الملخص
كيف تقوم بإعداد خطة عمل لشركتك الناشئة؟ يرسم قالب خطة العمل، أو القوائم المالية للشركة، مسار عملك بناءً على القيود الحالية لتوضح المستقبل المتوقع مدعومًا بالبيانات الصلبة. فيما يلي، نشاركك كيفية استخدام قالبنا المالي خطة العمل (متوفر في Microsoft Excel و Google Sheets) لتوفير ساعات من العمل أثناء بدء مشروعك التالي.
لماذا تحتاج إلى خطة عمل؟
قال مايك تايسون مرة: "لدى الجميع خطة حتى يتلقون لكمة في الفم." الخطط التجارية مهمة لجمع الأموال أو النمو بسرعة. تساعدك في توقع إيراداتك وأرباحك المستقبلية، بناءً على بعض الافتراضات الحاسمة. يجب أن تكون افتراضاتك واقعية؛ وإلا، ستتلقى لكمة في الفم عند البدء. يتيح لك قالبنا خطة العمل توقع إيرادات شركتك عبر عدة اشتراكات أو خدمات، بالإضافة إلى عدة منتجات. يساعد القالب في تصور أرباحك، والإنفاق الرأسمالي أو CAPEX، ورواتب الموظفين، ونفقات الشركة، وما إلى ذلك.
بالنسبة للإشتراكات، نتتبع القيمة الإجمالية للعمر، تكلفة الحصول، والفترة الزمنية للعمر لمشتركيك، بالإضافة إلى مقاييس أخرى مركزة على الاشتراك. بالنسبة للمنتجات، يسمح نموذجنا لك بأخذ في الاعتبار العائدات، رسوم السوق، وغيرها من النفقات المتعلقة بالمنتج النموذجية. لمعرفة العملية الخطوة بخطوة لكيفية تجميع خطة عملك الخاصة لتوقع أرباحك المستقبلية، يمكنك مشاهدة الفيديو التوضيحي أعلاه. أدناه، نغوص في نموذج جدول البيانات لقالب خطة العمل وكيف يعمل وظائفه الأساسية بحيث يمكنك بسهولة إنشاء خطة عملك الخاصة.
علامة التبويب المعلومات
لبدء استخدام قالب خطة العمل هذا، أدخل اسم شركتك وسنة البدء في علامة التبويب المعلومات. أي شيء باللون الأزرق هو رقم يتعين إدخاله. يمكن التحقق من مربع الاختيار المدقق بمجرد التأكد من أن البيانات المدخلة صحيحة تمامًا. المدخلات الثابتة هي تلك التي لا تتغير مع مرور الوقت. المدخلات الديناميكية، مثل معدل التضخم، رسوم البطاقة الائتمانية، ومعدل زيادة الإيجار هي تلك التي ستتغير على الأرجح مع مرور الوقت.
ثم يتم تصوير هذه البيانات بصريًا في علامة التبويب "المخططات" لتقديم خطة عملك للمستثمرين، والشركاء، والعملاء المحتملين مع المسار المتوقع لشركتك لإظهار قيمة الخدمات الاشتراكية المقترحة، أو المنتجات، أو الخدمات الملموسة الأخرى التي يمكن أن يقدمها عملك.
حساب إيرادات الاشتراك
في أعلى أي علامة تبويب "اشتراك"، يمكنك إدخال اسم الخدمة المحتملة. إذا كنت تخطط لبيع خدمتك في سوق مثل متجر التطبيقات، يمكنك إدخال رسوم السوق، عمولات المبيعات، أو النسبة المئوية للمعاملات التي تعتمد على البطاقات الائتمانية. على سبيل المثال، إذا كنت تبيع على أمازون، فإن 100٪ من مبيعاتك تعتمد على البطاقات الائتمانية. [double]
LTQ و LTV للمشتركين
عندما يشترك المستخدم في خدمتك، يشتركون لعدد من الفصول. يُطلق على هذا الربع العمر (LTQ) للعضو. في هذا النموذج، من المتوقع أن يدفع المشترك رسوم الاشتراك لأربعة فصول. في نهاية الأربعة فصول، نتوقع دفع قيمة العمر الإجمالية (LTV) بقيمة 300 دولار. لتغيير عدد المشتركين الجدد الذين يتواجدون خلال الربع المعين، يمكنك تعديل الفصول في أعلى الصف. عند القيام بذلك، سيتم تعيين الرقم بخط عريض وباللون الأزرق. هذا حتى تعرف أن الرقم مختلف عن الافتراضي الذي أدخلته في البداية.
الاستهلاك
مع نموذج استهلاك خطة العمل لدينا، يمكنك إدخال العدد الجديد من المشتركين الذين تتوقعهم في كل ربع، ونحن نحسب عدد المشتركين النشطين الذين سيظلون على منصتك. يتجمد عدد المشتركين النشطين مع مرور الوقت.هذا لأنه مع انضمام أعضاء جدد، يلغي أعضاء آخرون اشتراكاتهم أو يتراجعون. مما يجعل عدد المشتركين النشطين يستقر. حساب الاستهلاك مخفي، ولكن يمكنك رؤية الأرقام التي تم حسابها من خلال القائمة المنسدلة لتوسيع الصفوف. هذا الاستهلاك هو الفرق الرئيسي بين خطة عمل المنتج وخطة عمل المشترك.
نفقات الوحدة
تسرد خطة العمل أيضًا جميع النفقات التي ترتبط عادة بالاشتراك والتي يمكنك تعديلها وتخصيصها. لدى المشترك نوعين من النفقات: النفقات المتعلقة بالانضمام، مثل الإعلان والتسويق اللازمين للحصول على كل مشترك جديد. هناك أيضًا نفقات مرتبطة بالمشتركين النشطين، مثل الدعم أو النفقات التشغيلية. يمكنك أيضًا إضافة نفقات تناسب احتياجاتك.
الاستثمارات الرأسمالية
تأتي الخدمات الاشتراكية مع استثمارات رأسمالية مقدمة لتطوير البرمجيات. يمكن إضافتها في قسم "أخرى".إذا كنت تتوقع إنشاء نسخة جديدة من برنامجك بعد خمس سنوات، تأكد من إضافتها إلى الجدول الزمني بناءً على السنة والربع الذي تتوقع فيه بدء تطوير الخدمة التالية.
في أسفل العلامة التبويب هو الملخص السنوي لجميع المقاييس المالية المذكورة أعلاه التي تلخص الإيرادات الإجمالية الكلية وإجمالي نفقات المنتج للدخل التشغيلي الكلي كل عام.
قدم للمستثمرين
في علامة التبويب الملخص، يقدم قالب خطة العمل جميع الأرقام لجميع خدمات الاشتراك والمنتجات التي تقدمها الشركة. يحسب نموذج خطة العمل كل شيء من الأرباح إلى الدخل الصافي إلى المساهمة في CAPEX. يمزج الاشتراكات مع المنتجات بالإضافة إلى النفقات الشاملة للشركة المتوقع تجربتها بمرور الوقت.
تصور البيانات بالرسوم البيانية
بعد إدخالك جميع البيانات لشركتك، وعلامات التبويب المنتج والاشتراك وعلامات التبويب الملخص، ستحصل على جميع التصورات التي أنشأناها لتلخيص أداء شركتك للمستثمرين والشركاء.على سبيل المثال، قمنا بتصور نتائج الاشتراك على مدى عشر سنوات على نموذج ربع سنوي.
أسفل ذلك، نقوم بنفس الشيء لجميع منتجاتك. يتيح لك قالب خطة العمل الخاص بنا فصل منتجات متعددة واشتراكات متعددة في خطة عمل بسيطة واحدة. بالإضافة إلى ذلك، قمنا أيضًا بتجزئة البيانات لسحب المعلومات التي تريدها بسهولة لإنشاء الرسوم البيانية الخاصة بك.
نقطة التعادل والعائد الداخلي
في علامة التبويب الملخص، يمكنك أيضًا تتبع المساهمات نحو CAPEX لرؤية كيف، عبر الزمن، ستسدد نفقات رأس المال الأصلية لجعل شركتك حقيقة. يتم تمثيل كل هذا في الجزء السفلي لمعرفة في أي سنة، وفي أي ربع، هو نقطة التعادل الخاصة بك. تساعد نقطة التعادل هذه في تحديد عدد الأرباع التي ستستغرقها لاسترداد جميع استثماراتك وكسب أرباح حقيقية. يساعد العائد الداخلي في الجزء السفلي ثم في تحديد ما إذا كان هذا سيكون مشروعًا مربحًا أم لا.
حساب إيرادات المنتج
بالإضافة إلى الاشتراكات، يمكنك أيضًا حساب الإيرادات المستقبلية للمنتج الذي ترغب في بيعه كجزء من خطة عملك. في أعلى علامة التبويب "Product"، أدخل اسم المنتج الخاص بك، رسوم السوق وعمولات المبيعات، وعدد معاملات بطاقة الائتمان (كما هو الحال بالنسبة لرسوم الاشتراك). الشيء الفريد في المنتج بالمقارنة مع الاشتراك هو أن المنتجات لديها رسوم مخزون، أسعار إعادة البيع، وتكلفة لمعالجة الإرجاع.
لتوقع إيراداتك المستقبلية، يمكنك تغيير سعر المنتج لأي ربع قادم. يمكنك أيضًا تحديث عدد المنتجات المباعة كل ربع على مدى العشر سنوات القادمة.
الأخذ بعين الاعتبار التضخم والنفقات التشغيلية
يضيف نموذجنا التضخم إلى كل نفقة للمنتج أو الاشتراك. لذا بالنسبة لوحدة واحدة من المنتج، يتم سرد تكلفة كل جزء فرعي. قد يكون هذا قائمة مكونات، مثل إذا كنت تبيع منتج شامبو.تتم زيادة هذه التكاليف مع مرور الوقت باستخدام أداة التضخم للحصول على القياس الأكثر دقة للإيرادات والنفقات المستقبلية. لإيقاف التضخم، اذهب إلى علامة التبويب المعلومات لزيادة أو تقليل معدل التضخم الذي تتوقعه.
يمكنك أيضاً إدخال التكاليف التشغيلية، مثل معالجة وتعبئة وشحن التكاليف لكل منتج فردي، بالإضافة إلى نفقات التسويق والإعلان لوحدة واحدة. يتم جمع كل هذه النفقات، بالإضافة إلى معدل العوائد المتوقع، لتوليد دخل التشغيل المتوقع. هذا هو المبلغ الذي سيولده المنتج A كل ربع سنة للعشر سنوات القادمة.
قبل بيع المنتج، هناك أيضاً نفقات CAPEX التي يجب مراعاتها. على سبيل المثال، تحتاج إلى إنشاء المنتج بنموذج منتج، وبناء علاقات مع الموردين، وإنشاء العلامة التجارية وتصميم العبوة، إلخ. تتضمن كل هذه النفقات الرأسمالية في قسم CAPEX، ويتم حساب كل شيء للسنة في الجزء السفلي في الملخص السنوي.
النفقات
تحسب علامة التبويب "النفقات" في ورقة خطة العمل الإجمالي لرواتب ومكافآت كل موظف ستحتاجه لعملك. يتم إضافة هذا إلى التكاليف العامة للشركة، والتي تشمل النقل والمكتب والنفقات الخارجية التي يتم إضافتها إلى النفقات الرأسمالية اللازمة لإنشاء الشركة للنفقات العامة الكلية.
ستحتاج شركتك إلى توظيف أنواع متعددة من الموظفين - أصحاب التسويق، المصممين، المهندسين، إلخ. لحساب كم عدد الشركات التي ستعمل في شركتك خلال العشر سنوات المقبلة، يمكنك حساب كم عدد كل دور ترغب في توظيفه أو فصله كل ربع سنة للعشر سنوات المقبلة. مثل الألسنة الأخرى، تصبح المدخلات المخصصة مظللة باللون الأزرق بمجرد تغييرها.
النفقات لكل رأس، لكل دور
بالنسبة لكل موظف تخطط لتوظيفه، يمكنك إدخال راتبه ومكافآته وتكلفة المعدات لهذا الموظف لأداء مهامه. بمجرد الإدخال، يقوم نموذجنا بالحسابات لحساب الضرائب على الرواتب وكل شيء آخر. يمكن أيضا حساب إجمالي نفقات يوم العمل لكل موظف.يتضمن هذا النفقات اليومية أو الأسبوعية المقدمة للموظفين، مثل الطعام والمشروبات داخل المكتب، ومستلزمات الصحة، بالإضافة إلى وسائل الراحة الشهرية مثل الرعاية الصحية والمواقف وعضويات النادي الرياضي. يتم حساب هذه الأمور ثم تسجيلها أدناه.
يتم حساب نفس الأمر لأي نفقة غير متعلقة بالموظفين، مثل نفقات المكتب والإيجار. يمكن سرد مكاتب متعددة جنبًا إلى جنب مع النفقات السنوية مثل الأحداث والنقل أو النفقات الخارجية مثل العلاقات العامة والمحاسبة والرسوم القانونية للخدمات المماثلة، والتي يتم جميعها حسابها في الجزء السفلي للتكاليف العامة للشركة. يتم إضافة النفقات الشاملة للشركة جنبًا إلى جنب مع CAPEX الشركة في الجزء السفلي لحساب كل ما هو مطلوب لبناء الشركة. بالمثل لألسنة الاشتراك والمنتج، يمكن أن يحسب النفقات المستقبلية أيضًا.
لماذا تحتاج إلى قالب لخطة العمل؟
تحدد خطة العمل أهدافك المالية وتشرح كيف تخطط لتحقيقها لمشاركتها مع المستثمرين أو الشركاء أو الدائنين. يجب أن تغطي الخطة المُعدة بشكل جيد جميع التفاصيل الرئيسية حول أهداف عملك والمنتجات أو الخدمات، والأهم من ذلك، المالية.قالب خطة العمل في Word ليس كافيًا. تحتاج إلى حسابات قوية لدعم افتراضاتك بخارطة طريق لأول ثلاث إلى خمس سنوات على الأقل. يوفر قالب خطة العمل proforma الذي نقدمه التحليل الذي تحتاجه لإثبات أن الإيرادات المحتملة تتجاوز النفقات المحتملة لإنشاء عمل آمن ماليًا للمستقبل المنظور.
لمعرفة المزيد حول كيفية إنشاء خطة عمل خاصة بك لعمل بقيمة مليار دولار، تحقق من فيديو التوضيحي الخاص بنا حول العناصر الإضافية التي تحتاج إلى إدخالها في خطة عملك (بالإضافة إلى التوقعات المالية من خطة عمل proforma) لتحويل فكرة بقيمة مليار دولار إلى واقع.