개요
회사의 회계를 더 잘 관리해야 하나요? 우리는 Excel과 Google Sheets에서 사용할 수 있는 회계 대시보드 스프레드시트 템플릿을 만들었습니다. 재무를 관리해야 하는 소규모 사업체, 회계 및 급여 서비스 제공업체, 또는 대기업 내부에서 일하는 회계사라면, 이 회계 스프레드시트는 수입, 비용, 그리고 어떤 기간에 걸친 이익을 쉽게 추적할 수 있는 상세한 차트와 그래프를 제공합니다.
이제 우리가 만든 회계 대시보드 템플릿을 어떻게 사용하여 회계 데이터를 쉽게 관리하고 시각화하여 아름다운 회계 보고서를 만드는 방법을 보여드리겠습니다.
필드 정의
회계 대시보드 템플릿은 Fields 탭으로 시작합니다. 일반 보고서와 회사 제목을 입력하십시오. 이것은 회계 템플릿의 모든 페이지에 표시됩니다. 그 아래에는 스프레드시트의 나머지 부분에서 참조될 드롭다운 필드가 정의됩니다. 귀사가 사용하는 수입원, 수입 카테고리, 비용 카테고리 필드를 입력하십시오.비용 카테고리 옆에는 데이터를 입력할 회계사 또는 북키퍼의 이름을 정의할 수도 있습니다.
공급업체 탭에서는 사업을 함께하는 모든 공급업체의 이름, 공급업체 카테고리, 공급업체 제품, 연락처 이름 및 연락처 정보를 정의합니다. Hackett Group의 연구에 따르면, 평균 회사는 10억 달러의 지출에 대해 3,000개의 공급업체를 가지고 있으며, 대형 회사는 쉽게 수십만 개의 공급업체를 가질 수 있습니다. 이들은 물리적 상품만이 아닙니다. 또 다른 보고서에서는 평균 회사가 40개에서 60개의 SaaS 애플리케이션을 사용하며, 대기업은 최대 364개의 앱. 심지어 50명 미만의 직원이 있는 회사조차도 평균 16개의 SaaS 앱을 사용합니다. 그러므로 규모에 상관없이 모든 공급업체 정보를 한 곳에서 관리할 수 있는 데이터베이스를 갖는 것이 중요합니다.
수입과 비용 추적
수입, 비용, 그리고 공급업체 카테고리가 정의되면, 수입과 비용 탭을 사용하여 회계 원장으로 수입과 비용을 추적하세요. 수입 탭부터 시작하세요. 거래 날짜와 수입의 설명을 입력하세요. 그런 다음, 드롭다운 필드에서 수입 카테고리를 선택하고 공급업체와 수입 출처, 수입 금액, 그리고 그 항목에 수집된 세금을 선택하세요.
수입과 비용의 세금은 지역과 개별 항목에 따라 다르므로, 세금 열은 사용자가 편집할 수 있는 입력란입니다.하지만 세율이 상당히 일정하다면, 예를 들어 동일한 지역에서 모든 사업을 진행하는 경우, 이러한 열에 간단한 계산을 추가하여 사용하기 편리하게 할 수 있습니다. 순계는 그런 다음 금액과 세금이 부과된 기준으로 집계됩니다. 마지막으로, 여러 팀원이 데이터를 입력할 경우, 나중에 질문이 발생할 경우 거래를 입력한 사람을 선택합니다.[text] [double] [text]비용 탭도 동일한 방식으로 작동합니다. 날짜, 설명, 카테고리, 공급업체, 비용 금액, 세금 부과, 그리고 항목을 입력한 사람을 입력합니다. 거래가 추가 설명을 필요로 하는 경우, 참조 열은 나중에 참조하거나 다른 팀원이 참조해야 하는 세부 사항을 입력하는 데 사용할 수 있습니다.
이 스프레드시트는 여러 년의 데이터를 수용하도록 구축되었으므로, 매 새로운 회계 연도마다 이 스프레드시트의 새로운 복사본을 만들거나, 여러 년 동안의 거래 데이터를 한 곳에서 추적하기 위한 일반 원장으로 사용할 수 있습니다. 기억하세요, 이 회계 대시보드을 사용하여 회사의 수입과 지출을 관리하려면, 지금 바로 다운로드하고 사용자 정의할 수 있습니다.
보고서를 위한 데이터 시각화
이제 모든 거래 데이터를 수입 및 비용 탭에 로드하셨다면, 대시보드 탭으로 이동하여 분석을 위한 날짜 범위를 필터링하십시오. 필터는 더욱 세부적인 분석을 위해 단일 수입 카테고리와 비용 카테고리를 선택할 수도 있습니다. 이것이 중요한 이유는 이 대시보드가 무제한 기간 동안 월별 거래 데이터를 추적하기 때문입니다. 아래의 모든 차트가 이러한 필터에 영향을 받기 때문에, 여러 년 동안 단일 수입 또는 비용 카테고리가 어떻게 변하는지 월별로 추적할 수 있습니다.
차트는 주어진 필터 기간 동안 모든 "수입 대비 비용," 그리고 "총 이익,"에 대한 총 요약으로 먼저 구성됩니다. 필터 범위가 변경되면 이 데이터도 변경되므로, 평가하려는 기간에 대해 선택한 날짜 범위가 정확한지 확인하십시오.
그 아래에는 "월별 총 수입"과 "월별 총 비용"이 선 차트 시계열로 시각화되어 있습니다.특정 수입 또는 비용 필터가 적용되면, 이 차트들은 해당 특정 카테고리에 대한 데이터만 보여줍니다.
그런 다음, "월별 누적 수입"과 "월별 누적 비용"이 두 개의 막대 차트에 집계됩니다. 이를 통해 수입과 비용이 얼마나 빠르게 증가하는지 한눈에 파악할 수 있습니다.
그 후에는, "월별 수입 대비 비용"이 막대 차트에 나란히 비교되고, 면적 차트에 겹쳐져 보고서를 위한 데이터 표시 방식에 다양한 시각을 제공합니다.
또 다른 시계열은 "월별 이익," 그리고 "월별 이익, 수입, 비용,"을 추적하여 시간에 따른 중요한 이익, 수입, 비용 관련 추세를 깊게 분석할 수 있도록 드러냅니다.
마지막으로, "카테고리 개요" 섹션은 모든 수입 카테고리를 막대 차트와 파이 차트로 상세하게 나타냅니다. 그 아래에는 모든 비용 카테고리가 막대 차트와 파이 차트로 시각화됩니다.
하단에는 검색 필터의 모든 월과 카테고리에 대한 데이터를 상세하게 나타내는 분석 표가 있어 한눈에 숫자를 확인할 수 있습니다. 이러한 보고서는 시간이 지남에 따른 사업체의 재무 건강을 추적하고, 연간 및 분기 예산을 설정하고 유지하며, 인원 증가 및 기타 성장 마일스톤을 계획하는 데 필수적입니다.
문제가 발생한 경우: 필터에 문제가 있거나 편집해야 하는 경우, 모든 계산이 이루어지는 Analysis 탭을 숨김 해제하세요. 이러한 필터는 Income 및 Expenses 탭의 숨겨진 열에서 데이터를 가져오므로, 이 열도 의도한 대로 작동하지 않거나 추가 기능을 추가해야 하는 경우 숨김 해제해야 할 수도 있습니다. [double]
추가 도움이 필요하시면 이 모델을 편집하는 데, 모델의 표지 페이지에 있는 "피드백" 버튼을 통해 이메일을 포함하여 연락주시면, 직접 도와드리겠습니다.
입문 수준의 회계사이든, 독립 사업가이든, 더 큰 회사에서 일하는 회계사이든, 한눈에 재무 정보를 시각화하는 쉽게 읽을 수 있는 차트가 필요합니다. 이 회계 대시보드 스프레드시트는 외부 이해관계자와 공유하거나, 내부 분석가에게 미래를 위한 최선의 결정을 내리는 데 필요한 도구를 제공하는 데 완벽합니다. 당신의 회계를 강화하려면, 지금 바로 이 회계 템플릿을 Microsoft Excel 또는 Google 시트에서 다운로드하고 사용자 정의할 수 있습니다.
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