Sammanfattning
Behöver du hantera ditt företags bokföring bättre? Vi har skapat en Bokföringsinstrumentpanel kalkylbladsmall i Excel och Google Sheets som du kan använda för att hjälpa till med din bokföring. Oavsett om du är ett litet företag som behöver hantera sina finanser, en leverantör av bokförings- och lönetjänster, eller en revisor som arbetar inom ett stort företag, ger detta bokföringskalkylblad detaljerade diagram och grafer för att enkelt spåra dina inkomster, utgifter och vinst över vilken tidsperiod som helst.
Vi kommer nu att visa dig hur du använder Bokföringsinstrumentpanel mallen vi skapade för att enkelt hantera och visualisera din bokföringsdata för att skapa vackra bokföringsrapporter.
Definiera dina fält
Bokföringsinstrumentpanel mallen börjar med fliken Fält. Ange din allmänna rapport- och företagstitel, som kommer att visas på varje sida av bokföringsmallen. Nedanför det definieras de rullgardinsfält som kommer att refereras till i resten av kalkylbladet. Ange inkomstkälla, inkomstkategori och utgiftskategorifält som ditt företag använder.Bredvid utgiftskategorin kan du också definiera namnen på de revisorer eller bokförare som kommer att mata in data.
På fliken Leverantörer, definiera leverantörens namn, leverantörskategori, leverantörsprodukt, kontaktnamn och kontaktinformation för alla leverantörer du gör affärer med. Baserat på forskning från Hackett Group, har det genomsnittliga företaget 3 000 leverantörer per $1 miljard i utgifter, och stora företag kan lätt ha hundratusentals leverantörer. Dessa är inte bara fysiska varor. En annan rapport fann att det genomsnittliga företaget använder mellan 40 och 60 SaaS-applikationer, medan företagsföretag kan ha upp till 364 appar. Även företag med färre än 50 anställda använder i genomsnitt 16 SaaS-appar. Så oavsett din storlek är det avgörande att ha en databas för att hantera all din leverantörsinformation på ett ställe.
Spåra inkomster och utgifter
När dina inkomst-, utgifts- och leverantörskategorier är definierade, använd flikarna Inkomst och Utgift för att spåra dina inkomster och utgifter med ett bokföringsregister. Börja med fliken Inkomst. Ange transaktionsdatumet och beskrivningen av inkomsten. Välj sedan inkomstkategorin från rullgardinsfältet och välj leverantören och inkomstkällan, inkomstbeloppet och eventuell skatt som samlades in med den posten.
Eftersom inkomst- och utgiftsskatter kan variera beroende på region och enskild artikel, är skattekolumnen en redigerbar användarinmatning.Men om din skattesats är ganska konsekvent, som om du gör affärer allt i samma region, då kan en enkel beräkning läggas till dessa kolumner för enkel användning. Det totala nettobeloppet räknas sedan utifrån beloppet och skatten som ska betalas. Slutligen, om flera teammedlemmar kommer att mata in data, välj vem som matade in transaktionen i fall frågor uppstår senare längs vägen.[text] [double] [text]Fliken Utgifter fungerar på samma sätt. Ange datum, beskrivning, kategori, leverantör, utgiftsbelopp, skatt som ska betalas, och vem som matade in posten. Om en transaktion kräver ytterligare förklaring, kan kolumnen för anteckningar användas för att ange eventuella detaljer som behöver refereras senare eller refereras av andra teammedlemmar.
Detta kalkylblad är byggt för att rymma flera års data, så du kan antingen göra en ny kopia av detta kalkylblad varje nytt räkenskapsår eller använda det som en enda källa till sanningsbokföring för att spåra flera års transaktionsdata på ett ställe. Kom ihåg, om du vill använda detta Bokföringsinstrumentpanel för att hantera ditt företags inkomster och utgifter, kan du ladda ner och anpassa det just nu.
Visualisera data för rapporter
Nu när du har laddat all din transaktionsdata i dina inkomst- och utgiftsflikar, gå till fliken Instrumentpanel och filtrera vilket datumintervall som helst för analys. Filtren tillåter också att välja en enda inkomstkategori och utgiftskategori för mer detaljerad analys. Anledningen till att detta kan vara betydelsefullt är att denna instrumentpanel spårar transaktionsdata per månad för en obestämd period av månader. Eftersom alla diagram nedan påverkas av dessa filter, kan du spåra hur en enda inkomst- eller utgiftskategori ändras från månad till månad över en period av flera år för djupgående analys.
Diagrammen är först organiserade med en total sammanfattning av alla "inkomster kontra utgifter," samt "total vinst," över den givna filterperioden. När filterintervallet ändras, ändras också denna data, så se till att ditt valda datumintervall är korrekt för den period du vill bedöma.
Nedanför det visualiseras "total inkomst per månad" och "totala utgifter per månad" i ett linjediagram över tid.Om ett specifikt inkomst- eller utgiftsfilter tillämpas, kommer dessa diagram endast att visa data för den specifika kategorin.
Sedan summeras den "kumulativa inkomsten per månad" och "kumulativa utgifterna per månad" över två stapeldiagram. Detta hjälper till att snabbt bedöma hur snabbt dina inkomster och utgifter växer.
Efter det jämförs "inkomsterna mot utgifterna" per månad sida vid sida i ett stapeldiagram och överlagras i ett areadiagram för att ge flera vyer för hur dina data visas för rapporter.
En annan tidsserie spårar "vinsten per månad," samt "vinst, inkomst och utgifter per månad," så att kritiska trender över tid för vinst, inkomst och utgifter kan framträda för djupare analys.
Slutligen detaljerar "kategoröversikten" alla inkomstkategorier som både ett stapeldiagram och ett cirkeldiagram. Under det visualiseras alla utgiftskategorier som ett stapeldiagram och ett cirkeldiagram.
I botten detaljerar en analysbord data för alla månader och kategorier i sökfiltret så att du kan se siffrorna vid första anblick. Dessa rapporter är avgörande för att spåra ditt företags ekonomiska hälsa över tid, sätta och upprätthålla årliga och kvartalsvisa budgetar, och planera för ökningar av personalstyrkan och andra tillväxtmilstolpar.
Om problem uppstår: Om du har ett problem med filtren eller behöver redigera dem, avdölj fliken Analys, där alla beräkningar görs. Dessa filter får sina data från de dolda kolumnerna på flikarna Inkomst och Utgifter, så dessa kolumner kan också behöva avdöljas om något inte fungerar som det ska eller om ytterligare funktioner ska läggas till. [double]
För ytterligare hjälp med att redigera denna modell, kontakta oss via "Feedback"-knappen på modellens omslagssida och inkludera din e-post, så hjälper vi dig direkt.
Oavsett om du är en bokförare på ingångsnivå, soloentreprenör eller revisor som arbetar för ett större företag, behöver du lättlästa diagram som visualiserar din ekonomiska information i ett ögonblick. Detta Bokföringsinstrumentpanel kalkylblad är perfekt att dela med externa intressenter eller ge interna analytiker de verktyg de behöver för att fatta de bästa besluten för framtiden. För att superladda din bokföring kan du ladda ner och anpassa denna bokföringsmall i Microsoft Excel eller Google Sheets redan nu.
För mer som detta, gå och kolla in våra [related bracelet="annual4"] och [related bracelet="qrep"] presentationmallar för att superladda designen och layouten av dina års- och kvartalsrapporter också.
