности рынка и бета-коэффициента каждой акции. Введите дату, цену акции и доходность S&P 500 за тот же период.[text] [tool] [text]Шаблон также предоставляет данные S&P 500 с 1950 года, которые можно использовать для расчета ожидаемой доходности акций на основе формулы CAPM, помогая вам принимать обоснованные инвестиционные решения.

Скачайте и настройте наш Электронная таблица по капитальному бюджетированию Шаблон таблицы в Microsoft Excel или Google Sheets прямо сейчас, чтобы оптимизировать процесс анализа инвестиций и лучше информировать ваши финансовые решения. И для большего подобного, проверьте наш Электронная таблица по капитальному бюджетированию для создания выигрышного плана, подкрепленного данными, для вашего следующего бизнес-проекта.