Streszczenie
Potrzebujesz lepiej zarządzać księgowością swojej firmy? Stworzyliśmy szablon arkusza kalkulacyjnego Panel Księgowości w Excelu i Google Sheets, który możesz wykorzystać do wsparcia swojej księgowości. Czy jesteś małą firmą, która musi zarządzać swoimi finansami, dostawcą usług księgowych i płacowych, czy księgowym pracującym w dużym korporacji, ten arkusz księgowości dostarcza szczegółowych wykresów i grafik, które łatwo śledzą Twoje przychody, wydatki i zyski w dowolnym okresie czasu.
Teraz pokażemy Ci, jak korzystać z szablonu Panel Księgowości, który stworzyliśmy, aby łatwo zarządzać i wizualizować swoje dane księgowe, tworząc piękne raporty księgowe.
Zdefiniuj swoje pola
Szablon Panel Księgowości zaczyna się od karty Pola. Wprowadź ogólny tytuł raportu i firmy, który pojawi się na każdej stronie szablonu księgowości. Poniżej tego zdefiniowane są pola rozwijane, które będą odwoływać się do reszty arkusza kalkulacyjnego. Wprowadź źródło przychodów, kategorię przychodów i pola kategorii wydatków, które wykorzystuje Twoja firma.Obok kategorii wydatków, możesz również zdefiniować nazwiska księgowych, którzy będą wprowadzać dane.
Na karcie Dostawcy, zdefiniuj nazwę dostawcy, kategorię dostawcy, produkt dostawcy, nazwę kontaktu i informacje kontaktowe wszystkich dostawców, z którymi prowadzisz działalność gospodarczą. Na podstawie badania przeprowadzonego przez Grupę Hackett, przeciętna firma ma 3 000 dostawców na 1 miliard dolarów wydatków, a duże firmy mogą łatwo mieć setki tysięcy dostawców. To nie są tylko dobra materialne. Inne badanie wykazało, że przeciętna firma korzysta między 40 a 60 aplikacji SaaS, podczas gdy przedsiębiorstwa mogą mieć do 364 aplikacji. Nawet firmy z mniej niż 50 pracownikami korzystają ze średnio 16 aplikacji SaaS. Bez względu na rozmiar Twojej firmy, kluczowe jest posiadanie bazy danych do zarządzania wszystkimi informacjami o dostawcach w jednym miejscu.
Śledź przychody i wydatki
Po zdefiniowaniu kategorii przychodów, wydatków i dostawców, użyj zakładek Przychody i Wydatki do śledzenia swoich przychodów i wydatków za pomocą księgi rachunkowej. Zacznij od zakładki Przychody. Wprowadź datę transakcji i opis przychodu. Następnie wybierz kategorię przychodów z rozwijanego pola i wybierz dostawcę i źródło przychodów, kwotę przychodu i wszelkie podatki, które zostały pobrane przy tym wpisie.
Ponieważ podatki od przychodów i wydatków mogą różnić się w zależności od regionu i poszczególnych pozycji, kolumna podatkowa jest edytowalnym polem wprowadzania użytkownika.Jeśli jednak Twoja stawka podatkowa jest dość stała, na przykład jeśli prowadzisz działalność w tym samym regionie, to do tych kolumn można dodać prostą kalkulację dla wygody użytkowania. Suma netto jest następnie obliczana na podstawie kwoty i należnego podatku. Na koniec, jeśli dane będą wprowadzać różne osoby z zespołu, wybierz, kto dokonał transakcji na wypadek pytań, które mogą pojawić się później.[text] [double] [text]Zakładka Wydatki działa w ten sam sposób. Wprowadź datę, opis, kategorię, dostawcę, kwotę wydatku, należny podatek i osobę, która wprowadziła wpis. Jeśli transakcja wymaga dalszego wyjaśnienia, kolumnę notatek można wykorzystać do wprowadzenia wszelkich szczegółów, które mogą być potrzebne do odniesienia się później lub do odniesienia przez innych członków zespołu.
Ten arkusz kalkulacyjny jest zbudowany tak, aby pomieścić dane z wielu lat, więc możesz albo utworzyć nową kopię tego arkusza na każdy nowy rok podatkowy, albo użyć go jako jednego, wiarygodnego źródła danych księgowych do śledzenia transakcji z wielu lat w jednym miejscu. Pamiętaj, jeśli chcesz wykorzystać ten Panel Księgowości do zarządzania przychodami i wydatkami swojej firmy, możesz go pobrać i dostosować już teraz.
Wizualizuj dane do raportów
Teraz, kiedy załadowałeś wszystkie swoje dane transakcyjne do zakładek przychodów i wydatków, przejdź do zakładki Panel i filtruj dowolny zakres dat do analizy. Filtry pozwalają również wybrać pojedynczą kategorię przychodów i wydatków do bardziej szczegółowej analizy. Może to mieć znaczenie, ponieważ ten panel śledzi dane transakcyjne na przestrzeni nieokreślonego okresu miesięcy. Ponieważ wszystkie poniższe wykresy są zależne od tych filtrów, możesz śledzić, jak zmienia się pojedyncza kategoria przychodów lub wydatków z miesiąca na miesiąc przez wiele lat dla dogłębnej analizy.
Wykresy są najpierw zorganizowane z podsumowaniem całkowitych "przychodów versus wydatki," oraz "całkowity zysk," w danym okresie filtracji. W miarę zmiany zakresu filtrów, te dane również się zmieniają, więc upewnij się, że wybrany zakres dat jest zgodny z okresem, który chcesz ocenić.
Poniżej tego, "całkowite przychody na miesiąc" i "całkowite wydatki na miesiąc" są przedstawione na wykresie liniowym w serii czasowej.Jeśli zastosowano konkretny filtr przychodów lub wydatków, te wykresy pokażą dane tylko dla tej konkretnej kategorii.
Następnie, "kumulacyjne przychody miesięczne" i "kumulacyjne wydatki miesięczne" są sumowane na dwóch wykresach słupkowych. Pomaga to na pierwszy rzut oka ocenić, jak szybko rosną Twoje przychody i wydatki.
Po tym, "przychody kontra wydatki" na miesiąc są porównywane obok siebie na wykresie słupkowym i nakładane na siebie na wykresie obszarowym, aby zapewnić wiele perspektyw wyświetlania danych w raportach.
Inna seria czasowa śledzi "zysk na miesiąc," a także "zysk, przychody i wydatki na miesiąc," dzięki czemu można zidentyfikować kluczowe trendy związane z zyskiem, przychodami i wydatkami na przestrzeni czasu do głębszej analizy.
Na koniec, sekcja "przegląd kategorii" szczegółowo przedstawia wszystkie kategorie przychodów zarówno na wykresie słupkowym, jak i kołowym. Pod tym, wszystkie kategorie wydatków są wizualizowane na wykresie słupkowym i kołowym.
Na dole, tabela analizy szczegółowo przedstawia dane dla wszystkich miesięcy i kategorii w filtrze wyszukiwania, dzięki czemu możesz zobaczyć liczby na pierwszy rzut oka. Te raporty są niezbędne do śledzenia finansowego zdrowia Twojego biznesu na przestrzeni czasu, ustalania i utrzymania rocznych i kwartalnych budżetów oraz planowania zwiększenia liczby pracowników i innych etapów wzrostu.
Jeśli pojawią się problemy: Jeśli masz problem z filtrami lub musisz je edytować, odkryj zakładkę Analiza, gdzie wykonuje się wszystkie obliczenia. Filtry te czerpią swoje dane z ukrytych kolumn na zakładkach Przychody i Wydatki, więc te kolumny mogą również wymagać odkrycia, jeśli coś nie działa zgodnie z planem lub jeśli mają być dodane dodatkowe funkcje. [double]
Aby uzyskać dodatkową pomoc przy edycji tego modelu, skontaktuj się z nami za pomocą przycisku "Opinie" na stronie tytułowej modelu i podaj swój adres e-mail, a my pomożemy Ci bezpośrednio.
Czy jesteś początkującym księgowym, samodzielnym przedsiębiorcą, czy księgowym pracującym dla większej firmy, potrzebujesz łatwych do odczytania wykresów, które wizualizują Twoje informacje finansowe na pierwszy rzut oka. Ten arkusz kalkulacyjny Panel Księgowości jest idealny do udostępniania zewnętrznym interesariuszom lub do wyposażenia wewnętrznych analityków w narzędzia, które potrzebują, aby podejmować najlepsze decyzje na przyszłość. Aby usprawnić swoją księgowość, możesz teraz pobrać i dostosować ten szablon księgowości w programie Microsoft Excel lub Google Sheets.
Aby znaleźć więcej takich, sprawdź nasze szablony prezentacji [related bracelet="annual4"] i [related bracelet="qrep"], które pomogą Ci usprawnić projekt i układ swoich rocznych i kwartalnych raportów.
