Sinossi
Hai bisogno di gestire meglio la contabilità della tua azienda? Abbiamo creato un modello di foglio di calcolo Dashboard di Contabilità in Excel e Google Sheets che puoi utilizzare per assistere la tua contabilità. Che tu sia una piccola impresa che ha bisogno di gestire le sue finanze, un fornitore di servizi di contabilità e stipendi, o un contabile che lavora all'interno di una grande azienda, questo foglio di calcolo di contabilità fornisce grafici dettagliati per monitorare facilmente le tue entrate, spese e profitti in qualsiasi periodo di tempo.
Ora ti mostreremo come utilizzare il modello Dashboard di Contabilità che abbiamo creato per gestire facilmente e visualizzare i tuoi dati di contabilità per creare bellissimi rapporti di contabilità.
Definisci i tuoi campi
Il modello Dashboard di Contabilità inizia con la scheda Campi. Inserisci il titolo generale del rapporto e della tua azienda, che apparirà su ogni pagina del modello di contabilità. Sotto di esso, i campi a discesa che saranno referenziati nel resto del foglio di calcolo sono definiti. Inserisci i campi di fonte di reddito, categoria di reddito e categoria di spesa che la tua azienda utilizza.Accanto alla categoria di spesa, è possibile definire anche i nomi dei contabili o dei librai che inseriranno i dati.
Nella scheda Fornitori, definisci il nome del fornitore, la categoria del fornitore, il prodotto del fornitore, il nome del contatto e le informazioni di contatto di tutti i fornitori con cui fai affari. Basandosi sulla ricerca del Gruppo Hackett, l'azienda media ha 3.000 fornitori per ogni miliardo di dollari di spesa, e le grandi aziende possono facilmente avere centinaia di migliaia di fornitori. Questi non sono solo beni fisici. Un altro rapporto ha scoperto che l'azienda media utilizza tra 40 e 60 applicazioni SaaS, mentre le imprese potrebbero avere fino a 364 applicazioni. Anche le aziende con meno di 50 dipendenti utilizzano un media di 16 applicazioni SaaS. Quindi, indipendentemente dalle dimensioni, è fondamentale avere un database per gestire tutte le informazioni sui fornitori in un unico posto.
Monitora le entrate e le spese
Una volta definite le categorie di entrate, spese e fornitori, utilizza le schede Entrate e Spese per monitorare le tue entrate e spese con un registro contabile. Inizia con la scheda Entrate. Inserisci la data della transazione e la descrizione dell'entrata. Quindi, seleziona la categoria di entrata dal campo a discesa e scegli il fornitore e la fonte di entrata, l'importo dell'entrata e qualsiasi tassa che è stata riscossa con quella voce.
Poiché le tasse sulle entrate e sulle spese possono variare in base alla regione e all'articolo individuale, la colonna delle tasse è un input utente modificabile.Ma se la tua aliquota fiscale è abbastanza costante, come se fai affari tutti nella stessa regione, allora un semplice calcolo può essere aggiunto a queste colonne per facilitarne l'uso. Il totale netto viene quindi calcolato in base all'importo e alle tasse dovute. Infine, se più membri del team inseriranno i dati, seleziona chi ha inserito la transazione nel caso in cui sorgano domande in seguito.[text] [double] [text]La scheda Spese funziona allo stesso modo. Inserisci la data, la descrizione, la categoria, il fornitore, l'importo della spesa, le tasse dovute e chi ha inserito la voce. Se una transazione richiede ulteriori spiegazioni, allora la colonna delle note può essere utilizzata per inserire qualsiasi dettaglio che deve essere consultato in seguito o consultato da altri membri del team.
Questo foglio di calcolo è costruito per ospitare più anni di dati, quindi puoi fare una nuova copia di questo foglio di calcolo ogni nuovo anno fiscale o usarlo come un unico registro generale di riferimento per tracciare più anni di dati di transazione in un unico posto. Ricorda, se vuoi utilizzare questo Dashboard di Contabilità per gestire le entrate e le spese della tua azienda, puoi scaricarlo e personalizzarlo subito.
Visualizza i dati per i rapporti
Ora che hai caricato tutti i tuoi dati di transazione nelle tue schede di entrate e spese, vai alla scheda Cruscotto e filtra qualsiasi intervallo di date per l'analisi. I filtri permettono anche di selezionare una singola categoria di entrate e spese per un'analisi più dettagliata. Il motivo per cui questo potrebbe essere significativo è perché questo cruscotto traccia i dati di transazione per mese per un periodo indefinito di mesi. Poiché tutti i grafici sottostanti sono influenzati da questi filtri, potresti monitorare come una singola categoria di entrate o spese cambia da mese a mese su un periodo di più anni per un'analisi approfondita.
I grafici sono prima organizzati con un riassunto totale di tutte le "entrate rispetto alle spese," così come il "profitto totale," nel periodo del filtro dato. Man mano che l'intervallo del filtro cambia, anche questi dati cambiano, quindi assicurati che l'intervallo di date selezionato sia accurato per il periodo che vuoi valutare.
Sotto di esso, le "entrate totali per mese" e le "spese totali per mese" sono visualizzate in un grafico a linee temporale.Se viene applicato un filtro specifico di entrate o spese, questi grafici mostreranno solo i dati per quella specifica categoria.
Poi, le "entrate cumulative per mese" e le "spese cumulative per mese" sono totalizzate in due grafici a barre. Questo aiuta a valutare a colpo d'occhio quanto velocemente stanno crescendo le tue entrate e spese.
Dopo di che, le "entrate rispetto alle spese" per mese vengono confrontate fianco a fianco in un grafico a barre e sovrapposte l'una all'altra in un grafico ad area per fornire molteplici visualizzazioni di come i tuoi dati vengono visualizzati per i rapporti.
Un'altra serie temporale traccia il "profitto per mese," così come il "profitto, le entrate e le spese per mese," in modo che le tendenze critiche relative a profitto, entrate e spese nel tempo possano essere evidenziate per un'analisi più approfondita.
Infine, la sezione "panoramica delle categorie" dettaglia tutte le categorie di entrate sia come un grafico a barre che come un grafico a torta. Sotto di esso, tutte le categorie di spese vengono visualizzate come un grafico a barre e un grafico a torta.
In fondo, una tabella di analisi dettaglia i dati per tutti i mesi e le categorie nel filtro di ricerca in modo da poter vedere i numeri a colpo d'occhio. Questi rapporti sono essenziali per monitorare la salute finanziaria della tua azienda nel tempo, stabilire e mantenere budget annuali e trimestrali, e pianificare aumenti di personale e altre pietre miliari di crescita.
Se si presentano problemi: Se hai un problema con i filtri o hai bisogno di modificarli, scopri la scheda Analisi, dove vengono effettuati tutti i calcoli. Questi filtri ottengono i loro dati dalle colonne nascoste nelle schede Entrate e Spese, quindi queste colonne potrebbero anche dover essere scoperte nel caso in cui qualcosa non funzioni come previsto o se devono essere aggiunte funzionalità aggiuntive. [double]
Per ulteriore assistenza nella modifica di questo modello, contattaci tramite il pulsante "Feedback" sulla pagina di copertina del modello e includi la tua email, e ti assisteremo direttamente.
Che tu sia un contabile alle prime armi, un imprenditore individuale o un contabile che lavora per una società più grande, hai bisogno di grafici facili da leggere che visualizzino le tue informazioni finanziarie in un colpo d'occhio. Questo foglio di calcolo Dashboard di Contabilità è perfetto per condividere con gli stakeholder esterni o potenziare gli analisti interni con gli strumenti di cui hanno bisogno per prendere le migliori decisioni per il futuro. Per potenziare la tua contabilità, puoi scaricare e personalizzare questo modello di contabilità in Microsoft Excel o Google sheets proprio ora.
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