Синопсис
Необходимо лучше управлять бухгалтерией вашей компании? Мы создали шаблон таблицы Панель учета в Excel и Google Sheets, который вы можете использовать для помощи в ведении бухгалтерии. Будь вы малым предприятием, которому необходимо управлять своими финансами, провайдером услуг по бухгалтерии и расчету заработной платы или бухгалтером, работающим в крупной корпорации, эта таблица бухгалтерии предоставляет подробные диаграммы и графики для удобного отслеживания ваших доходов, расходов и прибыли за любой период времени.
Теперь мы покажем вам, как использовать созданный нами шаблон Панель учета для удобного управления и визуализации данных бухгалтерии для создания красивых отчетов по бухгалтерии.
Определите свои поля
Шаблон Панель учета начинается с вкладки Поля. Введите общий заголовок отчета и название компании, которые будут отображаться на каждой странице шаблона бухгалтерии. Ниже определены выпадающие поля, на которые будет сделана ссылка в остальной части таблицы. Введите источник дохода, категорию дохода и категорию расходов, которые использует ваш бизнес.Рядом с категорией расходов вы также можете определить имена бухгалтеров или учетчиков, которые будут вводить данные.
На вкладке Поставщики определите имя поставщика, категорию поставщика, продукт поставщика, имя контактного лица и контактную информацию всех поставщиков, с которыми вы ведете дела. Исходя из исследования группы Hackett, средняя компания имеет 3 000 поставщиков на каждый 1 миллиард долларов расходов, и крупные компании могут легко иметь сотни тысяч поставщиков. Это не только физические товары. Другой отчет показал, что средняя компания использует между 40 и 60 приложениями SaaS, в то время как предприятия могут иметь до 364 приложений. Даже компании с числом сотрудников менее 50 используют в среднем 16 SaaS-приложений. Поэтому, независимо от вашего размера, крайне важно иметь базу данных для управления всей информацией о ваших поставщиках в одном месте.
Отслеживайте доходы и расходы
После определения категорий доходов, расходов и поставщиков, используйте вкладки Доходы и Расходы для отслеживания своих доходов и расходов с помощью бухгалтерского журнала. Начните с вкладки Доходы. Введите дату транзакции и описание дохода. Затем выберите категорию дохода из выпадающего списка и выберите поставщика и источник дохода, сумму дохода и любой налог, который был уплачен с этой записью.
Поскольку налоги на доходы и расходы могут варьироваться в зависимости от региона и отдельного товара, столбец налогов является редактируемым пользовательским вводом.Но если ваша налоговая ставка довольно стабильна, например, если вы ведете бизнес в одном и том же регионе, то для удобства использования можно добавить простой расчет в эти столбцы. Затем итоговая сумма подсчитывается на основе суммы и налога. Наконец, если данные будут вводить несколько членов команды, выберите, кто ввел транзакцию, на случай возникновения вопросов в дальнейшем.[text] [double] [text]Вкладка Расходы работает таким же образом. Введите дату, описание, категорию, поставщика, сумму расходов, налог и кто внес запись. Если транзакция требует дополнительного объяснения, то столбец заметок может быть использован для ввода любых деталей, которые необходимо упомянуть позже или которые могут быть нужны другим членам команды.
Эта таблица предназначена для хранения данных за несколько лет, поэтому вы можете либо создать новую копию этой таблицы каждый новый финансовый год, либо использовать ее как единственный источник данных общего журнала для отслеживания данных о транзакциях за несколько лет в одном месте. Помните, если вы хотите использовать этот Панель учета для управления доходами и расходами вашей компании, вы можете скачать и настроить его прямо сейчас.
Визуализация данных для отчетов
Теперь, когда вы загрузили все данные о своих транзакциях во вкладки доходов и расходов, перейдите на вкладку Панель управления и отфильтруйте любой диапазон дат для анализа. Фильтры также позволяют выбрать отдельную категорию доходов и расходов для более детального анализа. Это может быть важно, потому что эта панель отслеживает данные о транзакциях по месяцам на неопределенный период времени. Поскольку все диаграммы ниже зависят от этих фильтров, вы можете отслеживать, как меняется отдельная категория доходов или расходов из месяца в месяц в течение нескольких лет для глубокого анализа.
Сначала диаграммы организованы с общим итогом всех "доходов против расходов," а также "общей прибыли," за заданный период фильтрации. По мере изменения диапазона фильтра эти данные также меняются, поэтому убедитесь, что выбранный вами диапазон дат соответствует периоду, который вы хотите оценить.
Ниже это, "общий доход по месяцам" и "общие расходы по месяцам" визуализируются в виде линейной диаграммы временного ряда.Если применяется определенный фильтр доходов или расходов, эти диаграммы будут показывать данные только по этой конкретной категории.
Затем, "накопительный доход по месяцам" и "накопительные расходы по месяцам" подсчитываются на двух гистограммах. Это помогает оценить на первый взгляд, насколько быстро растут ваши доходы и расходы.
После этого, "доходы против расходов" в месяц сравниваются в гистограмме и накладываются друг на друга в диаграмме области, чтобы предоставить несколько вариантов отображения ваших данных для отчетов.
Другая временная серия отслеживает "прибыль по месяцам," а также "прибыль, доходы и расходы по месяцам," чтобы можно было выявить критически важные тенденции по прибыли, доходам и расходам за время для более глубокого анализа.
Наконец, раздел "обзор категорий" подробно описывает все категории доходов как на гистограмме, так и на круговой диаграмме. Под этим все категории расходов визуализируются как на гистограмме, так и на круговой диаграмме.
Внизу таблица анализа подробно описывает данные за все месяцы и категории в фильтре поиска, чтобы вы могли увидеть цифры сразу. Эти отчеты необходимы для отслеживания финансового здоровья вашего бизнеса со временем, установления и поддержания годовых и квартальных бюджетов, а также планирования увеличения численности персонала и других вех роста.
Если возникнут проблемы: Если у вас возникнут проблемы с фильтрами или вам нужно их отредактировать, откройте вкладку Анализ, где производятся все расчеты. Эти фильтры получают свои данные из скрытых столбцов на вкладках Доходы и Расходы, поэтому эти столбцы также могут потребоваться для отображения в случае, если что-то не работает как предполагалось, или если необходимо добавить дополнительные функции. [double]
Для дополнительной помощи в редактировании этой модели, свяжитесь с нами через кнопку "Обратная связь" на титульной странице модели и укажите свой электронный адрес, и мы поможем вам напрямую.
Будь вы начинающим бухгалтером, предпринимателем-одиночкой или бухгалтером, работающим в крупной фирме, вам нужны легко читаемые диаграммы, которые визуализируют вашу финансовую информацию с первого взгляда. Эта таблица Панель учета идеально подходит для обмена с внешними заинтересованными сторонами или для обеспечения внутренних аналитиков инструментами, необходимыми для принятия наилучших решений на будущее. Чтобы усилить ваш учет, вы можете скачать и настроить этот шаблон учета в Microsoft Excel или Google Sheets прямо сейчас.
Для большего подобного, перейдите и проверьте наши шаблоны презентаций [related bracelet="annual4"] и [related bracelet="qrep"] для усиления дизайна и макета ваших годовых и квартальных отчетов.
