ملخص
هل تحتاج إلى إدارة المحاسبة لشركتك بشكل أفضل؟ لقد أنشأنا نموذج جدول بيانات لوحة تحكم المحاسبة في Excel وGoogle Sheets يمكنك استخدامه لمساعدتك في المحاسبة. سواء كنت شركة صغيرة تحتاج إلى إدارة ماليتها، أو مزود خدمة المحاسبة والرواتب، أو محاسب يعمل داخل شركة كبيرة، يوفر جدول المحاسبة هذا رسومًا بيانية ورسومًا مفصلة لتتبع دخلك ومصروفاتك وأرباحك عبر أي فترة زمنية.
سنريك الآن كيفية استخدام النموذج لوحة تحكم المحاسبة الذي أنشأناه لإدارة بيانات المحاسبة الخاصة بك بسهولة وتصورها لإنشاء تقارير محاسبة جميلة.
تعريف الحقول الخاصة بك
يبدأ النموذج لوحة تحكم المحاسبة بعلامة التبويب الحقول. أدخل عنوان التقرير العام وعنوان الشركة، الذي سيظهر على كل صفحة من نموذج المحاسبة. أدناه ذلك، يتم تعريف الحقول المنسدلة التي سيتم الإشارة إليها في بقية الجدول. أدخل مصدر الدخل، وفئة الدخل، وفئة المصروفات التي تستخدمها شركتك.بجانب فئة المصروفات، يمكنك أيضًا تحديد أسماء المحاسبين أو الكتاب الذين سيدخلون البيانات.
في علامة التبويب الموردين، حدد اسم المورد، فئة المورد، منتج المورد، اسم الاتصال ومعلومات الاتصال لجميع الموردين الذين تتعامل معهم. استنادًا إلى البحث من مجموعة Hackett، فإن الشركة العادية لديها 3000 مورد لكل مليار دولار في الإنفاق، ويمكن أن تمتلك الشركات الكبرى بسهولة مئات الآلاف من الموردين. هؤلاء ليسوا فقط بضائع مادية. وجد تقرير آخر أن الشركة العادية تستخدم بين 40 و60 تطبيق SaaS، بينما يمكن أن تمتلك الشركات الكبيرة حتى 364 تطبيق. حتى الشركات التي تضم أقل من 50 موظفًا تستخدم متوسط 16 تطبيق SaaS. لذا بغض النظر عن حجمك، من الضروري أن يكون لديك قاعدة بيانات لإدارة جميع معلومات البائع في مكان واحد.
تتبع الدخل والمصروفات
بمجرد تعريف فئات الدخل والمصروفات والبائع، استخدم علامات التبويب الدخل والمصروفات لتتبع دخلك ومصروفاتك مع دفتر الحسابات. ابدأ بعلامة التبويب الدخل. أدخل تاريخ المعاملة ووصف الدخل. ثم، حدد فئة الدخل من الحقل المنسدل واختر البائع ومصدر الدخل، ومقدار الدخل، وأي ضريبة تم جمعها مع هذا الإدخال.
بما أن الضرائب على الدخل والمصروفات يمكن أن تختلف حسب المنطقة والعنصر الفردي، فإن عمود الضريبة هو إدخال قابل للتحرير من قبل المستخدم.ولكن إذا كان معدل الضريبة الخاص بك ثابتًا إلى حد ما، مثل إذا كنت تدير الأعمال كلها في نفس المنطقة، فيمكن إضافة حساب بسيط إلى هذه الأعمدة لسهولة الاستخدام. يتم حساب الإجمالي الصافي بناءً على المبلغ والضريبة المستحقة. أخيرًا، إذا كان أعضاء الفريق المتعددين سيدخلون البيانات، حدد من دخل المعاملة في حالة طرح الأسئلة لاحقًا على الطريق.[text] [double] [text]تعمل علامة التبويب المصروفات بنفس الطريقة. أدخل التاريخ، والوصف، والفئة، والبائع، ومبلغ المصروفات، والضريبة المستحقة، ومن أدخل الإدخال. إذا كانت المعاملة تتطلب توضيحًا أكثر، فيمكن استخدام عمود الملاحظات لإدخال أي تفاصيل تحتاج إلى الرجوع إليها لاحقًا أو الرجوع إليها من قبل أعضاء الفريق الآخرين.
تم بناء هذا الجدول لاستيعاب بيانات عدة سنوات، لذا يمكنك إما إنشاء نسخة جديدة من هذا الجدول في كل سنة مالية جديدة أو استخدامه كدفتر عام موثوق به لتتبع بيانات المعاملات لعدة سنوات في مكان واحد. تذكر، إذا كنت ترغب في استخدام هذا لوحة تحكم المحاسبة لإدارة دخل شركتك ومصروفاتها، يمكنك تنزيله وتخصيصه الآن.
تصور البيانات للتقارير
الآن بعد أن قمت بتحميل جميع بيانات المعاملات الخاصة بك في علامات التبويب الخاصة بالدخل والمصروفات، انتقل إلى علامة التبويب Dashboard وقم بتصفية أي نطاق زمني للتحليل. تسمح الفلاتر أيضًا بتحديد فئة دخل واحدة وفئة مصروفات واحدة لتحليل أكثر تفصيلًا. السبب في أن هذا قد يكون له تأثير كبير هو أن هذه اللوحة تتبع بيانات المعاملات شهريًا لفترة غير محددة من الأشهر. بما أن جميع الرسوم البيانية أدناه تتأثر بهذه الفلاتر، يمكنك تتبع كيف تتغير فئة الدخل أو النفقات الواحدة من شهر إلى شهر على مدى سنوات عديدة للتحليل المعمق.
تتم تنظيم الرسوم البيانية أولاً مع ملخص كلي لجميع "الدخل مقابل المصروفات،" بالإضافة إلى "الربح الكلي،" خلال الفترة المحددة بالفلتر. مع تغيير نطاق الفلتر، يتغير هذا البيان أيضًا، لذا تأكد من أن النطاق الزمني المحدد من قبلك دقيق للفترة التي ترغب في تقييمها.
أدناه ذلك، يتم تصور "الدخل الكلي بالشهر" و"المصروفات الكلية بالشهر" في مخطط خطي للسلسلة الزمنية.إذا تم تطبيق فلتر دخل أو مصروف محدد، فسوف تظهر هذه الرسوم البيانية البيانات لتلك الفئة المحددة فقط.
ثم، يتم جمع "الدخل التراكمي بالشهر" و"المصروفات التراكمية بالشهر" عبر رسمين بيانيين. هذا يساعد في تقييم بسرعة كيفية نمو دخلك ومصروفاتك.
بعد ذلك، يتم مقارنة "الدخل مقابل المصروفات" لكل شهر جنبًا إلى جنب في رسم بياني وتراكمها فوق بعضها البعض في رسم بياني للمنطقة لتوفير عدة طرق لعرض بياناتك للتقارير.
تتبع سلسلة زمنية أخرى "الربح بالشهر،" بالإضافة إلى "الربح، والدخل، والمصروفات بالشهر،" بحيث يمكن تسطيح الاتجاهات الهامة المتعلقة بالربح والدخل والمصروفات على مر الزمن للتحليل العميق.
أخيرًا، يوفر قسم "نظرة عامة على الفئة" تفاصيل جميع فئات الدخل كرسم بياني ورسم بياني دائري. تحت ذلك، يتم تصور جميع فئات المصروفات كرسم بياني ورسم بياني دائري أيضًا.
في الجزء السفلي، يوفر جدول التحليل تفاصيل البيانات لجميع الأشهر والفئات في مرشح البحث حتى تتمكن من رؤية الأرقام بنظرة عامة. هذه التقارير ضرورية لتتبع الصحة المالية لأعمالك على مر الزمن، وتحديد والحفاظ على الميزانيات السنوية والربع سنوية، والتخطيط لزيادة العدد الرأسي وغيرها من أهداف النمو.
إذا ظهرت مشكلات: إذا كان لديك مشكلة مع المرشحات أو تحتاج إلى تعديلها، ألغِ إخفاء علامة التبويب التحليل، حيث يتم جميع الحسابات. تحصل هذه المرشحات على بياناتها من الأعمدة المخفية في علامات التبويب الدخل و المصروفات، لذا قد تحتاج هذه الأعمدة أيضًا إلى إلغاء الإخفاء في حالة عدم عمل شيء كما هو متوقع أو إذا كان من المقرر إضافة ميزات إضافية. [double]
للحصول على مساعدة إضافية في تحرير هذا النموذج، يرجى التواصل معنا عبر زر "الملاحظات" الموجود على صفحة الغلاف للنموذج وتضمين بريدك الإلكتروني، وسنقدم لك المساعدة مباشرة.
سواء كنت محاسبًا مبتدئًا، أو رائد أعمال مستقل، أو محاسبًا يعمل لدى شركة أكبر، فأنت بحاجة إلى رسوم بيانية سهلة القراءة تعرض معلوماتك المالية للوهلة الأولى. هذا الجدول لوحة تحكم المحاسبة مثالي للمشاركة مع أصحاب المصلحة الخارجيين أو تزويد المحللين الداخليين بالأدوات التي يحتاجونها لاتخاذ أفضل القرارات للمستقبل. لتعزيز محاسبتك، يمكنك تنزيل هذا القالب المحاسبي وتخصيصه في Microsoft Excel أو Google sheets الآن.
للمزيد مثل هذا، تحقق من [related bracelet="annual4"] و [related bracelet="qrep"] قوالب العرض التقديمي لدينا لتعزيز تصميم وتخطيط تقاريرك السنوية والربع سنوية.
