概要
あなたの会社の会計をより良く管理する必要がありますか？私たちはExcelとGoogleシートの会計ダッシュボードスプレッドシートテンプレートを作成しました。これを使用すると、あなたの会計を支援できます。財務を管理する必要がある小規模企業、給与計算サービスプロバイダー、大企業内の会計士であれば、この会計スプレッドシートは詳細なチャートとグラフを提供し、任意の期間で収入、支出、利益を簡単に追跡できます。
次に、私たちが作成した会計ダッシュボードテンプレートを使用して、会計データを簡単に管理し、美しい会計レポートを作成する方法をご紹介します。
フィールドの定義
会計ダッシュボードテンプレートはフィールドタブから始まります。一般的なレポートと会社のタイトルを入力します。これは会計テンプレートの各ページに表示されます。その下には、スプレッドシートの残りの部分で参照されるドロップダウンフィールドが定義されています。あなたのビジネスが使用する収入源、収入カテゴリ、支出カテゴリフィールドを入力します。経費カテゴリーの隣には、データを入力する会計士または簿記者の名前も定義できます。
Vendorsタブでは、取引を行うすべてのベンダーのベンダー名、ベンダーカテゴリー、ベンダー製品、連絡先名、連絡先情報を定義します。Hackett Groupの調査によれば、平均的な企業は10億ドルの支出ごとに3,000のサプライヤーを持っており、大手企業は容易に数十万のサプライヤーを持つことができます。これらは物理的な商品だけではありません。別の報告では、平均的な企業が40から60のSaaSアプリケーションを使用していることがわかり、エンタープライズビジネスは最大で364のアプリ。50人以下の従業員を持つ企業でも、平均で16のSaaSアプリを使用しています。したがって、規模に関係なく、すべてのベンダー情報を一元管理するデータベースを持つことが重要です。
収入と支出を追跡する
収入、支出、ベンダーのカテゴリが定義されたら、収入タブと支出タブを使用して、会計台帳で収入と支出を追跡します。収入タブから始めます。取引の日付と収入の説明を入力します。次に、ドロップダウンフィールドから収入カテゴリを選択し、ベンダーと収入源、収入額、そのエントリーで収集された税金を選択します。
収入と支出の税金は地域や個々のアイテムによって異なるため、税金の列はユーザーが編集可能な入力欄です。しかし、税率が比較的一定である場合、たとえば同じ地域でビジネスを行っている場合などは、これらの列に簡単な計算を追加することで使用しやすくなります。純計は、金額と税金に基づいて集計されます。最後に、複数のチームメンバーがデータを入力する場合は、後で問題が発生した場合に誰が取引を入力したかを選択します。[text] [double] [text]経費タブも同じように動作します。日付、説明、カテゴリ、ベンダー、経費額、税金、エントリを入力した人を入力します。取引がさらなる説明を必要とする場合は、後で参照する必要がある詳細や他のチームメンバーが参照する必要がある詳細を入力するために、メモ欄を使用できます。
このスプレッドシートは複数年のデータを収容するように作られているので、新しい会計年度ごとにこのスプレッドシートの新しいコピーを作るか、一元化された元帳として使用して複数年分の取引データを一か所で追跡することができます。あなたの会社の収入と支出を管理するためにこの会計ダッシュボードを利用したい場合は、今すぐダウンロードしてカスタマイズすることができます。
レポートのためのデータを視覚化する
すべての取引データを収入と支出のタブにロードしたら、ダッシュボードタブに移動し、分析のための任意の日付範囲をフィルタリングします。フィルタは、より詳細な分析のために単一の収入カテゴリと支出カテゴリを選択することも可能です。これが影響を及ぼす可能性があるのは、このダッシュボードが無期限の月数にわたる月次取引データを追跡するからです。以下のすべてのチャートはこれらのフィルタに影響を受けるため、複数年にわたる期間で単一の収入または支出カテゴリがどのように変化するかを追跡することができます。
まず、すべての"収入対支出"、および"総利益"の総合的な概要が、指定されたフィルタ期間にわたって整理されます。フィルタ範囲が変わると、このデータも変わるので、評価したい期間に選択した日付範囲が正確であることを確認してください。
その下には、"月ごとの総収入"と"月ごとの総支出"がラインチャートの時間系列で視覚化されています。特定の収入または支出フィルタが適用されると、これらのチャートはその特定のカテゴリのデータのみを表示します。
次に、"月ごとの累積収入"と"月ごとの累積支出"が2つの棒グラフで集計されます。これにより、収入と支出がどれだけ早く増加しているかを一目で把握することができます。
その後、"月ごとの収入対支出"が棒グラフで並べて比較され、エリアチャートで重ねて表示され、データがレポートでどのように表示されるかについて複数の視点を提供します。
別の時系列では、"月ごとの利益"、および"月ごとの利益、収入、支出"を追跡し、時間の経過とともに重要な利益、収入、支出関連のトレンドを深く分析するために浮き彫りにします。
最後に、"カテゴリ概要"セクションでは、すべての収入カテゴリを棒グラフと円グラフの両方で詳細に説明します。その下には、すべての支出カテゴリが棒グラフと円グラフで視覚化されます。
下部には、検索フィルター内のすべての月とカテゴリーのデータを詳細に表示する分析表があります。これらのレポートは、ビジネスの財務状況を時間をかけて追跡し、年間および四半期の予算を設定し維持し、人員増加やその他の成長マイルストーンを計画するために不可欠です。
問題が発生した場合：フィルターに問題がある場合や編集する必要がある場合は、すべての計算が行われるAnalysisタブを表示します。これらのフィルターは、IncomeおよびExpensesタブの非表示列からデータを取得するため、何かが予定通りに動作していない場合や追加の機能を追加する場合は、これらの列も表示する必要があります。 [double]
さらなるヘルプが必要な場合は、モデルの表紙にある"フィードバック"ボタンから連絡を取り、メールアドレスを記載してください。直接サポートいたします。
エントリーレベルのブックキーパー、独立した起業家、大手企業で働く会計士であれば、一目で財務情報を視覚化するわかりやすいチャートが必要です。この会計ダッシュボードスプレッドシートは、外部のステークホルダーと共有したり、内部のアナリストに必要なツールを提供して最善の決定を下すための完璧なツールです。あなたの会計を強化するために、この会計テンプレートをMicrosoft ExcelまたはGoogleシートでダウンロードしてカスタマイズすることができます。
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